招商财经大数据策略股票型证券投资基金A类(003416)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8026

累计净值:0.8026 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.196亿份(2020-01-18) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,700 770,907.00 4.11
2 000333 美的集团 9,906 513,725.16 2.74
3 601166 兴业银行 16,700 305,443.00 1.63
4 600519 贵州茅台 300 295,200.00 1.57
5 000858 五粮液 2,400 283,080.00 1.51
6 600887 伊利股份 7,700 257,257.00 1.37
7 600276 恒瑞医药 3,872 255,552.00 1.36
8 000651 格力电器 4,300 236,500.00 1.26
9 601169 北京银行 38,200 225,762.00 1.20
10 601888 中国国旅 2,500 221,625.00 1.18
11 002304 洋河股份 1,800 218,808.00 1.17
12 601288 农业银行 54,900 197,640.00 1.05
13 002032 苏泊尔 2,400 181,992.00 0.97
14 600000 浦发银行 15,400 179,872.00 0.96
15 300003 乐普医疗 7,500 172,650.00 0.92
16 000999 华润三九 5,800 170,172.00 0.91
17 601668 中国建筑 28,540 164,105.00 0.87
18 601009 南京银行 18,600 153,636.00 0.82
19 601601 中国太保 4,200 153,342.00 0.82
20 600132 重庆啤酒 3,100 146,196.00 0.78
21 601328 交通银行 23,800 145,656.00 0.78
22 600030 中信证券 6,100 145,241.00 0.77
23 600837 海通证券 9,700 137,643.00 0.73
24 000895 双汇发展 5,300 131,917.00 0.70
25 000596 古井贡酒 1,100 130,361.00 0.69
26 601100 恒立液压 3,915 122,852.70 0.65
27 002195 二三四五 31,220 121,445.80 0.65
28 002439 启明星辰 4,500 121,050.00 0.64
29 000963 华东医药 4,660 120,973.60 0.64
30 600305 恒顺醋业 6,300 116,046.00 0.62
31 002311 海大集团 3,700 114,330.00 0.61
32 300396 迪瑞医疗 6,500 112,970.00 0.60
33 601398 工商银行 18,900 111,321.00 0.59
34 300408 三环集团 5,500 106,975.00 0.57
35 601211 国泰君安 5,700 104,595.00 0.56
36 300166 东方国信 8,500 104,465.00 0.56
37 000423 东阿阿胶 2,600 103,532.00 0.55
38 601155 新城控股 2,600 103,506.00 0.55
39 002008 大族激光 3,000 103,140.00 0.55
40 300271 华宇软件 5,400 102,600.00 0.55
41 000661 长春高新 300 101,400.00 0.54
42 002241 歌尔股份 11,400 101,346.00 0.54
43 600009 上海机场 1,200 100,536.00 0.54
44 002415 海康威视 3,621 99,867.18 0.53
45 002690 美亚光电 3,000 97,800.00 0.52
46 600340 华夏幸福 3,000 97,710.00 0.52
47 000568 泸州老窖 1,200 96,996.00 0.52
48 300750 宁德时代 1,402 96,569.76 0.51
49 600004 白云机场 5,300 96,460.00 0.51
50 600188 兖州煤业 8,700 94,569.00 0.50
51 603288 海天味业 900 94,500.00 0.50
52 600332 白云山 2,300 94,231.00 0.50
53 600029 南方航空 12,200 94,184.00 0.50
54 000732 泰禾集团 5,700 94,050.00 0.50
55 603600 永艺股份 9,500 93,480.00 0.50
56 601111 中国国航 9,700 92,829.00 0.49
57 300015 爱尔眼科 2,990 92,600.30 0.49
58 300347 泰格医药 1,200 92,520.00 0.49
59 603899 晨光文具 2,100 92,337.00 0.49
60 600115 东方航空 14,700 92,169.00 0.49
61 000876 新希望 5,300 92,061.00 0.49
62 600023 浙能电力 20,700 91,494.00 0.49
63 002007 华兰生物 3,000 91,470.00 0.49
64 600535 天士力 5,520 91,356.00 0.49
65 601390 中国中铁 14,000 91,280.00 0.49
66 600606 绿地控股 13,300 90,839.00 0.48
67 600642 申能股份 15,100 90,751.00 0.48
68 600919 江苏银行 12,500 90,750.00 0.48
69 601607 上海医药 5,000 90,750.00 0.48
70 601998 中信银行 15,200 90,744.00 0.48
71 000776 广发证券 6,600 90,684.00 0.48
72 600383 金地集团 7,600 90,668.00 0.48
73 601186 中国铁建 9,100 90,545.00 0.48
74 603338 浙江鼎力 1,540 90,413.40 0.48
75 601138 工业富联 7,500 90,375.00 0.48
76 000338 潍柴动力 7,300 89,717.00 0.48
77 600779 水井坊 1,756 89,239.92 0.48
78 600456 宝钛股份 3,900 88,959.00 0.47
79 600741 华域汽车 4,100 88,560.00 0.47
80 002507 涪陵榨菜 2,900 88,450.00 0.47
81 002179 中航光电 2,600 86,996.00 0.46
82 601818 光大银行 22,800 86,868.00 0.46
83 601799 星宇股份 1,100 86,856.00 0.46
84 600011 华能国际 13,900 86,597.00 0.46
85 000603 盛达矿业 7,700 86,086.00 0.46
86 002014 永新股份 10,300 83,945.00 0.45
87 002728 特一药业 5,000 83,200.00 0.44
88 300122 智飞生物 1,900 81,890.00 0.44
89 002475 立讯精密 3,300 81,807.00 0.44
90 002299 圣农发展 3,200 81,024.00 0.43
91 600452 涪陵电力 4,564 80,600.24 0.43
92 603519 立霸股份 5,100 80,580.00 0.43
93 300616 尚品宅配 1,060 80,157.20 0.43
94 002595 豪迈科技 3,800 79,838.00 0.43
95 002727 一心堂 2,800 79,772.00 0.42
96 002092 中泰化学 10,000 79,600.00 0.42
97 603328 依顿电子 7,700 79,079.00 0.42
98 002677 浙江美大 6,000 78,960.00 0.42
99 600273 嘉化能源 6,800 78,608.00 0.42
100 002025 航天电器 3,200 78,016.00 0.42
101 002191 劲嘉股份 6,200 76,942.00 0.41
102 002410 广联达 2,300 75,647.00 0.40
103 603368 柳药股份 2,300 75,624.00 0.40
104 002543 万和电气 5,600 75,152.00 0.40
105 000001 平安银行 5,400 74,412.00 0.40
106 002624 完美世界 2,835 73,171.35 0.39
107 300031 宝通科技 5,900 72,924.00 0.39
108 000726 鲁泰A 7,500 71,700.00 0.38
109 300298 三诺生物 6,000 70,680.00 0.38
110 002117 东港股份 6,750 70,537.50 0.38
111 000166 申万宏源 13,900 69,639.00 0.37
112 300418 昆仑万维 5,300 68,211.00 0.36
113 300200 高盟新材 7,200 68,040.00 0.36
114 300450 先导智能 2,000 67,200.00 0.36
115 600183 生益科技 4,300 64,715.00 0.34
116 300133 华策影视 9,500 63,935.00 0.34
117 601000 唐山港 23,000 63,250.00 0.34
118 600138 中青旅 4,800 60,912.00 0.32
119 600048 保利地产 4,700 59,972.00 0.32
120 600585 海螺水泥 1,400 58,100.00 0.31
121 000887 中鼎股份 6,000 57,540.00 0.31
122 600801 华新水泥 2,800 56,700.00 0.30
123 601766 中国中车 6,700 54,203.00 0.29
124 000002 万科A 1,900 52,839.00 0.28
125 000860 顺鑫农业 1,100 51,315.00 0.27
126 000538 云南白药 600 50,052.00 0.27
127 600031 三一重工 3,800 49,704.00 0.26
128 600066 宇通客车 3,800 49,476.00 0.26
129 300070 碧水源 6,300 49,077.00 0.26
130 600809 山西汾酒 700 48,335.00 0.26
131 600900 长江电力 2,700 48,330.00 0.26
132 603369 今世缘 1,700 47,413.00 0.25
133 600297 广汇汽车 10,500 46,830.00 0.25
134 000411 英特集团 3,600 46,764.00 0.25
135 603199 九华旅游 2,100 46,683.00 0.25
136 600690 海尔智家 2,700 46,683.00 0.25
137 000100 TCL集团 14,000 46,620.00 0.25
138 300543 朗科智能 2,200 46,530.00 0.25
139 000157 中联重科 7,700 46,277.00 0.25
140 600398 海澜之家 5,100 46,257.00 0.25
141 601229 上海银行 3,900 46,215.00 0.25
142 601992 金隅集团 12,200 45,872.00 0.24
143 601377 兴业证券 6,800 45,832.00 0.24
144 600352 浙江龙盛 2,900 45,733.00 0.24
145 601919 中远海控 9,100 45,682.00 0.24
146 601985 中国核电 8,200 45,592.00 0.24
147 600196 复星医药 1,800 45,540.00 0.24
148 600704 物产中大 8,400 45,528.00 0.24
149 600015 华夏银行 5,900 45,430.00 0.24
150 600985 淮北矿业 4,000 45,360.00 0.24
151 601628 中国人寿 1,600 45,312.00 0.24
152 601618 中国中冶 14,900 45,296.00 0.24
153 600795 国电电力 17,800 45,212.00 0.24
154 000069 华侨城A 6,500 45,175.00 0.24
155 603319 湘油泵 2,600 45,136.00 0.24
156 600170 上海建工 12,000 45,120.00 0.24
157 601898 中煤能源 9,400 45,120.00 0.24
158 000031 大悦城 7,000 44,940.00 0.24
159 600522 中天科技 4,900 44,933.00 0.24
160 600027 华电国际 11,900 44,863.00 0.24
161 600958 东方证券 4,200 44,856.00 0.24
162 600466 蓝光发展 7,200 44,784.00 0.24
163 300218 安利股份 6,100 44,652.00 0.24
164 000425 徐工机械 10,000 44,600.00 0.24
165 601788 光大证券 3,900 44,538.00 0.24
166 600998 九州通 3,600 44,496.00 0.24
167 600886 国投电力 5,700 44,289.00 0.24
168 600675 中华企业 8,500 44,115.00 0.23
169 002706 良信电器 7,800 43,992.00 0.23
170 601117 中国化学 7,300 43,946.00 0.23
171 603858 步长制药 1,700 43,809.00 0.23
172 600271 航天信息 1,900 43,795.00 0.23
173 600100 同方股份 4,800 43,440.00 0.23
174 600645 中源协和 2,500 43,275.00 0.23
175 600025 华能水电 10,600 43,142.00 0.23
176 603833 欧派家居 400 43,048.00 0.23
177 300628 亿联网络 400 42,828.00 0.23
178 601006 大秦铁路 5,200 42,068.00 0.22
179 600885 宏发股份 1,700 41,310.00 0.22
180 603515 欧普照明 1,220 39,345.00 0.21
181 000878 云南铜业 3,600 38,268.00 0.20
182 002508 老板电器 1,400 37,996.00 0.20
183 300463 迈克生物 1,500 37,695.00 0.20
184 300285 国瓷材料 2,100 35,721.00 0.19
185 601688 华泰证券 1,600 35,712.00 0.19
186 000089 深圳机场 4,000 35,560.00 0.19
187 002788 鹭燕医药 4,200 33,432.00 0.18
188 000671 阳光城 4,900 31,752.00 0.17
189 300145 中金环境 7,300 31,682.00 0.17
190 300206 理邦仪器 4,400 29,612.00 0.16
191 601988 中国银行 7,800 29,172.00 0.16
192 300415 伊之密 4,100 28,536.00 0.15
193 300439 美康生物 1,900 27,949.00 0.15
194 300327 中颖电子 1,320 27,588.00 0.15
195 300124 汇川技术 1,200 27,492.00 0.15
196 300457 赢合科技 1,100 27,423.00 0.15
197 300219 鸿利智汇 3,600 26,568.00 0.14
198 300102 乾照光电 4,400 25,652.00 0.14
199 300024 机器人 1,600 24,368.00 0.13
200 002142 宁波银行 1,000 24,240.00 0.13
201 300001 特锐德 1,300 23,426.00 0.12
202 300197 铁汉生态 6,500 23,335.00 0.12
203 300349 金卡智能 1,300 23,114.00 0.12
204 300222 科大智能 1,700 22,134.00 0.12
205 300203 聚光科技 900 21,510.00 0.11
206 300324 旋极信息 3,700 21,423.00 0.11
207 601669 中国电建 3,200 16,928.00 0.09
208 002608 江苏国信 1,500 12,795.00 0.07
209 601098 中南传媒 700 8,848.00 0.05
210 002087 新野纺织 2,100 8,148.00 0.04
211 000666 经纬纺机 300 3,735.00 0.02
212 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.02

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