中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003974)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8333

累计净值:0.8333 净值更新日期:2018-03-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.153亿份(2018-07-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-02-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300091 金通灵 81,200 1,231,804.00 3.91
2 600057 象屿股份 63,750 515,737.50 1.64
3 600318 新力金融 38,300 486,410.00 1.55
4 600580 卧龙电气 57,400 459,774.00 1.46
5 600734 实达集团 46,800 439,920.00 1.40
6 002892 科力尔 11,000 406,010.00 1.29
7 300396 迪瑞医疗 6,200 270,320.00 0.86
8 600661 新南洋 10,100 256,944.00 0.82
9 300398 飞凯材料 12,100 255,915.00 0.81
10 300237 美晨生态 15,300 255,051.00 0.81
11 000612 焦作万方 27,000 253,800.00 0.81
12 000498 山东路桥 37,900 253,172.00 0.80
13 603818 曲美家居 17,300 251,888.00 0.80
14 603018 中设集团 8,800 251,680.00 0.80
15 002768 国恩股份 8,800 250,536.00 0.80
16 600381 青海春天 23,600 250,396.00 0.80
17 600058 五矿发展 20,700 250,056.00 0.79
18 300388 国祯环保 10,500 249,795.00 0.79
19 002727 一心堂 12,400 249,240.00 0.79
20 603885 吉祥航空 16,300 249,227.00 0.79
21 300320 海达股份 19,300 248,970.00 0.79
22 601137 博威合金 21,600 248,832.00 0.79
23 600531 豫光金铅 38,400 248,832.00 0.79
24 002564 天沃科技 30,300 248,460.00 0.79
25 000657 中钨高新 20,000 248,400.00 0.79
26 600096 云天化 34,600 247,736.00 0.79
27 603599 广信股份 12,600 246,204.00 0.78
28 601368 绿城水务 27,100 246,068.00 0.78
29 002311 海大集团 10,500 245,700.00 0.78
30 603883 老百姓 3,900 245,661.00 0.78
31 600322 天房发展 38,300 245,503.00 0.78
32 600897 厦门空港 10,900 245,032.00 0.78
33 600508 上海能源 20,200 245,026.00 0.78
34 002283 天润曲轴 42,800 244,816.00 0.78
35 600708 光明地产 35,700 244,545.00 0.78
36 600586 金晶科技 53,700 244,335.00 0.78
37 000418 小天鹅A 3,600 244,260.00 0.78
38 600429 三元股份 38,100 244,221.00 0.78
39 300216 千山药机 15,300 244,035.00 0.78
40 002614 蒙发利 12,600 243,810.00 0.77
41 603698 航天工程 12,200 243,634.00 0.77
42 600509 天富能源 35,500 243,530.00 0.77
43 601058 赛轮金宇 67,400 243,314.00 0.77
44 002180 艾派克 8,900 243,059.00 0.77
45 600551 时代出版 20,700 243,018.00 0.77
46 000055 方大集团 40,100 243,006.00 0.77
47 000099 中信海直 26,900 242,638.00 0.77
48 002203 海亮股份 31,100 242,580.00 0.77
49 600686 金龙汽车 18,600 242,358.00 0.77
50 600129 太极集团 14,800 241,980.00 0.77
51 002766 索菱股份 17,100 241,965.00 0.77
52 600764 中国海防 8,700 241,947.00 0.77
53 600590 泰豪科技 22,600 241,820.00 0.77
54 300362 天翔环境 18,700 241,604.00 0.77
55 000791 甘肃电投 30,100 241,101.00 0.77
56 000090 天健集团 24,000 240,960.00 0.77
57 300393 中来股份 6,900 240,810.00 0.77
58 300365 恒华科技 7,600 240,540.00 0.76
59 002617 露笑科技 14,700 240,492.00 0.76
60 600195 中牧股份 12,200 240,462.00 0.76
61 000042 中洲控股 14,800 240,204.00 0.76
62 000719 大地传媒 26,500 240,090.00 0.76
63 600825 新华传媒 38,900 240,013.00 0.76
64 002121 科陆电子 26,800 239,860.00 0.76
65 603718 海利生物 21,700 239,568.00 0.76
66 600896 览海投资 33,500 239,525.00 0.76
67 300309 吉艾科技 11,200 239,344.00 0.76
68 300174 元力股份 8,200 239,276.00 0.76
69 300184 力源信息 21,100 239,274.00 0.76
70 600738 兰州民百 30,300 239,067.00 0.76
71 300118 东方日升 19,700 238,961.00 0.76
72 000407 胜利股份 31,000 238,390.00 0.76
73 300439 美康生物 12,500 238,375.00 0.76
74 000861 海印股份 79,100 238,091.00 0.76
75 002488 金固股份 19,900 238,004.00 0.76
76 300311 任子行 17,000 238,000.00 0.76
77 300451 创业软件 11,000 237,820.00 0.76
78 300232 洲明科技 16,600 237,380.00 0.75
79 300447 全信股份 12,600 237,258.00 0.75
80 600892 大晟文化 25,300 237,061.00 0.75
81 600376 首开股份 25,500 236,895.00 0.75
82 300131 英唐智控 34,500 236,670.00 0.75
83 000828 东莞控股 21,300 236,643.00 0.75
84 600629 华建集团 15,400 236,544.00 0.75
85 000607 华媒控股 39,000 236,340.00 0.75
86 600035 楚天高速 45,300 236,013.00 0.75
87 600693 东百集团 22,900 234,954.00 0.75
88 300219 鸿利智汇 20,900 234,707.00 0.75
89 000534 万泽股份 17,000 234,600.00 0.75
90 300176 鸿特精密 1,800 234,180.00 0.74
91 002515 金字火腿 28,300 234,041.00 0.74
92 300358 楚天科技 19,800 233,838.00 0.74
93 300114 中航电测 22,700 232,675.00 0.74
94 000070 特发信息 24,900 232,566.00 0.74
95 600736 苏州高新 39,200 231,672.00 0.74
96 002164 宁波东力 27,000 231,660.00 0.74
97 000639 西王食品 12,100 229,900.00 0.73
98 300031 宝通科技 15,300 227,205.00 0.72
99 600552 凯盛科技 30,600 225,522.00 0.72
100 600452 涪陵电力 6,500 222,170.00 0.71
101 600211 西藏药业 6,600 221,430.00 0.70
102 603108 润达医疗 18,000 220,500.00 0.70
103 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.12
104 300730 科创信息 821 34,112.55 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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