建信瑞福添利混合型证券投资基金C类(004468)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0033

累计净值:1.0033 净值更新日期:2021-03-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.088亿份(2021-03-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合全价(总值)指数收益率×70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 399,600.00 2.27
2 601318 中国平安 4,500 391,410.00 2.22
3 601288 农业银行 112,500 353,250.00 2.01
4 600887 伊利股份 6,400 283,968.00 1.61
5 600884 杉杉股份 15,500 279,465.00 1.59
6 000002 万科A 7,300 209,510.00 1.19
7 002206 海利得 47,000 183,770.00 1.04
8 600276 恒瑞医药 1,400 156,044.00 0.89
9 300750 宁德时代 400 140,444.00 0.80
10 000547 航天发展 4,100 112,750.00 0.64
11 600570 恒生电子 900 94,410.00 0.54
12 000786 北新建材 2,200 88,110.00 0.50
13 600031 三一重工 2,500 87,450.00 0.50
14 300087 荃银高科 2,800 85,764.00 0.49
15 600009 上海机场 1,100 83,226.00 0.47
16 002810 山东赫达 2,400 82,560.00 0.47
17 002624 完美世界 2,600 76,700.00 0.44
18 300122 智飞生物 500 73,955.00 0.42
19 600183 生益科技 1,900 53,504.00 0.30
20 002179 中航光电 200 15,658.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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