建信瑞福添利混合型证券投资基金C类(004468)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9801

累计净值:0.9801 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.099亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合全价(总值)指数收益率×70%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11720938.550
2 期间基金总申购份额 1333202.840
3 期间总赎回份额 3123952.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9930188.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15717690.320
2 期间基金总申购份额 574552.470
3 期间总赎回份额 4571304.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11720938.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13359383.410
2 期间基金总申购份额 272178.970
3 期间总赎回份额 1910623.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11720938.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15717690.320
2 期间基金总申购份额 302373.500
3 期间总赎回份额 2660680.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13359383.410
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24365979.010
2 期间基金总申购份额 1675469.720
3 期间总赎回份额 10323758.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15717690.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18438893.970
2 期间基金总申购份额 270313.010
3 期间总赎回份额 2991516.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15717690.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21064321.550
2 期间基金总申购份额 368493.430
3 期间总赎回份额 2993921.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18438893.970
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24365979.010
2 期间基金总申购份额 1036663.280
3 期间总赎回份额 4338320.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21064321.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23076350.010
2 期间基金总申购份额 331800.000
3 期间总赎回份额 2343828.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21064321.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24365979.010
2 期间基金总申购份额 704863.280
3 期间总赎回份额 1994492.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23076350.010
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48696865.460
2 期间基金总申购份额 2610523.180
3 期间总赎回份额 26941409.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24365979.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24921015.950
2 期间基金总申购份额 468136.200
3 期间总赎回份额 1023173.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24365979.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26051584.820
2 期间基金总申购份额 510028.620
3 期间总赎回份额 1640597.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24921015.950
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48696865.460
2 期间基金总申购份额 1632358.360
3 期间总赎回份额 24277639.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26051584.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30892459.660
2 期间基金总申购份额 458391.230
3 期间总赎回份额 5299266.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26051584.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48696865.460
2 期间基金总申购份额 1173967.130
3 期间总赎回份额 18978372.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30892459.660
2017年半年规模变化  开始日期:2017-05-25  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325531405.160
2 期间基金总申购份额 15369855.800
3 期间总赎回份额 292204395.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48696865.460
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80510530.950
2 期间基金总申购份额 1551017.640
3 期间总赎回份额 33364683.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48696865.460
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325531405.160
2 期间基金总申购份额 13818838.160
3 期间总赎回份额 258839712.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80510530.950

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