建信瑞福添利混合型证券投资基金C类(004468)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9812

累计净值:0.9812 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.099亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合全价(总值)指数收益率×70%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,335,498.10 20.48
2 固定收益类投资 15,807,527.10 74.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 801,719.51 3.79
6 其他资产 224,931.03 224,931.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,420,594.40 7.43
2 固定收益类投资 29,195,980.80 89.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,195.74 1.85
6 其他资产 374,097.91 374,097.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,171,234.27 24.04
2 固定收益类投资 20,754,648.10 69.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,834.30 4.55
6 其他资产 541,577.25 541,577.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,846,776.00 27.95
2 固定收益类投资 25,237,171.54 65.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,000,110.59 5.15
6 其他资产 725,321.58 725,321.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,838,587.00 13.25
2 固定收益类投资 26,953,984.42 61.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,837,628.44 22.32
6 其他资产 1,449,692.84 1,449,692.84
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,549,608.00 26.67
2 固定收益类投资 33,933,965.64 66.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,829,374.62 3.60
6 其他资产 1,499,953.97 1,499,953.97
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,198,663.08 15.75
2 固定收益类投资 29,489,955.69 45.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 15.44
5 银行存款和结算备付金合计 14,761,854.43 22.80
6 其他资产 304,754.20 304,754.20
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,176,086.00 7.55
2 固定收益类投资 24,346,833.36 44.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 36.16
5 银行存款和结算备付金合计 6,321,120.54 11.43
6 其他资产 460,727.29 460,727.29
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,146,223.00 17.17
2 固定收益类投资 40,758,683.60 68.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 8.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,761,254.43 4.67
6 其他资产 438,030.26 438,030.26
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,450,618.78 17.98
2 固定收益类投资 45,501,674.40 71.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,358,293.35 9.98
6 其他资产 383,041.99 383,041.99
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,611,022.90 6.53
2 固定收益类投资 30,625,248.40 43.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 35.38
5 银行存款和结算备付金合计 10,113,364.53 14.31
6 其他资产 309,484.73 309,484.73
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,195,690.00 5.28
2 固定收益类投资 51,345,728.40 43.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,000,000.00 39.18
5 银行存款和结算备付金合计 13,010,815.02 11.08
6 其他资产 861,023.14 861,023.14
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,870,515.00 7.65
2 固定收益类投资 70,979,314.50 42.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 41.60
5 银行存款和结算备付金合计 13,712,965.74 8.15
6 其他资产 701,084.99 701,084.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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