长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类(005592)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0174

累计净值:1.0174 净值更新日期:2020-08-10 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.699亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000402 金融街 899,993 7,307,943.16 0.18
2 002581 未名医药 1,000,000 7,240,000.00 0.18
3 601318 中国平安 80,000 6,836,800.00 0.17
4 601398 工商银行 1,000,000 5,880,000.00 0.15
5 600897 厦门空港 200,000 4,468,000.00 0.11
6 601006 大秦铁路 500,000 4,105,000.00 0.10
7 600048 保利地产 250,000 4,045,000.00 0.10
8 601818 光大银行 800,000 3,528,000.00 0.09
9 000429 粤高速A 400,000 3,304,000.00 0.08
10 000001 平安银行 200,000 3,290,000.00 0.08
11 601788 光大证券 199,924 2,619,004.40 0.06
12 601336 新华保险 50,000 2,457,500.00 0.06
13 000776 广发证券 150,000 2,275,500.00 0.06
14 601636 旗滨集团 250,000 1,372,500.00 0.03
15 002327 富安娜 75,370 523,067.80 0.01
16 300805 电声股份 1,142 31,256.54 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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