长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类(005592)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0163

累计净值:1.0163 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.699亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,054.35 0.01
2 固定收益类投资 821,952,452.32 58.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 533,207,840.44 38.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,199,086.40 0.16
6 其他资产 36,479,000.12 36,479,000.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,411,558.35 1.25
2 固定收益类投资 2,664,009,454.38 73.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,155,535.56 22.06
5 银行存款和结算备付金合计 31,708,123.80 0.87
6 其他资产 86,136,889.15 86,136,889.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,283,571.90 1.44
2 固定收益类投资 2,500,280,891.46 60.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,431,653,817.49 34.77
5 银行存款和结算备付金合计 20,726,163.50 0.50
6 其他资产 105,712,792.20 105,712,792.20
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,415,510.32 1.28
2 固定收益类投资 2,260,039,410.00 52.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,559,431,299.14 36.14
5 银行存款和结算备付金合计 351,381,003.28 8.14
6 其他资产 89,052,490.56 89,052,490.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,647,140.00 0.41
2 固定收益类投资 548,322,856.62 61.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 262,432,193.65 29.19
5 银行存款和结算备付金合计 59,738,055.34 6.65
6 其他资产 24,794,790.04 24,794,790.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 644,280.00 0.05
2 固定收益类投资 662,143,351.12 53.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 356,120,239.18 28.82
5 银行存款和结算备付金合计 25,098,021.49 2.03
6 其他资产 191,783,242.02 191,783,242.02
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,028.00 2.11
2 固定收益类投资 2,428,870.00 32.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 27.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,959,924.54 26.55
6 其他资产 837,747.60 837,747.60
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,219,101.55 78.81
2 固定收益类投资 1,006,000.00 10.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 683,798.34 7.46
6 其他资产 251,596.60 251,596.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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