诺安优化配置混合型证券投资基金(006025)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2221

累计净值:1.2221 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杨琨,吴博俊 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.665亿份(2020-01-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 9,800 868,770.00 9.96
2 300498 温氏股份 22,378 802,475.08 9.20
3 002157 正邦科技 45,489 757,846.74 8.69
4 002567 唐人神 61,646 712,011.30 8.16
5 600872 中炬高新 15,100 646,733.00 7.41
6 600438 通威股份 31,500 442,890.00 5.08
7 000935 四川双马 20,400 326,196.00 3.74
8 002129 中环股份 32,600 318,176.00 3.65
9 600038 中直股份 6,000 246,120.00 2.82
10 300316 晶盛机电 18,900 239,841.00 2.75
11 002124 天邦股份 13,400 174,736.00 2.00
12 600271 航天信息 7,300 168,265.00 1.93
13 600166 福田汽车 70,800 167,796.00 1.92
14 600161 天坛生物 6,240 157,560.00 1.81
15 601857 中国石油 21,500 147,920.00 1.70
16 002353 杰瑞股份 6,300 145,530.00 1.67
17 601699 潞安环能 15,100 119,894.00 1.37
18 600875 东方电气 9,200 97,704.00 1.12
19 601318 中国平安 100 8,861.00 0.10
20 600000 浦发银行 80 934.40 0.01
21 600016 民生银行 66 419.10 0.00
22 601818 光大银行 39 148.59 0.00
23 601288 农业银行 28 100.80 0.00
24 600104 上汽集团 1 25.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034