诺安优化配置混合型证券投资基金(006025)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2221

累计净值:1.2221 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杨琨,吴博俊 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.665亿份(2020-01-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,945,578.11 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,511,290.37 12.99
6 其他资产 149,904.88 149,904.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,703,959.30 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,570,577.73 7.89
6 其他资产 10,060.60 10,060.60
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,550,953.51 73.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 13.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,049,358.01 11.83
6 其他资产 67,582.01 67,582.01
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,461,455.50 74.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 3,442,252.16 24.56
6 其他资产 12,243.50 12,243.50
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 39.39
5 银行存款和结算备付金合计 19,977,952.36 60.54
6 其他资产 23,459.35 23,459.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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