中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金C类(006350)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1950

 累计净值：1.1950 净值更新日期：2022-01-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.010亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： MSCI中国A股国际价值指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 11,694 711,229.08 4.52
2 002714 牧原股份 11,694 711,229.08 4.52
3 300498 温氏股份 30,260 434,836.20 2.76
4 300498 温氏股份 30,260 434,836.20 2.76
5 601668 中国建筑 90,500 420,825.00 2.67
6 601668 中国建筑 90,500 420,825.00 2.67
7 000725 京东方A 64,800 404,352.00 2.57
8 000725 京东方A 64,800 404,352.00 2.57
9 601166 兴业银行 18,400 378,120.00 2.40
10 601166 兴业银行 18,400 378,120.00 2.40
11 600000 浦发银行 35,800 358,000.00 2.27
12 600000 浦发银行 35,800 358,000.00 2.27
13 600104 上汽集团 15,400 338,338.00 2.15
14 600104 上汽集团 15,400 338,338.00 2.15
15 600438 通威股份 7,800 337,506.00 2.14
16 600438 通威股份 7,800 337,506.00 2.14
17 601012 隆基股份 3,320 294,948.80 1.87
18 601012 隆基股份 3,320 294,948.80 1.87
19 600019 宝钢股份 37,400 285,736.00 1.82
20 600019 宝钢股份 37,400 285,736.00 1.82
21 601398 工商银行 54,700 282,799.00 1.80
22 601398 工商银行 54,700 282,799.00 1.80
23 601607 上海医药 12,300 259,899.00 1.65
24 601607 上海医药 12,300 259,899.00 1.65
25 000876 新希望 17,700 259,659.00 1.65
26 000876 新希望 17,700 259,659.00 1.65
27 601328 交通银行 52,800 258,720.00 1.64
28 601328 交通银行 52,800 258,720.00 1.64
29 600585 海螺水泥 6,200 254,510.00 1.62
30 600585 海螺水泥 6,200 254,510.00 1.62
31 601288 农业银行 83,700 253,611.00 1.61
32 601288 农业银行 83,700 253,611.00 1.61
33 000069 华侨城A 29,700 220,968.00 1.40
34 000069 华侨城A 29,700 220,968.00 1.40
35 601390 中国中铁 41,100 215,364.00 1.37
36 601390 中国中铁 41,100 215,364.00 1.37
37 600016 民生银行 48,100 212,121.00 1.35
38 600016 民生银行 48,100 212,121.00 1.35
39 000002 万科A 8,500 202,385.00 1.29
40 000002 万科A 8,500 202,385.00 1.29
41 002157 正邦科技 14,900 178,055.00 1.13
42 002157 正邦科技 14,900 178,055.00 1.13
43 601818 光大银行 45,800 173,124.00 1.10
44 601818 光大银行 45,800 173,124.00 1.10
45 600196 复星医药 2,300 165,899.00 1.05
46 600196 复星医药 2,300 165,899.00 1.05
47 601006 大秦铁路 24,600 161,868.00 1.03
48 601006 大秦铁路 24,600 161,868.00 1.03
49 300433 蓝思科技 5,100 149,991.00 0.95
50 300433 蓝思科技 5,100 149,991.00 0.95
51 000623 吉林敖东 9,000 139,410.00 0.89
52 000623 吉林敖东 9,000 139,410.00 0.89
53 000963 华东医药 3,000 138,030.00 0.88
54 000963 华东医药 3,000 138,030.00 0.88
55 002001 新和成 4,700 134,796.00 0.86
56 002001 新和成 4,700 134,796.00 0.86
57 601169 北京银行 27,400 133,438.00 0.85
58 601169 北京银行 27,400 133,438.00 0.85
59 601988 中国银行 43,000 132,440.00 0.84
60 601988 中国银行 43,000 132,440.00 0.84
61 600031 三一重工 4,300 125,001.00 0.79
62 600031 三一重工 4,300 125,001.00 0.79
63 601229 上海银行 15,100 123,820.00 0.79
64 601229 上海银行 15,100 123,820.00 0.79
65 600332 白云山 3,500 118,475.00 0.75
66 600332 白云山 3,500 118,475.00 0.75
67 002299 圣农发展 4,900 117,012.00 0.74
68 002299 圣农发展 4,900 117,012.00 0.74
69 603156 养元饮品 3,980 113,748.40 0.72
70 603156 养元饮品 3,980 113,748.40 0.72
71 600741 华域汽车 4,300 112,961.00 0.72
72 600741 华域汽车 4,300 112,961.00 0.72
73 300677 英科医疗 900 112,320.00 0.71
74 300677 英科医疗 900 112,320.00 0.71
75 600015 华夏银行 17,700 109,563.00 0.70
76 600015 华夏银行 17,700 109,563.00 0.70
77 600919 江苏银行 15,080 107,068.00 0.68
78 600919 江苏银行 15,080 107,068.00 0.68
79 000932 华菱钢铁 15,780 104,148.00 0.66
80 000932 华菱钢铁 15,780 104,148.00 0.66
81 600380 健康元 7,400 101,602.00 0.65
82 600380 健康元 7,400 101,602.00 0.65
83 601669 中国电建 25,500 98,685.00 0.63
84 601669 中国电建 25,500 98,685.00 0.63
85 601117 中国化学 10,600 92,856.00 0.59
86 601117 中国化学 10,600 92,856.00 0.59
87 601618 中国中冶 30,900 92,082.00 0.59
88 601618 中国中冶 30,900 92,082.00 0.59
89 601138 工业富联 7,400 91,834.00 0.58
90 601138 工业富联 7,400 91,834.00 0.58
91 600637 东方明珠 10,800 88,452.00 0.56
92 600637 东方明珠 10,800 88,452.00 0.56
93 000100 TCL科技 11,300 86,445.00 0.55
94 000100 TCL科技 11,300 86,445.00 0.55
95 000338 潍柴动力 4,800 85,776.00 0.54
96 000338 潍柴动力 4,800 85,776.00 0.54
97 002385 大北农 12,100 82,280.00 0.52
98 002385 大北农 12,100 82,280.00 0.52
99 600998 九州通 5,300 81,461.00 0.52
100 600998 九州通 5,300 81,461.00 0.52
101 600028 中国石化 18,600 81,096.00 0.52
102 600028 中国石化 18,600 81,096.00 0.52
103 601009 南京银行 7,700 81,004.00 0.51
104 601009 南京银行 7,700 81,004.00 0.51
105 603858 步长制药 3,600 80,964.00 0.51
106 603858 步长制药 3,600 80,964.00 0.51
107 000050 深天马A 5,700 80,826.00 0.51
108 000050 深天马A 5,700 80,826.00 0.51
109 600642 申能股份 13,100 80,434.00 0.51
110 600642 申能股份 13,100 80,434.00 0.51
111 000709 河钢股份 32,500 79,950.00 0.51
112 000709 河钢股份 32,500 79,950.00 0.51
113 600795 国电电力 32,500 78,975.00 0.50
114 600795 国电电力 32,500 78,975.00 0.50
115 600703 三安光电 2,400 76,920.00 0.49
116 600703 三安光电 2,400 76,920.00 0.49
117 000063 中兴通讯 2,300 76,429.00 0.49
118 000063 中兴通讯 2,300 76,429.00 0.49
119 600704 物产中大 9,400 73,978.00 0.47
120 600704 物产中大 9,400 73,978.00 0.47
121 601233 桐昆股份 3,000 72,270.00 0.46
122 601233 桐昆股份 3,000 72,270.00 0.46
123 000999 华润三九 2,700 72,225.00 0.46
124 000999 华润三九 2,700 72,225.00 0.46
125 000625 长安汽车 2,700 70,956.00 0.45
126 000625 长安汽车 2,700 70,956.00 0.45
127 601658 邮储银行 14,100 70,782.00 0.45
128 601658 邮储银行 14,100 70,782.00 0.45
129 600219 南山铝业 19,400 69,840.00 0.44
130 600219 南山铝业 19,400 69,840.00 0.44
131 600737 中粮糖业 6,900 69,069.00 0.44
132 600737 中粮糖业 6,900 69,069.00 0.44
133 600745 闻泰科技 700 67,830.00 0.43
134 600745 闻泰科技 700 67,830.00 0.43
135 603589 口子窖 1,000 67,690.00 0.43
136 603589 口子窖 1,000 67,690.00 0.43
137 000825 太钢不锈 8,900 66,661.00 0.42
138 000825 太钢不锈 8,900 66,661.00 0.42
139 002236 大华股份 3,100 65,410.00 0.42
140 002236 大华股份 3,100 65,410.00 0.42
141 000938 紫光股份 2,980 65,202.40 0.41
142 000938 紫光股份 2,980 65,202.40 0.41
143 600655 豫园股份 5,600 64,904.00 0.41
144 600655 豫园股份 5,600 64,904.00 0.41
145 600023 浙能电力 17,300 63,491.00 0.40
146 600023 浙能电力 17,300 63,491.00 0.40
147 601098 中南传媒 7,100 62,622.00 0.40
148 601098 中南传媒 7,100 62,622.00 0.40
149 002129 中环股份 1,600 61,760.00 0.39
150 002129 中环股份 1,600 61,760.00 0.39
151 600068 葛洲坝 8,100 60,669.00 0.39
152 600068 葛洲坝 8,100 60,669.00 0.39
153 600511 国药股份 1,800 59,508.00 0.38
154 600511 国药股份 1,800 59,508.00 0.38
155 000157 中联重科 6,400 59,136.00 0.38
156 000157 中联重科 6,400 59,136.00 0.38
157 000729 燕京啤酒 8,000 57,920.00 0.37
158 000729 燕京啤酒 8,000 57,920.00 0.37
159 600297 广汇汽车 19,900 57,312.00 0.36
160 600297 广汇汽车 19,900 57,312.00 0.36
161 601857 中国石油 10,500 55,545.00 0.35
162 601857 中国石油 10,500 55,545.00 0.35
163 600352 浙江龙盛 4,000 54,960.00 0.35
164 600352 浙江龙盛 4,000 54,960.00 0.35
165 000860 顺鑫农业 1,300 54,834.00 0.35
166 000860 顺鑫农业 1,300 54,834.00 0.35
167 688396 华润微 600 54,612.00 0.35
168 688396 华润微 600 54,612.00 0.35
169 601939 建设银行 8,200 54,530.00 0.35
170 601939 建设银行 8,200 54,530.00 0.35
171 600079 人福医药 1,900 53,713.00 0.34
172 600079 人福医药 1,900 53,713.00 0.34
173 600535 天士力 3,600 53,316.00 0.34
174 600535 天士力 3,600 53,316.00 0.34
175 601088 中国神华 2,700 52,704.00 0.33
176 601088 中国神华 2,700 52,704.00 0.33
177 002422 科伦药业 2,600 51,870.00 0.33
178 002422 科伦药业 2,600 51,870.00 0.33
179 002602 世纪华通 7,900 50,718.00 0.32
180 002602 世纪华通 7,900 50,718.00 0.32
181 600153 建发股份 6,200 50,220.00 0.32
182 600153 建发股份 6,200 50,220.00 0.32
183 000513 丽珠集团 1,000 50,020.00 0.32
184 000513 丽珠集团 1,000 50,020.00 0.32
185 600598 北大荒 3,200 47,872.00 0.30
186 600598 北大荒 3,200 47,872.00 0.30
187 000425 徐工机械 7,400 47,138.00 0.30
188 000425 徐工机械 7,400 47,138.00 0.30
189 688009 中国通号 8,278 47,101.82 0.30
190 688009 中国通号 8,278 47,101.82 0.30
191 601992 金隅集团 17,300 46,537.00 0.30
192 601992 金隅集团 17,300 46,537.00 0.30
193 600089 特变电工 3,500 44,975.00 0.29
194 600089 特变电工 3,500 44,975.00 0.29
195 600027 华电国际 12,900 44,376.00 0.28
196 600027 华电国际 12,900 44,376.00 0.28
197 000703 恒逸石化 3,700 44,215.00 0.28
198 000703 恒逸石化 3,700 44,215.00 0.28
199 600362 江西铜业 1,900 42,522.00 0.27
200 600362 江西铜业 1,900 42,522.00 0.27
201 601916 浙商银行 10,600 42,082.00 0.27
202 601916 浙商银行 10,600 42,082.00 0.27
203 600018 上港集团 8,800 41,976.00 0.27
204 600018 上港集团 8,800 41,976.00 0.27
205 600029 南方航空 6,900 41,538.00 0.26
206 600029 南方航空 6,900 41,538.00 0.26
207 002019 亿帆医药 2,400 41,400.00 0.26
208 002019 亿帆医药 2,400 41,400.00 0.26
209 002459 晶澳科技 800 39,200.00 0.25
210 002459 晶澳科技 800 39,200.00 0.25
211 600487 亨通光电 3,400 38,760.00 0.25
212 600487 亨通光电 3,400 38,760.00 0.25
213 600801 华新水泥 2,200 38,654.00 0.25
214 600801 华新水泥 2,200 38,654.00 0.25
215 002600 领益智造 4,200 38,598.00 0.25
216 002600 领益智造 4,200 38,598.00 0.25
217 600170 上海建工 13,800 38,088.00 0.24
218 600170 上海建工 13,800 38,088.00 0.24
219 002384 东山精密 1,800 37,512.00 0.24
220 002384 东山精密 1,800 37,512.00 0.24
221 601111 中国国航 4,700 36,566.00 0.23
222 601111 中国国航 4,700 36,566.00 0.23
223 000423 东阿阿胶 1,000 35,910.00 0.23
224 000423 东阿阿胶 1,000 35,910.00 0.23
225 600011 华能国际 8,500 35,870.00 0.23
226 600011 华能国际 8,500 35,870.00 0.23
227 600271 航天信息 2,700 35,181.00 0.22
228 600271 航天信息 2,700 35,181.00 0.22
229 002078 太阳纸业 2,500 33,375.00 0.21
230 002078 太阳纸业 2,500 33,375.00 0.21
231 601838 成都银行 2,600 32,864.00 0.21
232 601838 成都银行 2,600 32,864.00 0.21
233 002202 金风科技 2,700 32,832.00 0.21
234 002202 金风科技 2,700 32,832.00 0.21
235 601077 渝农商行 8,200 32,718.00 0.21
236 601077 渝农商行 8,200 32,718.00 0.21
237 600115 中国东航 6,300 32,004.00 0.20
238 600115 中国东航 6,300 32,004.00 0.20
239 601225 陕西煤业 2,700 31,995.00 0.20
240 601225 陕西煤业 2,700 31,995.00 0.20
241 600739 辽宁成大 1,500 31,215.00 0.20
242 600739 辽宁成大 1,500 31,215.00 0.20
243 601997 贵阳银行 4,340 31,074.40 0.20
244 601997 贵阳银行 4,340 31,074.40 0.20
245 000401 冀东水泥 2,500 30,875.00 0.20
246 000401 冀东水泥 2,500 30,875.00 0.20
247 002024 苏宁易购 5,500 30,745.00 0.20
248 002024 苏宁易购 5,500 30,745.00 0.20
249 601933 永辉超市 6,500 30,745.00 0.20
250 601933 永辉超市 6,500 30,745.00 0.20
251 600699 均胜电子 1,200 30,624.00 0.19
252 600699 均胜电子 1,200 30,624.00 0.19
253 600827 百联股份 1,500 30,225.00 0.19
254 600827 百联股份 1,500 30,225.00 0.19
255 600522 中天科技 3,000 30,000.00 0.19
256 600522 中天科技 3,000 30,000.00 0.19
257 600606 绿地控股 5,500 29,975.00 0.19
258 600606 绿地控股 5,500 29,975.00 0.19
259 000581 威孚高科 1,400 29,162.00 0.19
260 000581 威孚高科 1,400 29,162.00 0.19
261 601727 上海电气 6,700 28,408.00 0.18
262 601727 上海电气 6,700 28,408.00 0.18
263 002563 森马服饰 2,300 27,485.00 0.17
264 002563 森马服饰 2,300 27,485.00 0.17
265 300296 利亚德 3,500 27,370.00 0.17
266 300296 利亚德 3,500 27,370.00 0.17
267 600688 上海石化 6,900 25,944.00 0.16
268 600688 上海石化 6,900 25,944.00 0.16
269 000540 中天金融 9,400 25,662.00 0.16
270 000540 中天金融 9,400 25,662.00 0.16
271 002938 鹏鼎控股 700 25,116.00 0.16
272 002938 鹏鼎控股 700 25,116.00 0.16
273 002456 欧菲光 2,800 24,864.00 0.16
274 002456 欧菲光 2,800 24,864.00 0.16
275 000671 阳光城 4,700 24,440.00 0.16
276 000671 阳光城 4,700 24,440.00 0.16
277 002152 广电运通 1,800 23,454.00 0.15
278 002152 广电运通 1,800 23,454.00 0.15
279 002030 达安基因 1,100 23,364.00 0.15
280 002030 达安基因 1,100 23,364.00 0.15
281 002603 以岭药业 800 23,328.00 0.15
282 002603 以岭药业 800 23,328.00 0.15
283 601598 中国外运 4,600 23,230.00 0.15
284 601598 中国外运 4,600 23,230.00 0.15
285 601360 三六零 1,900 23,199.00 0.15
286 601360 三六零 1,900 23,199.00 0.15
287 002010 传化智联 3,000 23,130.00 0.15
288 002010 传化智联 3,000 23,130.00 0.15
289 600482 中国动力 1,300 22,646.00 0.14
290 600482 中国动力 1,300 22,646.00 0.14
291 002081 金螳螂 2,800 22,176.00 0.14
292 002081 金螳螂 2,800 22,176.00 0.14
293 002373 千方科技 1,300 21,710.00 0.14
294 002373 千方科技 1,300 21,710.00 0.14
295 300088 长信科技 2,600 21,476.00 0.14
296 300088 长信科技 2,600 21,476.00 0.14
297 600516 方大炭素 2,840 21,129.60 0.13
298 600516 方大炭素 2,840 21,129.60 0.13
299 000830 鲁西化工 1,100 20,603.00 0.13
300 000830 鲁西化工 1,100 20,603.00 0.13
301 601231 环旭电子 1,200 20,172.00 0.13
302 601231 环旭电子 1,200 20,172.00 0.13
303 600160 巨化股份 2,200 19,448.00 0.12
304 600160 巨化股份 2,200 19,448.00 0.12
305 600528 中铁工业 2,400 19,440.00 0.12
306 600528 中铁工业 2,400 19,440.00 0.12
307 002180 纳思达 600 19,320.00 0.12
308 002180 纳思达 600 19,320.00 0.12
309 300070 碧水源 2,600 19,006.00 0.12
310 300070 碧水源 2,600 19,006.00 0.12
311 600066 宇通客车 1,500 18,735.00 0.12
312 600066 宇通客车 1,500 18,735.00 0.12
313 000961 中南建设 3,100 18,352.00 0.12
314 000961 中南建设 3,100 18,352.00 0.12
315 600039 四川路桥 2,900 18,183.00 0.12
316 600039 四川路桥 2,900 18,183.00 0.12
317 300418 昆仑万维 1,100 18,018.00 0.11
318 300418 昆仑万维 1,100 18,018.00 0.11
319 601699 潞安环能 1,500 17,715.00 0.11
320 601699 潞安环能 1,500 17,715.00 0.11
321 002463 沪电股份 1,100 17,017.00 0.11
322 002463 沪电股份 1,100 17,017.00 0.11
323 601058 赛轮轮胎 1,700 16,983.00 0.11
324 601058 赛轮轮胎 1,700 16,983.00 0.11
325 600188 兖州煤业 1,100 16,896.00 0.11
326 600188 兖州煤业 1,100 16,896.00 0.11
327 600498 烽火通信 900 16,767.00 0.11
328 600498 烽火通信 900 16,767.00 0.11
329 300383 光环新网 1,100 15,829.00 0.10
330 300383 光环新网 1,100 15,829.00 0.10
331 000656 金科股份 2,700 15,633.00 0.10
332 000656 金科股份 2,700 15,633.00 0.10
333 600390 五矿资本 2,600 15,548.00 0.10
334 600390 五矿资本 2,600 15,548.00 0.10
335 600166 福田汽车 4,300 14,835.00 0.09
336 600166 福田汽车 4,300 14,835.00 0.09
337 000983 山西焦煤 1,680 13,960.80 0.09
338 000983 山西焦煤 1,680 13,960.80 0.09
339 600100 同方股份 2,200 13,442.00 0.09
340 600100 同方股份 2,200 13,442.00 0.09
341 002399 海普瑞 800 12,744.00 0.08
342 002399 海普瑞 800 12,744.00 0.08
343 300115 长盈精密 600 12,360.00 0.08
344 300115 长盈精密 600 12,360.00 0.08
345 002465 海格通信 1,000 9,460.00 0.06
346 002465 海格通信 1,000 9,460.00 0.06
347 000402 金融街 1,400 9,450.00 0.06
348 000402 金融街 1,400 9,450.00 0.06
349 002958 青农商行 2,200 9,416.00 0.06
350 002958 青农商行 2,200 9,416.00 0.06

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