中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金C类(006350)
规模变化
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1148927.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 129175.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 256809.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1021293.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1112826.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 387250.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 351150.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1148927.130 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 679373.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2016502.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1583048.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1112826.590 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1942619.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 238082.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1067875.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1112826.590 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 679373.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1778419.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 515173.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1942619.550 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1003995.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2374945.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2699567.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 679373.020 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 638211.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 378207.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 337045.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 679373.020 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1000059.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 752018.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1113866.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 638211.640 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1003995.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1244719.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1248655.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1000059.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 796795.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 647401.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 444138.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1000059.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1003995.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 597317.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 804516.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 796795.800 |
2019年半年规模变化 开始日期：2019-01-25 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 175135.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4314103.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3485244.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1003995.300 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1088922.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 497223.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 582151.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1003995.300 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1248055.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 704022.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 863155.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1088922.990 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-01-25 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 175135.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3112857.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2039937.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1248055.270 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-04-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1263871.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1071811.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1087628.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1248055.270 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-01-25 00:00:00 截止日期：2019-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 175135.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2041046.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 952309.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1263871.830 |
