中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金C类(006350)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,970,593.78 | 92.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 950,765.00 | 6.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,684.97 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 98,738.00 | 98,738.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,466,059.78 | 91.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 950,845.00 | 6.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 297,169.71 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 28,459.01 | 28,459.01 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,953,407.50 | 91.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,002,240.00 | 6.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 285,317.34 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 21,130.59 | 21,130.59 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,415,940.36 | 92.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,002,570.00 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 230,804.56 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 58,486.12 | 58,486.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,465,924.74 | 92.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 946,670.00 | 5.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 217,314.65 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 40,194.64 | 40,194.64 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,040,935.10 | 91.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 898,600.00 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 242,829.98 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 115,554.84 | 115,554.84 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,381,029.60 | 92.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 855,281.00 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 249,433.98 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 51,417.40 | 51,417.40 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,063,378.90 | 91.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 860,405.00 | 6.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 266,589.39 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 89,808.02 | 89,808.02 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,479,037.80 | 93.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 865,974.40 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 239,040.68 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 51,104.51 | 51,104.51 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,174,946.60 | 92.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 865,712.10 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 192,281.87 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 150,119.13 | 150,119.13 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,720,570.00 | 92.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 954,454.40 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 220,812.62 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 196,737.74 | 196,737.74 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,279,354.00 | 91.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 894,531.00 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 427,289.83 | 2.57 |
| 6 | 其他资产 | 36,961.10 | 36,961.10 |
