凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金(006430)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5769

累计净值:1.2969 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张俊 管理人:凯石基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.727亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 63,000 9,289,350.00 7.03
2 002558 巨人网络 350,000 6,275,500.00 4.75
3 300573 兴齐眼药 29,200 6,242,960.00 4.73
4 300502 新易盛 80,900 5,498,773.00 4.16
5 600150 中国船舶 161,200 5,305,092.00 4.02
6 002517 恺英网络 290,128 4,566,614.72 3.46
7 002594 比亚迪 14,200 3,667,434.00 2.78
8 601689 拓普集团 45,000 3,631,500.00 2.75
9 600026 中远海能 284,000 3,589,760.00 2.72
10 688008 澜起科技 59,422 3,412,011.24 2.58
11 688311 盟升电子 48,395 3,384,746.30 2.56
12 002371 北方华创 10,600 3,367,090.00 2.55
13 300567 精测电子 34,500 3,282,675.00 2.48
14 301117 佳缘科技 50,000 3,231,000.00 2.45
15 300002 神州泰岳 228,300 3,196,200.00 2.42
16 300969 恒帅股份 34,600 3,049,990.00 2.31
17 688072 拓荆科技 6,593 2,808,420.21 2.13
18 688332 中科蓝讯 32,499 2,719,516.32 2.06
19 600529 山东药玻 98,500 2,681,170.00 2.03
20 000887 中鼎股份 204,800 2,680,832.00 2.03
21 603986 兆易创新 23,700 2,518,125.00 1.91
22 601872 招商轮船 423,900 2,454,381.00 1.86
23 300570 太辰光 41,600 2,275,936.00 1.72
24 002906 华阳集团 62,100 2,123,199.00 1.61
25 603283 赛腾股份 46,400 2,064,800.00 1.56
26 600079 人福医药 75,300 2,028,582.00 1.54
27 300394 天孚通信 18,400 1,965,672.00 1.49
28 002050 三花智控 64,200 1,942,692.00 1.47
29 688766 普冉股份 16,228 1,733,474.96 1.31
30 688580 伟思医疗 22,359 1,616,555.70 1.22
31 600276 恒瑞医药 33,500 1,604,650.00 1.21
32 688176 亚虹医药 129,151 1,509,775.19 1.14
33 688110 东芯股份 41,428 1,495,550.80 1.13
34 688617 惠泰医疗 3,875 1,448,281.25 1.10
35 002555 三七互娱 40,000 1,395,200.00 1.06
36 688120 华海清科 5,523 1,392,072.15 1.05
37 002920 德赛西威 8,400 1,308,804.00 0.99
38 300691 联合光电 74,200 1,307,404.00 0.99
39 300558 贝达药业 26,800 1,287,204.00 0.97
40 603309 维力医疗 80,800 1,249,976.00 0.95
41 688037 芯源微 7,003 1,197,162.85 0.91
42 002755 奥赛康 95,000 835,050.00 0.63
43 603225 新凤鸣 56,900 628,745.00 0.48
44 688123 聚辰股份 11,648 625,730.56 0.47
45 002727 一心堂 22,300 588,720.00 0.45
46 688029 南微医学 7,099 578,994.44 0.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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