凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金(006430)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5769

 累计净值：1.2969 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张俊 管理人：凯石基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.727亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2018-12-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 460,100 6,220,552.00 6.08
2 601058 赛轮轮胎 320,800 4,045,288.00 3.96
3 300394 天孚通信 39,200 3,724,000.00 3.64
4 300308 中际旭创 30,700 3,555,060.00 3.48
5 601689 拓普集团 45,000 3,335,850.00 3.26
6 000988 华工科技 90,800 3,057,236.00 2.99
7 688008 澜起科技 59,422 2,953,273.40 2.89
8 002558 巨人网络 225,900 2,923,146.00 2.86
9 300502 新易盛 63,000 2,898,000.00 2.83
10 688106 金宏气体 108,830 2,812,167.20 2.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 63,000 9,289,350.00 7.03
2 002558 巨人网络 350,000 6,275,500.00 4.75
3 300573 兴齐眼药 29,200 6,242,960.00 4.73
4 300502 新易盛 80,900 5,498,773.00 4.16
5 600150 中国船舶 161,200 5,305,092.00 4.02
6 002517 恺英网络 290,128 4,566,614.72 3.46
7 002594 比亚迪 14,200 3,667,434.00 2.78
8 601689 拓普集团 45,000 3,631,500.00 2.75
9 600026 中远海能 284,000 3,589,760.00 2.72
10 688008 澜起科技 59,422 3,412,011.24 2.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 71,500 4,211,350.00 3.12
2 002236 大华股份 179,400 4,056,234.00 3.01
3 300613 富瀚微 56,700 3,989,412.00 2.96
4 300570 太辰光 144,000 3,952,800.00 2.93
5 601360 三六零 226,500 3,952,425.00 2.93
6 688041 海光信息 50,558 3,901,560.86 2.89
7 300548 博创科技 128,700 3,796,650.00 2.82
8 002517 恺英网络 308,700 3,738,357.00 2.77
9 301269 华大九天 30,100 3,711,932.00 2.75
10 002230 科大讯飞 57,100 3,636,128.00 2.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688235 百济神州 38,451 5,092,834.95 3.43
2 300896 爱美客 8,600 4,870,610.00 3.28
3 600009 上海机场 74,100 4,276,311.00 2.88
4 600399 抚顺特钢 295,400 4,227,174.00 2.85
5 002352 顺丰控股 71,500 4,129,840.00 2.78
6 600079 人福医药 170,800 4,080,412.00 2.75
7 603369 今世缘 76,300 3,883,670.00 2.62
8 000596 古井贡酒 13,700 3,656,530.00 2.46
9 600138 中青旅 239,100 3,631,929.00 2.45
10 002675 东诚药业 200,000 3,312,000.00 2.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300820 英杰电气 89,000 9,486,510.00 5.45
2 000983 山西焦煤 619,800 9,284,604.00 5.34
3 600809 山西汾酒 29,000 8,783,810.00 5.05
4 688677 海泰新光 70,000 7,805,000.00 4.49
5 605117 德业股份 15,000 6,303,150.00 3.62
6 000596 古井贡酒 22,000 5,982,900.00 3.44
7 002389 航天彩虹 275,000 5,775,000.00 3.32
8 600048 保利发展 300,000 5,400,000.00 3.10
9 000568 泸州老窖 20,000 4,613,200.00 2.65
10 600383 金地集团 400,000 4,596,000.00 2.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300457 赢合科技 463,506 13,168,205.46 6.37
2 300750 宁德时代 24,000 12,816,000.00 6.20
3 688559 海目星 142,845 10,384,831.50 5.02
4 300450 先导智能 149,915 9,471,629.70 4.58
5 688556 高测股份 100,000 8,070,000.00 3.90
6 300769 德方纳米 18,500 7,560,580.00 3.66
7 688707 振华新材 99,000 7,491,330.00 3.62
8 002132 恒星科技 1,027,950 7,462,917.00 3.61
9 300428 立中集团 225,100 7,439,555.00 3.60
10 002866 传艺科技 330,500 7,009,905.00 3.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,440 7,632,360.00 3.85
2 600522 中天科技 440,000 7,480,000.00 3.77
3 603606 东方电缆 136,800 7,052,040.00 3.55
4 000707 双环科技 610,000 6,862,500.00 3.46
5 300498 温氏股份 286,000 6,306,300.00 3.18
6 600188 兖矿能源 147,300 5,647,482.00 2.85
7 603363 傲农生物 237,290 5,647,502.00 2.85
8 002738 中矿资源 62,800 5,593,596.00 2.82
9 600481 双良节能 399,926 4,663,137.16 2.35
10 601666 平煤股份 270,000 4,622,400.00 2.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 146,900 37,293,503.00 9.00
2 600519 贵州茅台 17,700 36,285,000.00 8.75
3 600702 舍得酒业 140,000 31,822,000.00 7.68
4 001914 招商积余 1,500,000 30,390,000.00 7.33
5 600383 金地集团 2,203,700 28,581,989.00 6.90
6 600559 老白干酒 1,000,000 27,940,000.00 6.74
7 000858 五粮液 99,930 22,250,413.80 5.37
8 603198 迎驾贡酒 320,000 22,224,000.00 5.36
9 000729 燕京啤酒 2,127,796 18,022,432.12 4.35
10 600048 保利发展 1,000,000 15,630,000.00 3.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 200,000 44,316,000.00 5.04
2 300347 泰格医药 250,000 43,500,000.00 4.95
3 002568 百润股份 569,940 42,454,830.60 4.83
4 600702 舍得酒业 160,000 33,024,000.00 3.76
5 600809 山西汾酒 99,980 31,543,690.00 3.59
6 000799 酒鬼酒 120,000 29,727,600.00 3.38
7 688202 美迪西 32,000 23,851,840.00 2.71
8 002821 凯莱英 50,000 22,295,000.00 2.54
9 600641 万业企业 800,000 21,520,000.00 2.45
10 600048 保利发展 1,500,000 21,045,000.00 2.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688202 美迪西 80,000 41,592,000.00 5.22
2 002810 山东赫达 850,000 40,086,000.00 5.04
3 002245 蔚蓝锂芯 1,899,826 37,426,572.20 4.70
4 600809 山西汾酒 80,000 35,840,000.00 4.50
5 688366 昊海生科 160,000 33,488,000.00 4.21
6 300725 药石科技 195,000 30,987,450.00 3.89
7 002158 汉钟精机 1,049,932 28,190,674.20 3.54
8 000799 酒鬼酒 100,000 25,560,000.00 3.21
9 688006 杭可科技 300,000 25,500,000.00 3.20
10 600882 妙可蓝多 360,000 25,128,000.00 3.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 110,000 36,608,000.00 5.21
2 603589 口子窖 400,000 24,800,000.00 3.53
3 600882 妙可蓝多 401,000 22,812,890.00 3.25
4 000568 泸州老窖 100,000 22,502,000.00 3.20
5 300751 迈为股份 40,000 22,000,000.00 3.13
6 002568 百润股份 200,000 21,800,000.00 3.10
7 603369 今世缘 440,000 21,582,000.00 3.07
8 002245 蔚蓝锂芯 1,899,826 21,259,052.94 3.02
9 002158 汉钟精机 749,932 18,755,799.32 2.67
10 002791 坚朗五金 108,000 17,909,640.00 2.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 659,637 57,375,226.26 7.19
2 600276 恒瑞医药 361,210 40,260,466.60 5.05
3 600519 贵州茅台 19,600 39,160,800.00 4.91
4 000858 五粮液 118,127 34,475,364.95 4.32
5 000333 美的集团 340,500 33,518,820.00 4.20
6 300122 智飞生物 217,038 32,102,090.58 4.02
7 600763 通策医疗 93,900 25,965,228.00 3.25
8 600887 伊利股份 534,764 23,727,478.68 2.97
9 600872 中炬高新 354,879 23,652,685.35 2.96
10 002594 比亚迪 114,400 22,227,920.00 2.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,395 47,377,057.50 7.16
2 601888 中国中免 187,678 41,840,933.32 6.32
3 600276 恒瑞医药 396,810 35,641,474.20 5.39
4 002460 赣锋锂业 637,811 34,562,978.09 5.22
5 300122 智飞生物 195,300 27,207,243.00 4.11
6 603259 药明康德 254,500 25,831,750.00 3.90
7 600763 通策医疗 119,260 25,485,862.00 3.85
8 002507 涪陵榨菜 499,600 23,511,176.00 3.55
9 000858 五粮液 100,404 22,189,284.00 3.35
10 600872 中炬高新 331,254 21,697,137.00 3.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 294,004 50,309,964.48 7.92
2 603899 晨光文具 687,200 37,521,120.00 5.90
3 600276 恒瑞医药 358,810 33,118,163.00 5.21
4 000661 长春高新 65,930 28,699,329.00 4.52
5 600763 通策医疗 170,630 28,455,965.10 4.48
6 600872 中炬高新 463,400 27,122,802.00 4.27
7 002507 涪陵榨菜 748,550 26,955,285.50 4.24
8 600519 贵州茅台 18,295 26,763,389.60 4.21
9 002460 赣锋锂业 466,914 25,012,582.98 3.94
10 300347 泰格医药 230,800 23,513,904.00 3.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 913,672 27,282,245.92 4.94
2 600276 恒瑞医药 221,708 20,403,787.24 3.69
3 600519 贵州茅台 16,395 18,214,845.00 3.30
4 600585 海螺水泥 326,200 17,973,620.00 3.25
5 601318 中国平安 248,570 17,193,586.90 3.11
6 002507 涪陵榨菜 532,800 16,804,512.00 3.04
7 600763 通策医疗 132,030 14,230,193.40 2.57
8 002475 立讯精密 371,056 14,159,496.96 2.56
9 000651 格力电器 262,400 13,697,280.00 2.48
10 600872 中炬高新 276,400 13,211,920.00 2.39

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