凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金(006430)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5769

 累计净值：1.2969 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张俊 管理人：凯石基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.727亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2018-12-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,831,040.67 85.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,715,885.72 14.35
6 其他资产 547.85 547.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,057,372.69 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,338,464.34 8.56
6 其他资产 5,508.06 5,508.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,005,003.09 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,236,006.42 10.53
6 其他资产 5,202.23 5,202.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,128,514.01 84.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,584,555.43 15.86
6 其他资产 4,977.04 4,977.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,820,092.10 68.16
2 固定收益类投资 453,380.27 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,045,374.88 31.58
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,829,310.63 93.09
2 固定收益类投资 103,743.30 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,210,495.42 6.86
6 其他资产 6,092.10 6,092.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,638,842.91 69.23
2 固定收益类投资 92,577.72 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,085,168.82 30.72
6 其他资产 394.09 394.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,746,398.39 68.09
2 固定收益类投资 651,295.60 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,095,337.39 31.75
6 其他资产 95,402.91 95,402.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 654,047,839.84 74.33
2 固定收益类投资 464,540.60 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,449,105.45 25.62
6 其他资产 16,731.22 16,731.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 650,939,854.87 81.63
2 固定收益类投资 403,604.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,073,841.65 18.32
6 其他资产 5,640.04 5,640.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,385,384.56 73.63
2 固定收益类投资 357,857.20 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,297,086.09 26.32
6 其他资产 7,742.25 7,742.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 737,543,420.92 92.31
2 固定收益类投资 13,258,786.70 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,058,560.57 6.02
6 其他资产 89,186.74 89,186.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 620,068,861.63 93.56
2 固定收益类投资 27,839,712.40 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,754,565.65 2.23
6 其他资产 76,717.71 76,717.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 587,221,009.22 92.28
2 固定收益类投资 16,072,198.10 2.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,034,175.98 5.19
6 其他资产 4,701.36 4,701.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,708,537.04 55.76
2 固定收益类投资 1,126,946.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,263,859.08 43.40
6 其他资产 3,561,091.94 3,561,091.94

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