凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金(006430)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5769

累计净值:1.2969 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张俊 管理人:凯石基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.727亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 60,477,501.87 59.14
G 交通运输、仓储和邮政业 12,157,536.00 11.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,618,294.80 6.47
B 采矿业 6,518,597.00 6.37
F 批发和零售业 1,524,965.00 1.49
J 金融业 534,146.00 0.52
  合计 87,831,040.67 85.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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