财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A类(006658)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9536

累计净值:0.9536 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.197亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00868 信义玻璃 156,000 1,353,718.08 3.51
2 00868 信义玻璃 156,000 1,353,718.08 3.51
3 01813 合景泰富集团 108,000 1,284,442.79 3.33
4 01813 合景泰富集团 108,000 1,284,442.79 3.33
5 03380 龙光集团 101,000 1,265,772.08 3.28
6 03380 龙光集团 101,000 1,265,772.08 3.28
7 01233 时代中国控股 96,000 1,255,724.24 3.26
8 01233 时代中国控股 96,000 1,255,724.24 3.26
9 01313 华润水泥控股 144,000 1,248,270.57 3.24
10 01313 华润水泥控股 144,000 1,248,270.57 3.24
11 00992 联想集团 316,000 1,238,295.80 3.21
12 00992 联想集团 316,000 1,238,295.80 3.21
13 01359 中国信达 889,000 1,234,313.20 3.20
14 01359 中国信达 889,000 1,234,313.20 3.20
15 00939 建设银行 215,000 1,231,362.79 3.19
16 00939 建设银行 215,000 1,231,362.79 3.19
17 02777 富力地产 148,400 1,222,701.55 3.17
18 02777 富力地产 148,400 1,222,701.55 3.17
19 01288 农业银行 426,000 1,214,071.37 3.15
20 01288 农业银行 426,000 1,214,071.37 3.15
21 00813 世茂集团 40,500 1,213,413.70 3.15
22 00813 世茂集团 40,500 1,213,413.70 3.15
23 03328 交通银行 275,000 1,200,716.88 3.11
24 03328 交通银行 275,000 1,200,716.88 3.11
25 00836 华润电力 144,000 1,198,287.13 3.11
26 00836 华润电力 144,000 1,198,287.13 3.11
27 03988 中国银行 456,000 1,195,437.20 3.10
28 03988 中国银行 456,000 1,195,437.20 3.10
29 00165 中国光大控股 116,000 1,188,860.43 3.08
30 00165 中国光大控股 116,000 1,188,860.43 3.08
31 00817 中国金茂 238,000 1,184,823.02 3.07
32 00817 中国金茂 238,000 1,184,823.02 3.07
33 03383 雅居乐集团 142,000 1,182,941.34 3.07
34 03383 雅居乐集团 142,000 1,182,941.34 3.07
35 00998 中信银行 378,000 1,167,047.48 3.03
36 00998 中信银行 378,000 1,167,047.48 3.03
37 00902 华能国际电力股份 436,000 1,158,936.13 3.00
38 00902 华能国际电力股份 436,000 1,158,936.13 3.00
39 00006 电能实业 29,000 1,116,543.38 2.89
40 00006 电能实业 29,000 1,116,543.38 2.89
41 01398 工商银行 260,000 1,116,223.68 2.89
42 01398 工商银行 260,000 1,116,223.68 2.89
43 01088 中国神华 100,500 1,112,624.73 2.88
44 01088 中国神华 100,500 1,112,624.73 2.88
45 01928 金沙中国有限公司 40,000 1,110,743.04 2.88
46 01928 金沙中国有限公司 40,000 1,110,743.04 2.88
47 00011 恒生银行 9,300 1,105,198.46 2.87
48 00011 恒生银行 9,300 1,105,198.46 2.87
49 00883 中国海洋石油 140,000 1,102,339.39 2.86
50 00883 中国海洋石油 140,000 1,102,339.39 2.86
51 00005 汇丰控股 32,800 1,084,582.12 2.81
52 00005 汇丰控股 32,800 1,084,582.12 2.81
53 00386 中国石油化工股份 366,000 1,079,850.50 2.80
54 00386 中国石油化工股份 366,000 1,079,850.50 2.80
55 01171 兖州煤业股份 200,000 1,057,763.52 2.74
56 01171 兖州煤业股份 200,000 1,057,763.52 2.74
57 00144 招商局港口 126,000 1,054,255.91 2.73
58 00144 招商局港口 126,000 1,054,255.91 2.73
59 00489 东风集团股份 242,000 1,023,472.98 2.65
60 00489 东风集团股份 242,000 1,023,472.98 2.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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