财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A类(006658)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9349

累计净值:0.9349 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.269亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,353,680.84 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,119,134.81 8.10
6 其他资产 31,423.59 31,423.59
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,326,017.39 78.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,397,997.25 13.89
6 其他资产 3,135,366.32 3,135,366.32
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,027,933.02 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,748,058.21 7.33
6 其他资产 349,335.67 349,335.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,081,096.65 39.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,087,569.75 59.86
6 其他资产 471,938.81 471,938.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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