金元顺安桉盛债券型证券投资基金C类(007115)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0433

 累计净值：1.1830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭建新,闵杭 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.877亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2019-03-16

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603255 鼎际得 298,500 15,151,860.00 1.10
2 002100 天康生物 1,785,200 14,727,900.00 1.07
3 688121 卓然股份 356,447 13,331,117.80 0.97
4 600276 恒瑞医药 235,600 11,285,240.00 0.82
5 301028 东亚机械 957,900 10,680,585.00 0.77
6 300490 华自科技 617,700 10,599,732.00 0.77
7 300750 宁德时代 45,180 10,336,732.20 0.75
8 003038 鑫铂股份 246,700 10,228,182.00 0.74
9 002384 东山精密 388,955 10,073,934.50 0.73
10 601619 嘉泽新能 2,192,300 9,974,965.00 0.72
11 600475 华光环能 822,699 9,773,664.12 0.71
12 002534 西子洁能 561,300 9,429,840.00 0.68
13 301266 宇邦新材 133,700 9,400,447.00 0.68
14 603565 中谷物流 820,013 8,856,140.40 0.64
15 688579 山大地纬 512,235 8,441,632.80 0.61
16 300502 新易盛 114,320 7,770,330.40 0.56
17 600348 华阳股份 954,900 7,553,259.00 0.55
18 603005 晶方科技 351,894 7,108,258.80 0.52
19 688435 英方软件 92,530 7,035,981.20 0.51
20 688502 茂莱光学 35,895 6,891,840.00 0.50
21 601138 工业富联 259,700 6,544,440.00 0.47
22 601390 中国中铁 847,000 6,420,260.00 0.47
23 605168 三人行 68,440 5,881,733.60 0.43
24 688700 东威科技 54,660 5,451,241.80 0.40
25 002843 泰嘉股份 258,946 5,427,508.16 0.39
26 002599 盛通股份 585,600 5,299,680.00 0.38
27 300682 朗新科技 227,400 5,293,872.00 0.38
28 688237 超卓航科 108,748 5,250,353.44 0.38
29 688232 新点软件 93,171 5,013,531.51 0.36
30 002609 捷顺科技 428,000 4,990,480.00 0.36
31 603061 金海通 41,700 4,939,365.00 0.36
32 688420 美腾科技 102,447 3,967,772.31 0.29
33 600970 中材国际 286,982 3,659,020.50 0.27
34 000977 浪潮信息 73,984 3,588,224.00 0.26
35 301004 嘉益股份 91,100 3,534,680.00 0.26
36 688478 晶升股份 53,598 2,546,440.98 0.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034