十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102102027 |
21苏国信MTN010 |
500,000 |
51,971,602.74 |
3.92 |
2 |
102102120 |
21广州国资MTN002 |
500,000 |
51,903,205.48 |
3.91 |
3 |
102103096 |
21华能MTN002(可持续挂钩) |
500,000 |
51,582,958.90 |
3.89 |
4 |
101900292 |
19首创集MTN001 |
500,000 |
51,514,213.11 |
3.88 |
5 |
148128 |
23穗交01 |
500,000 |
51,283,449.32 |
3.86 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128024 |
21中国银行02 |
500,000 |
51,591,783.56 |
3.74 |
2 |
102102120 |
21广州国资MTN002 |
500,000 |
51,575,493.15 |
3.74 |
3 |
102102027 |
21苏国信MTN010 |
500,000 |
51,653,890.41 |
3.74 |
4 |
102102260 |
21核能电力MTN002A |
500,000 |
51,388,764.38 |
3.73 |
5 |
102103096 |
21华能MTN002(可持续挂钩) |
500,000 |
51,258,435.62 |
3.72 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100779 |
21苏州高新MTN004 |
500,000 |
52,048,205.48 |
3.84 |
2 |
102000734 |
20湘高速MTN003 |
500,000 |
51,718,704.11 |
3.82 |
3 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
500,000 |
51,184,630.14 |
3.78 |
4 |
102001055 |
20越秀集团MTN003 |
500,000 |
51,175,424.66 |
3.78 |
5 |
2128024 |
21中国银行02 |
500,000 |
51,079,572.60 |
3.77 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900292 |
19首创集MTN001 |
500,000 |
52,209,326.03 |
3.84 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
51,860,463.01 |
3.82 |
3 |
102100779 |
21苏州高新MTN004 |
500,000 |
51,483,136.99 |
3.79 |
4 |
2020045 |
20北京银行小微债03 |
500,000 |
50,879,287.67 |
3.75 |
5 |
102000734 |
20湘高速MTN003 |
500,000 |
50,865,197.26 |
3.74 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101751034 |
17鲁高速MTN003 |
500,000 |
52,408,175.34 |
4.53 |
2 |
102102027 |
21苏国信MTN010 |
500,000 |
52,401,602.74 |
4.53 |
3 |
101900292 |
19首创集MTN001 |
500,000 |
52,321,841.10 |
4.52 |
4 |
102102120 |
21广州国资MTN002 |
500,000 |
52,303,205.48 |
4.52 |
5 |
102102260 |
21核能电力MTN002A |
500,000 |
52,043,328.77 |
4.50 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101751034 |
17鲁高速MTN003 |
500,000 |
52,152,090.41 |
4.40 |
2 |
101900292 |
19首创集MTN001 |
500,000 |
51,868,057.53 |
4.37 |
3 |
101900519 |
19越秀集团MTN002 |
500,000 |
51,769,356.16 |
4.36 |
4 |
101901606 |
19鲁高速MTN004 |
500,000 |
51,735,095.89 |
4.36 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
500,000 |
51,728,890.41 |
4.36 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101751034 |
17鲁高速MTN003 |
500,000 |
51,731,452.05 |
4.26 |
2 |
101900806 |
19中铁股MTN004B |
500,000 |
51,615,742.47 |
4.25 |
3 |
101900519 |
19越秀集团MTN002 |
500,000 |
50,400,084.93 |
4.24 |
4 |
101901057 |
19中节能MTN002 |
500,000 |
51,285,032.88 |
4.23 |
5 |
2028029 |
20交通银行01 |
500,000 |
51,355,928.77 |
4.23 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900292 |
19首创集MTN001 |
500,000 |
51,460,000.00 |
4.19 |
2 |
101751034 |
17鲁高速MTN003 |
500,000 |
50,985,000.00 |
4.15 |
3 |
102102027 |
21苏国信MTN010 |
500,000 |
50,610,000.00 |
4.12 |
4 |
2028029 |
20交通银行01 |
500,000 |
50,465,000.00 |
4.11 |
5 |
102102120 |
21广州国资MTN002 |
500,000 |
50,475,000.00 |
4.11 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210404 |
21农发04 |
4,800,000 |
479,520,000.00 |
17.36 |
2 |
170309 |
17进出09 |
3,600,000 |
364,608,000.00 |
13.20 |
3 |
210206 |
21国开06 |
3,000,000 |
300,180,000.00 |
10.87 |
4 |
190407 |
19农发07 |
2,400,000 |
241,224,000.00 |
8.74 |
5 |
210304 |
21进出04 |
1,200,000 |
119,988,000.00 |
4.35 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
95,500 |
9,552,865.00 |
29.56 |
2 |
019649 |
21国债01 |
60,200 |
6,024,214.00 |
18.64 |
3 |
018006 |
国开1702 |
35,000 |
3,541,300.00 |
10.96 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
100,000 |
10,400,000.00 |
7.05 |
2 |
101474010 |
14北控集MTN003 |
100,000 |
10,183,000.00 |
6.91 |
3 |
143065 |
17海资01 |
100,000 |
10,166,000.00 |
6.89 |
4 |
190310 |
19进出10 |
100,000 |
10,166,000.00 |
6.89 |
5 |
190401 |
19农发01 |
100,000 |
10,086,000.00 |
6.84 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
100,000 |
10,446,000.00 |
7.09 |
2 |
101474010 |
14北控集MTN003 |
100,000 |
10,207,000.00 |
6.93 |
3 |
143065 |
17海资01 |
100,000 |
10,158,000.00 |
6.90 |
4 |
190310 |
19进出10 |
100,000 |
10,156,000.00 |
6.90 |
5 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,086,000.00 |
6.85 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
100,000 |
10,364,000.00 |
7.11 |
2 |
101474010 |
14北控集MTN003 |
100,000 |
10,226,000.00 |
7.02 |
3 |
143065 |
17海资01 |
100,000 |
10,216,000.00 |
7.01 |
4 |
180212 |
18国开12 |
100,000 |
10,076,000.00 |
6.91 |
5 |
190310 |
19进出10 |
100,000 |
10,042,000.00 |
6.89 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
100,000 |
10,565,000.00 |
7.35 |
2 |
101474010 |
14北控集MTN003 |
100,000 |
10,419,000.00 |
7.24 |
3 |
190310 |
19进出10 |
100,000 |
10,347,000.00 |
7.19 |
4 |
143065 |
17海资01 |
100,000 |
10,306,000.00 |
7.17 |
5 |
190401 |
19农发01 |
100,000 |
10,260,000.00 |
7.13 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170215 |
17国开15 |
100,000 |
10,728,000.00 |
7.42 |
2 |
190310 |
19进出10 |
100,000 |
10,535,000.00 |
7.28 |
3 |
1780057 |
17邳州润城债 |
100,000 |
10,510,000.00 |
7.27 |
4 |
1780061 |
17宿迁开发债 |
100,000 |
10,500,000.00 |
7.26 |
5 |
101474010 |
14北控集MTN003 |
100,000 |
10,474,000.00 |
7.24 |