南方致远混合型证券投资基金A类(007415)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3044

 累计净值：1.3044 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙鲁闽 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 537,200 19,258,620.00 1.04
2 000001 平安银行 1,707,100 19,170,733.00 1.04
3 600887 伊利股份 652,400 18,475,968.00 1.00
4 600519 贵州茅台 10,000 16,910,000.00 0.92
5 300750 宁德时代 69,840 15,978,693.60 0.86
6 000333 美的集团 263,000 15,495,960.00 0.84
7 600741 华域汽车 826,513 15,257,429.98 0.83
8 002318 久立特材 875,000 14,901,250.00 0.81
9 000063 中兴通讯 320,006 14,573,073.24 0.79
10 600323 瀚蓝环境 745,200 14,106,636.00 0.76
11 601877 正泰电器 510,027 14,102,246.55 0.76
12 601985 中国核电 1,902,600 13,413,330.00 0.73
13 600690 海尔智家 540,040 12,680,139.20 0.69
14 00763 中兴通讯 417,400 12,083,801.79 0.65
15 603588 高能环境 1,263,592 11,839,857.04 0.64
16 300888 稳健医疗 273,280 11,387,577.60 0.62
17 002027 分众传媒 1,670,200 11,374,062.00 0.62
18 002839 张家港行 2,597,200 10,986,156.00 0.59
19 000906 浙商中拓 1,230,000 10,971,600.00 0.59
20 603195 公牛集团 113,959 10,946,901.54 0.59
21 002126 银轮股份 616,776 10,916,935.20 0.59
22 600886 国投电力 843,000 10,663,950.00 0.58
23 601166 兴业银行 618,792 9,684,094.80 0.52
24 600176 中国巨石 674,920 9,556,867.20 0.52
25 002648 卫星化学 598,524 8,953,919.04 0.48
26 601668 中国建筑 1,446,300 8,301,762.00 0.45
27 600030 中信证券 411,225 8,134,030.50 0.44
28 601899 紫金矿业 700,600 7,965,822.00 0.43
29 600309 万华化学 88,400 7,765,056.00 0.42
30 600487 亨通光电 489,629 7,177,961.14 0.39
31 688232 新点软件 121,416 6,533,394.96 0.35
32 605090 九丰能源 291,900 6,518,127.00 0.35
33 002142 宁波银行 256,430 6,487,679.00 0.35
34 000733 振华科技 67,200 6,441,120.00 0.35
35 600941 中国移动 66,081 6,165,357.30 0.33
36 600803 新奥股份 316,000 5,997,680.00 0.32
37 600998 九州通 541,466 5,620,417.08 0.30
38 600285 羚锐制药 338,300 5,433,098.00 0.29
39 00941 中国移动 91,000 5,373,806.53 0.29
40 002415 海康威视 160,200 5,304,222.00 0.29
41 002063 远光软件 601,136 5,217,860.48 0.28
42 600566 济川药业 160,400 4,658,016.00 0.25
43 01816 中广核电力 2,657,000 4,629,934.63 0.25
44 000708 中信特钢 290,000 4,593,600.00 0.25
45 00836 华润电力 254,000 4,145,037.69 0.22
46 002080 中材科技 200,000 4,104,000.00 0.22
47 603128 华贸物流 434,500 3,958,295.00 0.21
48 600153 建发股份 358,200 3,907,962.00 0.21
49 002439 启明星辰 127,500 3,794,400.00 0.21
50 601607 上海医药 152,300 3,413,043.00 0.18
51 000682 东方电子 328,800 3,195,936.00 0.17
52 00981 中芯国际 166,500 3,131,597.27 0.17
53 603345 安井食品 20,500 3,009,400.00 0.16
54 002444 巨星科技 134,100 2,934,108.00 0.16
55 000739 普洛药业 161,500 2,865,010.00 0.16
56 600383 金地集团 375,300 2,705,913.00 0.15
57 002049 紫光国微 26,400 2,461,800.00 0.13
58 002929 润建股份 50,700 2,200,887.00 0.12
59 600522 中天科技 136,000 2,163,760.00 0.12
60 603368 柳药集团 79,200 1,957,032.00 0.11
61 600004 白云机场 133,600 1,915,824.00 0.10
62 301236 软通动力 68,800 1,872,048.00 0.10
63 000883 湖北能源 402,800 1,836,768.00 0.10
64 601318 中国平安 37,400 1,735,360.00 0.09
65 603206 嘉环科技 99,800 1,721,550.00 0.09
66 603993 洛阳钼业 317,500 1,692,275.00 0.09
67 603324 盛剑环境 43,700 1,647,490.00 0.09
68 600419 天润乳业 86,600 1,404,652.00 0.08
69 000997 新大陆 72,000 1,360,800.00 0.07
70 300373 扬杰科技 33,200 1,346,924.00 0.07
71 600057 厦门象屿 148,800 1,294,560.00 0.07
72 002643 万润股份 72,000 1,253,520.00 0.07
73 000513 丽珠集团 30,900 1,202,319.00 0.07
74 603699 纽威股份 77,000 1,145,760.00 0.06
75 002727 一心堂 40,000 1,056,000.00 0.06
76 000983 山西焦煤 114,000 1,037,400.00 0.06
77 000999 华润三九 15,900 964,494.00 0.05
78 00883 中国海洋石油 92,000 950,008.19 0.05
79 002475 立讯精密 29,200 947,540.00 0.05
80 300138 晨光生物 47,400 848,460.00 0.05
81 603279 景津装备 26,100 818,496.00 0.04
82 600332 白云山 21,400 682,232.00 0.04
83 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.04
84 600406 国电南瑞 22,200 512,820.00 0.03
85 002384 东山精密 14,100 365,190.00 0.02
86 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
87 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
88 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
89 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
90 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
91 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
92 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
93 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
94 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
95 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
96 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
97 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
98 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
99 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
100 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
101 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
102 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
103 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
104 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
105 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
106 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
107 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
108 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
109 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
110 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
111 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
112 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
113 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
114 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
115 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
116 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
117 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
118 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
119 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
120 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
121 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
122 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
123 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
124 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
125 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
126 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
127 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
128 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
129 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00
130 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
131 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
132 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
133 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
134 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
135 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
136 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
137 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
138 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
139 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
140 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
141 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
142 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
143 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
144 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
145 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
146 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
147 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
148 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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