南方致远混合型证券投资基金A类(007415)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3044

累计净值:1.3044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙鲁闽 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+上证国债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 247,774,809.05 14.54
科技 9,139,893.03 0.54
J 金融业 50,806,924.28 2.98
公用事业 8,431,615.73 0.49
通讯 3,647,441.61 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,737,338.97 2.21
能源 1,163,334.61 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 23,686,498.32 1.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,751,780.70 1.28
F 批发和零售业 17,159,349.90 1.01
B 采矿业 13,989,917.00 0.82
L 租赁和商务服务业 9,825,530.00 0.58
E 建筑业 7,010,559.84 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 4,179,568.00 0.25
K 房地产业 1,599,290.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业 1,037,484.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 458,984,294.54 26.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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