南方致远混合型证券投资基金A类(007415)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3044

累计净值:1.3044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙鲁闽 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+上证国债指数收益率×80%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
78926 13082.100 320012255.110 30.9900 69.0100 69.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
99804 15414.740 451802438.630 29.3700 70.6300 70.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
107836 16808.470 533865206.830 29.4500 70.5500 70.5500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
119070 16208.420 567520736.400 29.4100 70.5900 70.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
115797 6809.430 270354272.260 34.2900 65.7100 65.7100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57362 12853.170 380584655.740 51.6200 48.3800 48.3800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2735 81049.260 49417532.010 22.2900 77.7100 77.7100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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