南方致远混合型证券投资基金A类(007415)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3044

 累计净值：1.3044 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙鲁闽 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋上证国债指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,707,100 19,119,520.00 1.12
2 600519 贵州茅台 9,700 17,445,935.00 1.02
3 600887 伊利股份 592,600 15,721,678.00 0.92
4 300750 宁德时代 69,840 14,179,615.20 0.83
5 000333 美的集团 253,000 14,036,440.00 0.82
6 600660 福耀玻璃 372,600 13,756,392.00 0.81
7 600690 海尔智家 555,540 13,110,744.00 0.77
8 600741 华域汽车 671,413 12,602,422.01 0.74
9 601985 中国核电 1,735,200 12,666,960.00 0.74
10 000063 中兴通讯 260,006 8,496,996.08 0.50
11 00763 中兴通讯 280,000 6,076,545.86 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,707,100 19,170,733.00 1.04
2 600660 福耀玻璃 537,200 19,258,620.00 1.04
3 600887 伊利股份 652,400 18,475,968.00 1.00
4 600519 贵州茅台 10,000 16,910,000.00 0.92
5 300750 宁德时代 69,840 15,978,693.60 0.86
6 000333 美的集团 263,000 15,495,960.00 0.84
7 600741 华域汽车 826,513 15,257,429.98 0.83
8 002318 久立特材 875,000 14,901,250.00 0.81
9 000063 中兴通讯 320,006 14,573,073.24 0.79
10 600323 瀚蓝环境 745,200 14,106,636.00 0.76
11 00763 中兴通讯 417,400 12,083,801.79 0.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,707,100 21,389,963.00 1.02
2 600887 伊利股份 720,000 20,966,400.00 1.00
3 600519 贵州茅台 10,700 19,474,000.00 0.93
4 600660 福耀玻璃 540,000 18,770,400.00 0.90
5 601166 兴业银行 1,100,792 18,592,376.88 0.89
6 000333 美的集团 310,000 16,681,100.00 0.80
7 601877 正泰电器 564,227 15,781,429.19 0.75
8 300750 宁德时代 38,800 15,754,740.00 0.75
9 600323 瀚蓝环境 870,500 15,538,425.00 0.74
10 000063 中兴通讯 341,406 11,116,179.36 0.53
11 00763 中兴通讯 417,400 8,404,111.08 0.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,807,100 23,781,436.00 0.98
2 601166 兴业银行 1,336,892 23,515,930.28 0.97
3 600887 伊利股份 750,000 23,250,000.00 0.96
4 600660 福耀玻璃 588,800 20,649,216.00 0.85
5 600519 贵州茅台 12,000 20,724,000.00 0.85
6 601899 紫金矿业 1,715,100 17,151,000.00 0.71
7 000063 中兴通讯 639,406 16,535,039.16 0.68
8 601877 正泰电器 595,927 16,507,177.90 0.68
9 600323 瀚蓝环境 870,500 16,069,430.00 0.66
10 600741 华域汽车 908,213 15,739,331.29 0.65
11 00763 中兴通讯 661,800 10,168,056.68 0.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 22,470,000.00 0.89
2 600887 伊利股份 655,600 21,621,688.00 0.86
3 601166 兴业银行 1,286,892 21,426,751.80 0.85
4 600660 福耀玻璃 588,800 21,084,928.00 0.84
5 000001 平安银行 1,605,200 19,005,568.00 0.75
6 600323 瀚蓝环境 870,500 16,452,450.00 0.65
7 300750 宁德时代 38,100 15,273,909.00 0.61
8 601877 正泰电器 577,227 15,458,139.06 0.61
9 600741 华域汽车 878,013 14,504,774.76 0.58
10 000333 美的集团 291,000 14,349,210.00 0.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,286,892 25,609,150.80 1.02
2 000001 平安银行 1,605,200 24,045,896.00 0.96
3 600887 伊利股份 619,900 24,145,105.00 0.96
4 600519 贵州茅台 11,400 23,313,000.00 0.93
5 600487 亨通光电 1,500,920 21,823,376.80 0.87
6 600660 福耀玻璃 498,900 20,859,009.00 0.83
7 600741 华域汽车 784,313 18,039,199.00 0.72
8 600323 瀚蓝环境 870,500 17,845,250.00 0.71
9 000333 美的集团 291,000 17,573,490.00 0.70
10 601877 正泰电器 480,127 17,178,944.06 0.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 2,302,200 24,564,474.00 0.89
2 000001 平安银行 1,545,200 23,765,176.00 0.86
3 601166 兴业银行 1,116,892 23,086,157.64 0.83
4 600887 伊利股份 520,200 19,190,178.00 0.69
5 300750 宁德时代 33,900 17,366,970.00 0.63
6 600519 贵州茅台 9,600 16,502,400.00 0.59
7 002648 卫星化学 400,900 15,795,460.00 0.57
8 000333 美的集团 270,700 15,429,900.00 0.56
9 600323 瀚蓝环境 815,800 15,230,986.00 0.55
10 600660 福耀玻璃 398,200 14,167,956.00 0.51
11 03606 福耀玻璃 58,000 1,514,642.28 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,338,800 25,490,752.00 0.94
2 000001 平安银行 1,330,400 21,924,992.00 0.80
3 600519 贵州茅台 9,200 18,860,000.00 0.69
4 600887 伊利股份 410,100 17,002,746.00 0.62
5 600741 华域汽车 572,705 16,207,551.50 0.59
6 000333 美的集团 215,000 15,869,150.00 0.58
7 601009 南京银行 1,751,900 15,697,024.00 0.58
8 600176 中国巨石 861,020 15,670,564.00 0.57
9 002648 卫星化学 380,900 15,247,427.00 0.56
10 00763 中兴通讯 664,800 11,604,589.25 0.43
11 000063 中兴通讯 132,406 4,368,073.94 0.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 911,100 16,673,130.00 0.91
2 000001 平安银行 851,100 15,260,223.00 0.83
3 601009 南京银行 1,581,900 14,316,195.00 0.78
4 01816 中广核电力 6,585,000 13,001,109.24 0.71
5 000333 美的集团 180,000 12,528,000.00 0.68
6 600519 贵州茅台 6,400 11,712,000.00 0.64
7 600887 伊利股份 300,000 11,310,000.00 0.62
8 600176 中国巨石 651,020 11,444,931.60 0.62
9 601877 正泰电器 194,027 10,981,928.20 0.60
10 00763 中兴通讯 360,600 7,690,276.76 0.42
11 000063 中兴通讯 132,412 4,152,450.94 0.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 880,700 18,098,385.00 1.51
2 601009 南京银行 1,500,000 15,780,000.00 1.32
3 000333 美的集团 180,000 12,846,600.00 1.07
4 601877 正泰电器 370,527 12,368,191.26 1.03
5 600519 贵州茅台 6,000 12,340,200.00 1.03
6 603589 口子窖 175,200 11,859,288.00 0.99
7 600887 伊利股份 300,000 11,049,000.00 0.92
8 600741 华域汽车 400,405 10,518,639.35 0.88
9 600060 海信视像 502,400 8,490,560.00 0.71
10 00763 中兴通讯 330,800 6,674,862.55 0.56
11 000063 中兴通讯 132,412 4,125,970.34 0.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 880,700 21,216,063.00 1.95
2 601009 南京银行 1,662,700 16,826,524.00 1.55
3 000333 美的集团 180,000 14,801,400.00 1.36
4 601877 正泰电器 360,527 13,087,130.10 1.20
5 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 1.11
6 600887 伊利股份 300,000 12,009,000.00 1.10
7 600741 华域汽车 400,405 11,039,165.85 1.02
8 603589 口子窖 174,200 10,800,400.00 0.99
9 601966 玲珑轮胎 169,715 7,942,662.00 0.73
10 000338 潍柴动力 371,561 7,148,833.64 0.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 910,700 19,006,309.00 1.54
2 000333 美的集团 170,000 16,734,800.00 1.36
3 601877 正泰电器 360,527 14,118,237.32 1.15
4 600887 伊利股份 300,000 13,311,000.00 1.08
5 600519 贵州茅台 6,000 11,988,000.00 0.97
6 603589 口子窖 164,700 11,347,830.00 0.92
7 601966 玲珑轮胎 319,215 11,226,791.55 0.91
8 601009 南京银行 1,200,000 9,696,000.00 0.79
9 000063 中兴通讯 264,812 8,307,152.44 0.67
10 002027 分众传媒 765,000 7,550,550.00 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 300,000 11,550,000.00 1.09
2 601166 兴业银行 627,900 10,128,027.00 0.95
3 600519 贵州茅台 5,500 9,176,750.00 0.86
4 601009 南京银行 1,060,000 8,363,400.00 0.79
5 000063 中兴通讯 264,812 8,023,803.60 0.76
6 000333 美的集团 100,500 7,296,300.00 0.69
7 002027 分众传媒 900,000 7,263,000.00 0.68
8 601877 正泰电器 239,527 7,250,482.29 0.68
9 300132 青松股份 280,300 7,091,590.00 0.67
10 601966 玲珑轮胎 230,900 6,742,280.00 0.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 264,812 9,411,418.48 3.19
2 601166 兴业银行 545,000 8,600,100.00 2.91
3 601009 南京银行 1,140,000 8,356,200.00 2.83
4 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 2.48
5 601877 正泰电器 260,327 6,859,616.45 2.32
6 600887 伊利股份 170,000 5,292,100.00 1.79
7 688126 沪硅产业 183,773 4,840,580.82 1.64
8 600176 中国巨石 470,900 4,308,735.00 1.46
9 600886 国投电力 527,800 4,148,508.00 1.41
10 688111 金山办公 11,659 3,982,481.22 1.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 730,600 11,623,846.00 2.64
2 000063 中兴通讯 264,812 9,798,044.00 2.22
3 601009 南京银行 1,350,700 9,792,575.00 2.22
4 601877 正泰电器 260,327 6,156,733.55 1.40
5 600887 伊利股份 200,000 5,972,000.00 1.36
6 600176 中国巨石 750,900 5,932,110.00 1.35
7 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 1.26
8 600886 国投电力 550,200 4,368,588.00 0.99
9 002597 金禾实业 210,200 4,254,448.00 0.97
10 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.94

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