易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007856)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1277

累计净值:1.1277 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林伟斌,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,100 264,926.00 0.27
2 600519 贵州茅台 100 118,300.00 0.12
3 600036 招商银行 2,900 108,982.00 0.11
4 601166 兴业银行 4,100 81,180.00 0.08
5 600276 恒瑞医药 900 78,768.00 0.08
6 600030 中信证券 2,200 55,660.00 0.06
7 600887 伊利股份 1,700 52,598.00 0.05
8 600900 长江电力 2,500 45,950.00 0.05
9 600016 民生银行 6,900 43,539.00 0.04
10 601328 交通银行 7,700 43,351.00 0.04
11 600000 浦发银行 3,300 40,821.00 0.04
12 601288 农业银行 10,700 39,483.00 0.04
13 600837 海通证券 2,300 35,558.00 0.04
14 601398 工商银行 6,000 35,280.00 0.04
15 601601 中国太保 900 34,056.00 0.03
16 601668 中国建筑 5,900 33,158.00 0.03
17 600585 海螺水泥 600 32,880.00 0.03
18 600048 保利地产 2,000 32,360.00 0.03
19 600031 三一重工 1,700 28,985.00 0.03
20 600309 万华化学 500 28,085.00 0.03
21 601888 中国国旅 300 26,685.00 0.03
22 601688 华泰证券 1,300 26,403.00 0.03
23 601211 国泰君安 1,300 24,037.00 0.02
24 601169 北京银行 4,200 23,856.00 0.02
25 600104 上汽集团 1,000 23,850.00 0.02
26 600009 上海机场 300 23,625.00 0.02
27 601988 中国银行 5,900 21,771.00 0.02
28 603288 海天味业 200 21,502.00 0.02
29 600690 海尔智家 1,100 21,450.00 0.02
30 601012 隆基股份 800 19,864.00 0.02
31 601818 光大银行 4,500 19,845.00 0.02
32 600028 中国石化 3,800 19,418.00 0.02
33 601766 中国中车 2,700 19,278.00 0.02
34 601229 上海银行 2,000 18,980.00 0.02
35 600919 江苏银行 2,600 18,824.00 0.02
36 603259 药明康德 200 18,424.00 0.02
37 601088 中国神华 1,000 18,250.00 0.02
38 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
39 601899 紫金矿业 3,900 17,901.00 0.02
40 601628 中国人寿 500 17,435.00 0.02
41 601857 中国石油 2,700 15,741.00 0.02
42 600570 恒生电子 200 15,546.00 0.02
43 600050 中国联通 2,600 15,314.00 0.02
44 601009 南京银行 1,700 14,909.00 0.02
45 600406 国电南瑞 700 14,826.00 0.02
46 601336 新华保险 300 14,745.00 0.02
47 600999 招商证券 800 14,632.00 0.01
48 600019 宝钢股份 2,500 14,350.00 0.01
49 601006 大秦铁路 1,700 13,957.00 0.01
50 600015 华夏银行 1,800 13,806.00 0.01
51 601939 建设银行 1,900 13,737.00 0.01
52 601390 中国中铁 2,300 13,662.00 0.01
53 601989 中国重工 2,600 13,624.00 0.01
54 601186 中国铁建 1,300 13,182.00 0.01
55 600741 华域汽车 500 12,995.00 0.01
56 600703 三安光电 700 12,852.00 0.01
57 601155 新城控股 300 11,616.00 0.01
58 600352 浙江龙盛 800 11,576.00 0.01
59 600340 华夏幸福 400 11,480.00 0.01
60 600588 用友网络 400 11,360.00 0.01
61 600436 片仔癀 100 10,987.00 0.01
62 601225 陕西煤业 1,200 10,788.00 0.01
63 600958 东方证券 1,000 10,760.00 0.01
64 601901 方正证券 1,200 10,404.00 0.01
65 600383 金地集团 700 10,150.00 0.01
66 600547 山东黄金 300 9,786.00 0.01
67 600346 恒力石化 600 9,648.00 0.01
68 600660 福耀玻璃 400 9,596.00 0.01
69 601669 中国电建 2,200 9,548.00 0.01
70 600271 航天信息 400 9,268.00 0.01
71 600745 闻泰科技 100 9,250.00 0.01
72 601377 兴业证券 1,300 9,204.00 0.01
73 600886 国投电力 1,000 9,180.00 0.01
74 601138 工业富联 500 9,135.00 0.01
75 601985 中国核电 1,800 9,000.00 0.01
76 600584 长电科技 400 8,792.00 0.01
77 601111 中国国航 900 8,721.00 0.01
78 603993 洛阳钼业 2,000 8,720.00 0.01
79 600029 南方航空 1,200 8,616.00 0.01
80 600010 包钢股份 6,400 8,448.00 0.01
81 600183 生益科技 400 8,368.00 0.01
82 601933 永辉超市 1,100 8,294.00 0.01
83 601877 正泰电器 300 8,040.00 0.01
84 600196 复星医药 300 7,980.00 0.01
85 600426 华鲁恒升 400 7,948.00 0.01
86 601108 财通证券 700 7,938.00 0.01
87 603799 华友钴业 200 7,878.00 0.01
88 600438 通威股份 600 7,878.00 0.01
89 601788 光大证券 600 7,860.00 0.01
90 600795 国电电力 3,300 7,722.00 0.01
91 601997 贵阳银行 800 7,648.00 0.01
92 600606 绿地控股 1,100 7,645.00 0.01
93 600111 北方稀土 700 7,588.00 0.01
94 600061 国投资本 500 7,570.00 0.01
95 600115 东方航空 1,300 7,553.00 0.01
96 600018 上港集团 1,300 7,501.00 0.01
97 600201 生物股份 400 7,488.00 0.01
98 601607 上海医药 400 7,348.00 0.01
99 600089 特变电工 1,100 7,315.00 0.01
100 601128 常熟银行 800 7,288.00 0.01
101 600705 中航资本 1,500 7,275.00 0.01
102 600011 华能国际 1,300 7,254.00 0.01
103 601099 太平洋 1,900 7,201.00 0.01
104 600536 中国软件 100 7,169.00 0.01
105 601555 东吴证券 700 6,993.00 0.01
106 600177 雅戈尔 1,000 6,970.00 0.01
107 603019 中科曙光 200 6,916.00 0.01
108 601600 中国铝业 1,900 6,726.00 0.01
109 600176 中国巨石 600 6,540.00 0.01
110 600109 国金证券 700 6,510.00 0.01
111 600893 航发动力 300 6,504.00 0.01
112 600487 亨通光电 400 6,504.00 0.01
113 601800 中国交建 700 6,412.00 0.01
114 600100 同方股份 700 6,139.00 0.01
115 600739 辽宁成大 400 6,092.00 0.01
116 600516 方大炭素 500 6,080.00 0.01
117 601233 桐昆股份 400 5,996.00 0.01
118 600522 中天科技 700 5,810.00 0.01
119 601919 中远海控 1,100 5,797.00 0.01
120 601872 招商轮船 700 5,782.00 0.01
121 600066 宇通客车 400 5,700.00 0.01
122 600637 东方明珠 600 5,616.00 0.01
123 601618 中国中冶 2,000 5,600.00 0.01
124 601998 中信银行 900 5,553.00 0.01
125 600221 海航控股 3,200 5,536.00 0.01
126 600926 杭州银行 600 5,496.00 0.01
127 600498 烽火通信 200 5,490.00 0.01
128 601727 上海电气 1,100 5,478.00 0.01
129 601838 成都银行 600 5,442.00 0.01
130 600068 葛洲坝 800 5,344.00 0.01
131 600801 华新水泥 200 5,286.00 0.01
132 601198 东兴证券 400 5,256.00 0.01
133 600004 白云机场 300 5,235.00 0.01
134 600583 海油工程 700 5,166.00 0.01
135 600673 东阳光 500 5,120.00 0.01
136 600362 江西铜业 300 5,079.00 0.01
137 600867 通化东宝 400 5,060.00 0.01
138 600674 川投能源 500 4,925.00 0.01
139 603899 晨光文具 100 4,874.00 0.00
140 600038 中直股份 100 4,771.00 0.00
141 600023 浙能电力 1,200 4,752.00 0.00
142 603517 绝味食品 100 4,645.00 0.00
143 601881 中国银河 400 4,644.00 0.00
144 600535 天士力 300 4,626.00 0.00
145 600170 上海建工 1,300 4,602.00 0.00
146 600528 中铁工业 400 4,600.00 0.00
147 600208 新湖中宝 1,200 4,536.00 0.00
148 601117 中国化学 700 4,508.00 0.00
149 600219 南山铝业 2,000 4,480.00 0.00
150 601878 浙商证券 400 4,452.00 0.00
151 601021 春秋航空 100 4,389.00 0.00
152 600909 华安证券 600 4,380.00 0.00
153 600150 中国船舶 200 4,352.00 0.00
154 600118 中国卫星 200 4,274.00 0.00
155 600489 中金黄金 500 4,240.00 0.00
156 600704 物产中大 800 4,200.00 0.00
157 600879 航天电子 700 4,186.00 0.00
158 601018 宁波港 1,100 4,180.00 0.00
159 600369 西南证券 800 4,152.00 0.00
160 600410 华胜天成 400 4,124.00 0.00
161 600446 金证股份 200 4,116.00 0.00
162 600642 申能股份 700 4,067.00 0.00
163 600079 人福医药 300 4,053.00 0.00
164 600663 陆家嘴 300 4,053.00 0.00
165 600482 中国动力 200 4,000.00 0.00
166 600256 广汇能源 1,200 3,972.00 0.00
167 601168 西部矿业 600 3,972.00 0.00
168 600655 豫园股份 500 3,920.00 0.00
169 600325 华发股份 500 3,915.00 0.00
170 600549 厦门钨业 300 3,912.00 0.00
171 601231 环旭电子 200 3,846.00 0.00
172 601808 中海油服 200 3,840.00 0.00
173 600728 佳都科技 400 3,752.00 0.00
174 601992 金隅集团 1,000 3,730.00 0.00
175 600572 康恩贝 600 3,690.00 0.00
176 600466 蓝光发展 500 3,685.00 0.00
177 600875 东方电气 400 3,676.00 0.00
178 600027 华电国际 1,000 3,670.00 0.00
179 600143 金发科技 500 3,640.00 0.00
180 600820 隧道股份 600 3,624.00 0.00
181 600153 建发股份 400 3,596.00 0.00
182 600699 均胜电子 200 3,580.00 0.00
183 600332 白云山 100 3,561.00 0.00
184 601633 长城汽车 400 3,540.00 0.00
185 601238 广汽集团 300 3,507.00 0.00
186 600497 驰宏锌锗 800 3,504.00 0.00
187 600521 华海药业 200 3,452.00 0.00
188 600885 宏发股份 100 3,445.00 0.00
189 600718 东软集团 300 3,405.00 0.00
190 600567 山鹰纸业 900 3,393.00 0.00
191 600273 嘉化能源 300 3,375.00 0.00
192 600845 宝信软件 100 3,290.00 0.00
193 600297 广汇汽车 1,000 3,260.00 0.00
194 600266 城建发展 400 3,240.00 0.00
195 600021 上海电力 400 3,220.00 0.00
196 600839 四川长虹 1,100 3,201.00 0.00
197 600881 亚泰集团 1,000 3,190.00 0.00
198 600967 内蒙一机 300 3,189.00 0.00
199 600376 首开股份 400 3,188.00 0.00
200 600188 兖州煤业 300 3,168.00 0.00
201 600760 中航沈飞 100 3,160.00 0.00
202 601005 重庆钢铁 1,700 3,145.00 0.00
203 601216 君正集团 1,000 3,130.00 0.00
204 600816 安信信托 700 3,108.00 0.00
205 600380 健康元 300 3,105.00 0.00
206 600415 小商品城 800 3,096.00 0.00
207 600315 上海家化 100 3,094.00 0.00
208 600460 士兰微 200 3,094.00 0.00
209 600398 海澜之家 400 3,072.00 0.00
210 600298 安琪酵母 100 3,067.00 0.00
211 600895 张江高科 200 3,062.00 0.00
212 601333 广深铁路 1,000 3,060.00 0.00
213 600977 中国电影 200 3,044.00 0.00
214 601066 中信建投 100 3,040.00 0.00
215 600811 东方集团 900 3,024.00 0.00
216 601898 中煤能源 600 3,012.00 0.00
217 603885 吉祥航空 200 3,000.00 0.00
218 600755 厦门国贸 400 2,936.00 0.00
219 600064 南京高科 300 2,925.00 0.00
220 600094 大名城 500 2,925.00 0.00
221 600160 巨化股份 400 2,912.00 0.00
222 601699 潞安环能 400 2,904.00 0.00
223 603156 养元饮品 100 2,903.00 0.00
224 600643 爱建集团 300 2,880.00 0.00
225 600754 锦江酒店 100 2,871.00 0.00
226 601866 中远海发 1,100 2,849.00 0.00
227 600085 同仁堂 100 2,818.00 0.00
228 600155 华创阳安 200 2,806.00 0.00
229 600161 天坛生物 100 2,794.00 0.00
230 600959 江苏有线 700 2,786.00 0.00
231 600808 马钢股份 900 2,763.00 0.00
232 600282 南钢股份 800 2,760.00 0.00
233 600511 国药股份 100 2,729.00 0.00
234 600373 中文传媒 200 2,722.00 0.00
235 601577 长沙银行 300 2,721.00 0.00
236 600392 盛和资源 300 2,721.00 0.00
237 600022 山东钢铁 1,900 2,717.00 0.00
238 600166 福田汽车 1,300 2,717.00 0.00
239 600260 凯乐科技 200 2,714.00 0.00
240 600037 歌华有线 300 2,703.00 0.00
241 600884 杉杉股份 200 2,702.00 0.00
242 600216 浙江医药 200 2,670.00 0.00
243 600167 联美控股 200 2,632.00 0.00
244 600640 号百控股 100 2,581.00 0.00
245 600782 新钢股份 500 2,565.00 0.00
246 600026 中远海能 400 2,552.00 0.00
247 600737 中粮糖业 300 2,538.00 0.00
248 600597 光明乳业 200 2,538.00 0.00
249 600409 三友化工 400 2,528.00 0.00
250 600138 中青旅 200 2,520.00 0.00
251 600777 新潮能源 1,200 2,520.00 0.00
252 600435 北方导航 300 2,496.00 0.00
253 600863 内蒙华电 900 2,475.00 0.00
254 601118 海南橡胶 500 2,460.00 0.00
255 600848 上海临港 100 2,455.00 0.00
256 600804 鹏博士 400 2,448.00 0.00
257 600566 济川药业 100 2,418.00 0.00
258 600580 卧龙电驱 200 2,404.00 0.00
259 601958 金钼股份 300 2,403.00 0.00
260 601098 中南传媒 200 2,388.00 0.00
261 600039 四川路桥 700 2,352.00 0.00
262 601360 三六零 100 2,351.00 0.00
263 601000 唐山港 900 2,340.00 0.00
264 600733 北汽蓝谷 400 2,336.00 0.00
265 601106 中国一重 800 2,328.00 0.00
266 600008 首创股份 700 2,303.00 0.00
267 601228 广州港 600 2,298.00 0.00
268 601966 玲珑轮胎 100 2,293.00 0.00
269 600649 城投控股 400 2,288.00 0.00
270 601718 际华集团 700 2,282.00 0.00
271 601319 中国人保 300 2,277.00 0.00
272 600823 世茂股份 500 2,250.00 0.00
273 600515 海航基础 500 2,230.00 0.00
274 600908 无锡银行 400 2,220.00 0.00
275 603077 和邦生物 1,500 2,220.00 0.00
276 600348 阳泉煤业 400 2,212.00 0.00
277 601179 中国西电 600 2,184.00 0.00
278 600060 海信视像 200 2,170.00 0.00
279 601598 中国外运 500 2,130.00 0.00
280 600500 中化国际 400 2,120.00 0.00
281 600025 华能水电 500 2,110.00 0.00
282 600970 中材国际 300 2,091.00 0.00
283 600776 东方通信 100 2,083.00 0.00
284 603858 步长制药 100 2,062.00 0.00
285 600258 首旅酒店 100 2,061.00 0.00
286 600507 方大特钢 200 2,012.00 0.00
287 600418 江淮汽车 400 2,008.00 0.00
288 600158 中体产业 200 2,006.00 0.00
289 603000 人民网 100 1,979.00 0.00
290 600869 智慧能源 400 1,960.00 0.00
291 600388 龙净环保 200 1,950.00 0.00
292 600598 北大荒 200 1,948.00 0.00
293 601717 郑煤机 300 1,941.00 0.00
294 600989 宝丰能源 200 1,902.00 0.00
295 600901 江苏租赁 300 1,896.00 0.00
296 600664 哈药股份 500 1,895.00 0.00
297 600717 天津港 300 1,884.00 0.00
298 601608 中信重工 500 1,860.00 0.00
299 600307 酒钢宏兴 900 1,854.00 0.00
300 601212 白银有色 500 1,840.00 0.00
301 600633 浙数文化 200 1,830.00 0.00
302 601880 大连港 900 1,827.00 0.00
303 600277 亿利洁能 400 1,824.00 0.00
304 600545 卓郎智能 300 1,821.00 0.00
305 600291 西水股份 200 1,798.00 0.00
306 600827 百联股份 200 1,796.00 0.00
307 600125 铁龙物流 300 1,794.00 0.00
308 600565 迪马股份 500 1,790.00 0.00
309 600748 上实发展 300 1,782.00 0.00
310 600478 科力远 400 1,760.00 0.00
311 600968 海油发展 600 1,758.00 0.00
312 600017 日照港 600 1,746.00 0.00
313 600120 浙江东方 200 1,746.00 0.00
314 601689 拓普集团 100 1,743.00 0.00
315 600648 外高桥 100 1,737.00 0.00
316 600499 科达洁能 400 1,732.00 0.00
317 600339 中油工程 500 1,695.00 0.00
318 600645 中源协和 100 1,693.00 0.00
319 601975 招商南油 600 1,686.00 0.00
320 601236 红塔证券 100 1,677.00 0.00
321 600835 上海机电 100 1,657.00 0.00
322 600582 天地科技 500 1,595.00 0.00
323 600073 上海梅林 200 1,594.00 0.00
324 600171 上海贝岭 100 1,575.00 0.00
325 600787 中储股份 300 1,563.00 0.00
326 601678 滨化股份 300 1,533.00 0.00
327 600317 营口港 600 1,530.00 0.00
328 601928 凤凰传媒 200 1,522.00 0.00
329 600557 康缘药业 100 1,474.00 0.00
330 600126 杭钢股份 300 1,467.00 0.00
331 600751 海航科技 500 1,465.00 0.00
332 601611 中国核建 200 1,426.00 0.00
333 600372 中航电子 100 1,424.00 0.00
334 600998 九州通 100 1,415.00 0.00
335 600859 王府井 100 1,399.00 0.00
336 601019 山东出版 200 1,390.00 0.00
337 600759 洲际油气 500 1,385.00 0.00
338 600639 浦东金桥 100 1,350.00 0.00
339 601001 大同煤业 300 1,320.00 0.00
340 600062 华润双鹤 100 1,305.00 0.00
341 600056 中国医药 100 1,305.00 0.00
342 600316 洪都航空 100 1,303.00 0.00
343 600312 平高电气 200 1,292.00 0.00
344 600575 淮河能源 500 1,285.00 0.00
345 601326 秦港股份 400 1,276.00 0.00
346 600233 圆通速递 100 1,265.00 0.00
347 600757 长江传媒 200 1,232.00 0.00
348 601016 节能风电 500 1,205.00 0.00
349 600657 信达地产 300 1,197.00 0.00
350 600195 中牧股份 100 1,155.00 0.00
351 601828 美凯龙 100 1,133.00 0.00
352 603328 依顿电子 100 1,132.00 0.00
353 601698 中国卫通 100 1,132.00 0.00
354 600428 中远海特 300 1,122.00 0.00
355 603766 隆鑫通用 300 1,119.00 0.00
356 601200 上海环境 100 1,110.00 0.00
357 600299 安迪苏 100 1,106.00 0.00
358 600862 中航高科 100 1,102.00 0.00
359 601801 皖新传媒 200 1,096.00 0.00
360 600770 综艺股份 200 1,078.00 0.00
361 600141 兴发集团 100 1,028.00 0.00
362 600765 中航重机 100 1,023.00 0.00
363 600985 淮北矿业 100 999.00 0.00
364 600350 山东高速 200 982.00 0.00
365 600006 东风汽车 200 916.00 0.00
366 600707 彩虹股份 200 840.00 0.00
367 600390 五矿资本 100 826.00 0.00
368 600996 贵广网络 100 805.00 0.00
369 600058 五矿发展 100 802.00 0.00
370 601139 深圳燃气 100 783.00 0.00
371 600928 西安银行 100 777.00 0.00
372 601162 天风证券 100 736.00 0.00
373 600874 创业环保 100 719.00 0.00
374 601298 青岛港 100 687.00 0.00
375 600623 华谊集团 100 665.00 0.00
376 600098 广州发展 100 654.00 0.00
377 600335 国机汽车 100 580.00 0.00
378 601969 海南矿业 100 579.00 0.00
379 601003 柳钢股份 100 565.00 0.00
380 601860 紫金银行 100 562.00 0.00
381 601068 中铝国际 100 554.00 0.00
382 600939 重庆建工 100 481.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034