方正富邦新兴成长混合型证券投资基金C类(008603)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3056

累计净值:1.3056 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.222亿份(2021-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,200 18,921,640.00 7.84
2 300014 亿纬锂能 145,000 15,069,850.00 6.25
3 603259 药明康德 80,120 12,545,990.80 5.20
4 000799 酒鬼酒 45,431 11,612,163.60 4.81
5 002594 比亚迪 28,000 7,028,000.00 2.91
6 00700 腾讯控股 10,000 4,859,347.20 2.01
7 601222 林洋能源 500,000 4,145,000.00 1.72
8 000661 长春高新 10,000 3,870,000.00 1.60
9 601888 中国中免 12,500 3,751,250.00 1.56
10 601058 赛轮轮胎 375,000 3,746,250.00 1.55
11 01776 广发证券 425,000 3,557,558.04 1.47
12 601688 华泰证券 200,000 3,160,000.00 1.31
13 601012 隆基股份 35,000 3,109,400.00 1.29
14 300009 安科生物 201,000 2,994,900.00 1.24
15 000858 五粮液 10,000 2,978,900.00 1.23
16 002601 龙蟒佰利 80,000 2,766,400.00 1.15
17 600887 伊利股份 75,000 2,762,250.00 1.15
18 600029 南方航空 450,000 2,709,000.00 1.12
19 300760 迈瑞医疗 5,000 2,400,250.00 1.00
20 600309 万华化学 20,000 2,176,400.00 0.90
21 600702 舍得酒业 10,000 2,137,800.00 0.89
22 688179 阿拉丁 15,004 2,104,160.96 0.87
23 300274 阳光电源 18,000 2,071,080.00 0.86
24 603589 口子窖 30,500 2,064,545.00 0.86
25 600426 华鲁恒升 62,500 1,934,375.00 0.80
26 300725 药石科技 10,450 1,660,609.50 0.69
27 300003 乐普医疗 50,000 1,606,000.00 0.67
28 601009 南京银行 150,000 1,578,000.00 0.65
29 601111 中国国航 200,000 1,556,000.00 0.65
30 601899 紫金矿业 150,000 1,453,500.00 0.60
31 601398 工商银行 250,000 1,292,500.00 0.54
32 603208 江山欧派 10,000 939,900.00 0.39
33 600329 中新药业 30,900 867,981.00 0.36
34 300382 斯莱克 55,000 823,350.00 0.34
35 300841 康华生物 2,500 672,000.00 0.28
36 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.11
37 688076 诺泰生物 3,427 233,755.67 0.10
38 688131 皓元医药 665 230,216.35 0.10
39 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.07
40 300614 百川畅银 3,030 163,092.78 0.07
41 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.07
42 688613 奥精医疗 1,718 155,977.22 0.06
43 301006 迈拓股份 4,392 133,956.00 0.06
44 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.05
45 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.05
46 688161 威高骨科 1,023 108,489.15 0.04
47 688625 呈和科技 2,404 102,482.52 0.04
48 300968 格林精密 6,308 97,312.77 0.04
49 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.04
50 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.04
51 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.04
52 688606 奥泰生物 608 84,700.48 0.04
53 688097 博众精工 2,489 82,634.80 0.03
54 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.03
55 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.03
56 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.03
57 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.03
58 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.03
59 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.02
60 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.02
61 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
62 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.02
63 301018 申菱环境 5,973 49,516.17 0.02
64 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.02
65 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.02
66 603529 爱玛科技 679 39,463.48 0.02
67 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.02
68 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.01
69 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.01
70 301020 密封科技 3,238 34,452.32 0.01
71 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01
72 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.01
73 688087 英科再生 1,357 29,799.72 0.01
74 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
75 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
76 001206 依依股份 321 20,389.92 0.01
77 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
78 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.01
79 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.01
80 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
81 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
82 300973 立高食品 105 12,149.55 0.01
83 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
84 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
85 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00
86 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
87 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
88 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
89 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
90 300981 中红医疗 86 7,773.54 0.00
91 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
92 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
93 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
94 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
95 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
96 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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