方正富邦新兴成长混合型证券投资基金C类(008603)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2735

累计净值:1.2735 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.277亿份(2021-08-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦新兴成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-20 1.2735 1.2735
2 2021-10-19 1.2713 1.2713
3 2021-10-18 1.2614 1.2614
4 2021-10-15 1.2690 1.2690
5 2021-10-14 1.2624 1.2624
6 2021-10-13 1.2631 1.2631
7 2021-10-12 1.2380 1.2380
8 2021-10-11 1.2479 1.2479
9 2021-10-08 1.2585 1.2585
10 2021-09-30 1.2556 1.2556
11 2021-09-29 1.2345 1.2345
12 2021-09-28 1.2503 1.2503
13 2021-09-27 1.2580 1.2580
14 2021-09-24 1.2478 1.2478
15 2021-09-23 1.2429 1.2429
16 2021-09-22 1.2387 1.2387
17 2021-09-17 1.2480 1.2480
18 2021-09-16 1.2297 1.2297
19 2021-09-15 1.2522 1.2522
20 2021-09-14 1.2610 1.2610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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