方正富邦新兴成长混合型证券投资基金C类(008603)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0792

累计净值:1.0792 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦新兴成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-01 00:00:00 1.0792 1.0792
2 2022-06-30 00:00:00 1.0808 1.0808
3 2022-06-29 00:00:00 1.0719 1.0719
4 2022-06-28 00:00:00 1.0803 1.0803
5 2022-06-27 00:00:00 1.0784 1.0784
6 2022-06-24 00:00:00 1.0647 1.0647
7 2022-06-23 00:00:00 1.0572 1.0572
8 2022-06-22 00:00:00 1.0426 1.0426
9 2022-06-21 00:00:00 1.0580 1.0580
10 2022-06-20 00:00:00 1.0575 1.0575
11 2022-06-17 00:00:00 1.0500 1.0500
12 2022-06-16 00:00:00 1.0376 1.0376
13 2022-06-15 00:00:00 1.0534 1.0534
14 2022-06-14 00:00:00 1.0445 1.0445
15 2022-06-13 00:00:00 1.0346 1.0346
16 2022-06-10 00:00:00 1.0472 1.0472
17 2022-06-09 00:00:00 1.0321 1.0321
18 2022-06-08 00:00:00 1.0407 1.0407
19 2022-06-07 00:00:00 1.0326 1.0326
20 2022-06-06 00:00:00 1.0326 1.0326

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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