南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金A类(009296)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0886

 累计净值：1.0886 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-04-29

业绩比较基准： 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 354,935 5,554,732.75 1.14
2 000001 平安银行 358,520 4,026,179.60 0.83
3 600519 贵州茅台 2,259 3,819,969.00 0.78
4 601888 中国中免 33,600 3,713,808.00 0.76
5 00700 腾讯控股 11,600 3,546,451.39 0.73
6 600887 伊利股份 121,900 3,452,208.00 0.71
7 300750 宁德时代 14,980 3,427,274.20 0.70
8 03690 美团-W 29,982 3,380,714.97 0.69
9 601012 隆基绿能 116,503 3,340,141.01 0.69
10 600176 中国巨石 227,369 3,219,545.04 0.66
11 002049 紫光国微 34,200 3,189,150.00 0.65
12 600741 华域汽车 169,870 3,135,800.20 0.64
13 603259 药明康德 50,052 3,118,740.12 0.64
14 600346 恒力石化 214,080 3,067,766.40 0.63
15 600585 海螺水泥 124,000 2,943,760.00 0.60
16 600660 福耀玻璃 80,100 2,871,585.00 0.59
17 000002 万科A 199,300 2,794,186.00 0.57
18 000733 振华科技 28,000 2,683,800.00 0.55
19 601668 中国建筑 458,400 2,631,216.00 0.54
20 000333 美的集团 42,603 2,510,168.76 0.52
21 688599 天合光能 57,953 2,469,377.33 0.51
22 601877 正泰电器 88,400 2,444,260.00 0.50
23 000776 广发证券 164,800 2,424,208.00 0.50
24 002466 天齐锂业 33,400 2,334,994.00 0.48
25 300014 亿纬锂能 37,000 2,238,500.00 0.46
26 300059 东方财富 156,832 2,227,014.40 0.46
27 002415 海康威视 66,900 2,215,059.00 0.45
28 600809 山西汾酒 11,600 2,146,812.00 0.44
29 601318 中国平安 42,240 1,959,936.00 0.40
30 300759 康龙化成 49,000 1,875,720.00 0.38
31 300454 深信服 15,700 1,778,025.00 0.36
32 600754 锦江酒店 41,500 1,757,110.00 0.36
33 002475 立讯精密 53,830 1,746,783.50 0.36
34 000858 五粮液 10,600 1,733,842.00 0.36
35 600048 保利发展 131,700 1,716,051.00 0.35
36 002410 广联达 48,280 1,568,617.20 0.32
37 002352 顺丰控股 34,700 1,564,623.00 0.32
38 002311 海大集团 33,000 1,545,720.00 0.32
39 300122 智飞生物 31,741 1,402,952.20 0.29
40 300347 泰格医药 21,300 1,374,702.00 0.28
41 002812 恩捷股份 14,200 1,368,170.00 0.28
42 600132 重庆啤酒 14,800 1,363,968.00 0.28
43 002142 宁波银行 47,100 1,191,630.00 0.24
44 600031 三一重工 70,800 1,177,404.00 0.24
45 300751 迈为股份 6,840 1,158,559.20 0.24
46 603517 绝味食品 31,100 1,155,365.00 0.24
47 603833 欧派家居 12,000 1,149,600.00 0.24
48 600188 兖矿能源 37,200 1,113,024.00 0.23
49 002714 牧原股份 25,040 1,055,436.00 0.22
50 300760 迈瑞医疗 3,500 1,049,300.00 0.22
51 300661 圣邦股份 12,610 1,035,659.30 0.21
52 601899 紫金矿业 88,800 1,009,656.00 0.21
53 300015 爱尔眼科 51,712 959,257.60 0.20
54 300438 鹏辉能源 19,100 917,564.00 0.19
55 00175 吉利汽车 99,000 872,598.75 0.18
56 02382 舜宇光学科技 12,100 871,838.12 0.18
57 603606 东方电缆 17,600 862,928.00 0.18
58 601111 中国国航 101,200 833,888.00 0.17
59 06969 思摩尔国际 112,000 821,963.61 0.17
60 300450 先导智能 21,900 792,123.00 0.16
61 02269 药明生物 22,000 761,647.68 0.16
62 00883 中国海洋石油 70,000 722,832.32 0.15
63 02333 长城汽车 82,500 682,288.25 0.14
64 601225 陕西煤业 35,700 649,383.00 0.13
65 600030 中信证券 30,400 601,312.00 0.12
66 002179 中航光电 13,150 596,352.50 0.12
67 601838 成都银行 48,400 590,964.00 0.12
68 600941 中国移动 6,300 587,790.00 0.12
69 600588 用友网络 28,600 586,300.00 0.12
70 02331 李宁 15,000 582,921.86 0.12
71 603806 福斯特 15,540 577,932.60 0.12
72 002841 视源股份 8,600 574,824.00 0.12
73 01999 敏华控股 110,800 534,272.66 0.11
74 01378 中国宏桥 74,000 433,920.67 0.09
75 06098 碧桂园服务 46,038 429,554.69 0.09
76 600029 南方航空 69,600 419,688.00 0.09
77 600028 中国石化 64,300 408,948.00 0.08
78 000661 长春高新 3,000 408,900.00 0.08
79 603501 韦尔股份 4,170 408,826.80 0.08
80 300628 亿联网络 11,480 402,603.60 0.08
81 600522 中天科技 25,300 402,523.00 0.08
82 601601 中国太保 15,100 392,298.00 0.08
83 601985 中国核电 55,000 387,750.00 0.08
84 603986 兆易创新 3,600 382,500.00 0.08
85 002271 东方雨虹 13,892 378,695.92 0.08
86 03800 协鑫科技 208,000 347,107.03 0.07
87 03323 中国建材 78,000 346,627.60 0.07
88 600745 闻泰科技 7,024 343,473.60 0.07
89 01579 颐海国际 19,000 293,945.66 0.06
90 688582 芯动联科 5,794 267,870.30 0.05
91 01024 快手-W 4,800 236,985.74 0.05
92 02096 先声药业 33,000 236,100.64 0.05
93 01548 金斯瑞生物科技 14,000 227,175.87 0.05
94 02689 玖龙纸业 51,000 227,111.33 0.05
95 600036 招商银行 6,300 206,388.00 0.04
96 688008 澜起科技 3,495 200,682.90 0.04
97 00981 中芯国际 10,500 197,488.12 0.04
98 000938 紫光股份 6,100 194,285.00 0.04
99 00268 金蝶国际 20,000 193,247.01 0.04
100 002027 分众传媒 28,300 192,723.00 0.04
101 00388 香港交易所 700 190,517.95 0.04
102 603195 公牛集团 1,900 182,514.00 0.04
103 01951 锦欣生殖 38,500 146,954.39 0.03
104 00688 中国海外发展 9,000 141,726.77 0.03
105 09869 海伦司 14,500 102,270.63 0.02
106 09992 泡泡玛特 6,200 99,577.53 0.02
107 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
108 688249 晶合集成 3,641 65,756.46 0.01
109 06078 海吉亚医疗 1,200 46,910.34 0.01
110 00839 中教控股 8,000 44,992.62 0.01
111 301358 湖南裕能 1,019 43,704.91 0.01
112 688472 阿特斯 2,393 40,776.72 0.01
113 301260 格力博 1,673 39,532.99 0.01
114 688469 中芯集成 6,997 37,853.77 0.01
115 688361 中科飞测 555 35,891.85 0.01
116 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
117 688443 智翔金泰 1,040 30,669.60 0.01
118 688531 日联科技 225 30,593.25 0.01
119 688576 西山科技 206 24,804.46 0.01
120 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
121 688146 中船特气 593 22,611.09 0.00
122 688352 颀中科技 1,846 22,281.22 0.00
123 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
124 688507 索辰科技 158 19,293.38 0.00
125 001287 中电港 877 18,434.54 0.00
126 688543 国科军工 345 18,302.25 0.00
127 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
128 688570 天玛智控 684 17,325.72 0.00
129 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
130 301322 绿通科技 316 16,823.84 0.00
131 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
132 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
133 601061 中信金属 2,070 15,690.60 0.00
134 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
135 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
136 688623 双元科技 154 13,365.66 0.00
137 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
138 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
139 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
140 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
141 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
142 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
143 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
144 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
145 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
146 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
147 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
148 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
149 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
150 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
151 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
152 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
153 601065 江盐集团 693 8,205.12 0.00
154 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
155 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
156 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
157 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
158 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
159 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
160 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
161 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
162 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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