南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金A类(009296)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0886

累计净值:1.0886 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯 5,731,679.58 1.42
C 制造业 68,339,756.14 16.93
非必需消费 2,064,057.27 0.51
J 金融业 12,630,563.55 3.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,797,845.31 1.44
必需消费品 1,255,762.90 0.31
科技 1,196,970.34 0.30
K 房地产业 4,348,928.00 1.08
L 租赁和商务服务业 3,242,682.00 0.80
医疗保健 1,128,593.14 0.28
能源 992,380.14 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 2,430,272.00 0.60
材料 744,583.34 0.18
E 建筑业 2,322,423.84 0.58
房地产 568,615.89 0.14
H 住宿和餐饮业 2,165,760.00 0.54
金融 246,424.03 0.06
B 采矿业 1,606,059.50 0.40
M 科学研究和技术服务业 1,275,303.76 0.32
公用事业 164,512.71 0.04
Q 卫生和社会工作 1,125,548.10 0.28
A 农、林、牧、渔业 1,111,692.60 0.28
F 批发和零售业 46,005.61 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 120,580,286.47 29.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034