南方誉慧一年混合A (009296) 资产配置

单位净值： 1.0886	累计净值：1.0886	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴剑毅	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.242亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-04-29
业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

单位净值：

1.0886

累计净值：1.0886

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴剑毅

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.242亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-04-29

业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,580,286.47	26.64
2	固定收益类投资	327,904,616.16	72.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,077.86	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,291,961.47	0.73
6	其他资产	864,859.95	864,859.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	144,270,944.31	27.34
2	固定收益类投资	368,606,410.17	69.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,997,000.79	1.89
5	银行存款和结算备付金合计	4,510,445.64	0.85
6	其他资产	293,617.28	293,617.28

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	150,429,205.93	23.47
2	固定收益类投资	475,337,787.01	74.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,999,398.35	0.78
5	银行存款和结算备付金合计	8,887,259.40	1.39
6	其他资产	1,210,782.99	1,210,782.99

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,708,644.60	21.25
2	固定收益类投资	759,476,282.18	78.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,509,347.35	0.57
6	其他资产	1,242,765.37	1,242,765.37

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	233,457,280.37	22.13
2	固定收益类投资	787,759,228.43	74.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,979,195.20	2.37
5	银行存款和结算备付金合计	8,217,405.79	0.78
6	其他资产	474,456.64	474,456.64

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	252,756,100.83	20.21
2	固定收益类投资	957,180,236.90	76.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	0.80
5	银行存款和结算备付金合计	11,351,878.00	0.91
6	其他资产	19,491,112.73	19,491,112.73

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	296,196,315.65	22.39
2	固定收益类投资	867,554,547.99	65.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	125,014,153.42	9.45
5	银行存款和结算备付金合计	30,434,570.22	2.30
6	其他资产	3,816,934.12	3,816,934.12

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	528,738,437.48	25.59
2	固定收益类投资	1,481,907,975.20	71.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,000,000.00	1.02
5	银行存款和结算备付金合计	12,494,726.67	0.60
6	其他资产	22,005,570.33	22,005,570.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	572,204,111.55	25.20
2	固定收益类投资	1,583,828,229.40	69.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	77,000,000.00	3.39
5	银行存款和结算备付金合计	16,843,476.42	0.74
6	其他资产	21,012,491.89	21,012,491.89

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	566,554,209.89	24.53
2	固定收益类投资	1,679,712,777.60	72.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,016,015.79	1.52
6	其他资产	28,253,491.17	28,253,491.17

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	998,163,776.88	24.19
2	固定收益类投资	2,859,605,821.70	69.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	177,000,000.00	4.29
5	银行存款和结算备付金合计	55,796,231.32	1.35
6	其他资产	35,350,597.31	35,350,597.31

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	627,008,655.77	26.72
2	固定收益类投资	1,612,953,060.74	68.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	33,000,000.00	1.41
5	银行存款和结算备付金合计	37,321,158.25	1.59
6	其他资产	36,696,226.66	36,696,226.66

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	546,806,398.40	25.24
2	固定收益类投资	1,387,521,118.10	64.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	146,000,000.00	6.74
5	银行存款和结算备付金合计	22,607,660.83	1.04
6	其他资产	63,509,525.73	63,509,525.73

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	255,604,155.72	12.20
2	固定收益类投资	1,056,199,421.20	50.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	710,000,000.00	33.87
5	银行存款和结算备付金合计	57,776,488.56	2.76
6	其他资产	16,371,517.36	16,371,517.36