南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金A类(009296)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0886

 累计净值：1.0886 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-04-29

业绩比较基准： 中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 362,220 4,056,864.00 1.01
2 601166 兴业银行 232,035 3,779,850.15 0.94
3 600887 伊利股份 128,000 3,395,840.00 0.84
4 601888 中国中免 30,600 3,242,682.00 0.80
5 300750 宁德时代 15,780 3,203,813.40 0.79
6 601012 隆基绿能 116,603 3,180,929.84 0.79
7 00700 腾讯控股 10,600 2,978,370.04 0.74
8 600519 贵州茅台 1,559 2,803,939.45 0.69
9 03690 美团-W 26,182 2,753,309.54 0.68
10 000333 美的集团 47,503 2,635,466.44 0.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 354,935 5,554,732.75 1.14
2 000001 平安银行 358,520 4,026,179.60 0.83
3 600519 贵州茅台 2,259 3,819,969.00 0.78
4 601888 中国中免 33,600 3,713,808.00 0.76
5 00700 腾讯控股 11,600 3,546,451.39 0.73
6 600887 伊利股份 121,900 3,452,208.00 0.71
7 300750 宁德时代 14,980 3,427,274.20 0.70
8 03690 美团-W 29,982 3,380,714.97 0.69
9 601012 隆基绿能 116,503 3,340,141.01 0.69
10 600176 中国巨石 227,369 3,219,545.04 0.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 456,635 7,712,565.15 1.30
2 600887 伊利股份 179,500 5,227,040.00 0.88
3 000001 平安银行 411,020 5,150,080.60 0.86
4 300750 宁德时代 12,400 5,035,020.00 0.85
5 00700 腾讯控股 13,900 4,694,491.17 0.79
6 600660 福耀玻璃 129,500 4,501,420.00 0.76
7 600519 贵州茅台 2,459 4,475,380.00 0.75
8 03690 美团-W 34,282 4,306,550.61 0.72
9 600741 华域汽车 244,770 4,097,449.80 0.69
10 000333 美的集团 76,503 4,116,626.43 0.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 754,420 9,928,167.20 1.14
2 600519 贵州茅台 5,459 9,427,693.00 1.08
3 601166 兴业银行 523,835 9,214,257.65 1.06
4 601012 隆基绿能 173,703 7,340,688.78 0.84
5 600741 华域汽车 408,870 7,085,717.10 0.81
6 300750 宁德时代 17,900 7,042,218.00 0.81
7 00700 腾讯控股 22,800 6,802,429.70 0.78
8 600887 伊利股份 195,400 6,057,400.00 0.69
9 600660 福耀玻璃 159,600 5,597,172.00 0.64
10 601877 正泰电器 199,900 5,537,230.00 0.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,659 10,596,477.50 1.10
2 601166 兴业银行 583,335 9,712,527.75 1.01
3 000001 平安银行 758,520 8,980,876.80 0.94
4 600741 华域汽车 526,670 8,700,588.40 0.91
5 300750 宁德时代 19,000 7,616,910.00 0.79
6 000858 五粮液 44,900 7,598,427.00 0.79
7 000333 美的集团 143,603 7,081,063.93 0.74
8 00700 腾讯控股 27,700 6,674,116.00 0.70
9 601877 正泰电器 230,800 6,180,824.00 0.64
10 600887 伊利股份 179,700 5,926,506.00 0.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 871,020 13,047,879.60 1.11
2 600519 贵州茅台 5,959 12,186,155.00 1.04
3 000333 美的集团 162,703 9,825,634.17 0.84
4 601166 兴业银行 485,335 9,658,166.50 0.82
5 000858 五粮液 43,300 8,743,569.00 0.74
6 600741 华域汽车 363,470 8,359,810.00 0.71
7 300750 宁德时代 14,400 7,689,600.00 0.65
8 00700 腾讯控股 23,000 6,970,824.73 0.59
9 03690 美团-W 40,902 6,792,918.18 0.58
10 600887 伊利股份 152,800 5,951,560.00 0.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,140,920 17,547,349.60 1.33
2 600519 贵州茅台 8,359 14,369,121.00 1.09
3 601166 兴业银行 596,735 12,334,512.45 0.94
4 600887 伊利股份 309,600 11,421,144.00 0.87
5 600741 华域汽车 535,070 10,674,646.50 0.81
6 000858 五粮液 67,600 10,482,056.00 0.80
7 300750 宁德时代 20,200 10,348,460.00 0.79
8 000333 美的集团 175,103 9,980,871.00 0.76
9 03690 美团-W 68,802 8,682,341.52 0.66
10 00700 腾讯控股 25,100 7,617,346.54 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,700,620 28,026,217.60 1.37
2 601166 兴业银行 1,053,735 20,063,114.40 0.98
3 000333 美的集团 250,203 18,467,483.43 0.90
4 600519 贵州茅台 8,959 18,365,950.00 0.90
5 600741 华域汽车 584,370 16,537,671.00 0.81
6 600887 伊利股份 367,900 15,253,134.00 0.75
7 000858 五粮液 63,300 14,094,378.00 0.69
8 300750 宁德时代 23,200 13,641,600.00 0.67
9 601009 南京银行 1,417,774 12,703,255.04 0.62
10 00700 腾讯控股 32,100 11,988,697.73 0.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,451,420 26,023,960.60 1.25
2 600519 贵州茅台 13,559 24,812,970.00 1.19
3 601166 兴业银行 1,279,935 23,422,810.50 1.12
4 600741 华域汽车 775,768 17,703,025.76 0.85
5 000858 五粮液 75,600 16,585,884.00 0.80
6 600887 伊利股份 439,900 16,584,230.00 0.80
7 000333 美的集团 235,803 16,411,888.80 0.79
8 300750 宁德时代 23,700 12,459,801.00 0.60
9 00700 腾讯控股 32,100 12,338,401.68 0.59
10 03690 美团-W 60,302 12,387,996.40 0.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,455,535 29,911,244.25 1.34
2 601318 中国平安 387,540 24,911,071.20 1.12
3 600519 贵州茅台 12,159 25,007,415.30 1.12
4 600048 保利地产 1,794,438 21,605,033.52 0.97
5 600887 伊利股份 570,800 21,022,564.00 0.94
6 600741 华域汽车 761,868 20,014,272.36 0.90
7 03690 美团-W 66,602 17,755,988.77 0.80
8 000333 美的集团 251,400 17,942,418.00 0.80
9 000858 五粮液 58,700 17,486,143.00 0.78
10 600346 恒力石化 650,980 17,081,715.20 0.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 3,738,318 51,700,937.94 1.29
2 601318 中国平安 608,640 47,899,968.00 1.19
3 600741 华域汽车 1,612,100 44,445,597.00 1.11
4 600519 贵州茅台 20,300 40,782,700.00 1.01
5 600887 伊利股份 914,500 36,607,435.00 0.91
6 600048 保利地产 2,528,238 35,976,826.74 0.89
7 601009 南京银行 3,159,774 31,976,912.88 0.80
8 601166 兴业银行 1,253,135 30,188,022.15 0.75
9 000858 五粮液 110,600 29,638,588.00 0.74
10 601169 北京银行 5,124,700 24,598,560.00 0.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 3,738,318 74,392,528.20 3.21
2 601166 兴业银行 1,276,435 26,639,198.45 1.15
3 601009 南京银行 2,808,700 22,694,296.00 0.98
4 601318 中国平安 229,600 19,970,608.00 0.86
5 600048 保利地产 1,044,200 16,519,244.00 0.71
6 600519 贵州茅台 8,000 15,984,000.00 0.69
7 00700 腾讯控股 30,100 14,288,017.30 0.62
8 000001 平安银行 731,200 14,141,408.00 0.61
9 03690 美团-W 54,002 13,389,641.67 0.58
10 06818 中国光大银行 5,173,000 12,843,720.97 0.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,018,535 32,558,969.55 1.51
2 000001 平安银行 1,311,300 19,892,421.00 0.92
3 601318 中国平安 243,900 18,599,814.00 0.86
4 000333 美的集团 204,300 14,832,180.00 0.69
5 600519 贵州茅台 8,000 13,348,000.00 0.62
6 600048 保利地产 801,000 12,727,890.00 0.59
7 000651 格力电器 239,800 12,781,340.00 0.59
8 601668 中国建筑 2,406,900 12,227,052.00 0.57
9 000002 万科A 399,450 11,192,589.00 0.52
10 00291 华润啤酒 250,000 10,412,832.00 0.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 7,236,301 36,036,778.98 1.74
2 601166 兴业银行 1,245,672 19,656,704.16 0.95
3 600886 国投电力 1,351,100 10,619,646.00 0.51
4 000002 万科A 399,450 10,441,623.00 0.50
5 600887 伊利股份 282,900 8,806,677.00 0.42
6 000338 潍柴动力 620,400 8,511,888.00 0.41
7 600406 国电南瑞 325,500 6,591,375.00 0.32
8 601877 正泰电器 251,100 6,616,485.00 0.32
9 000513 丽珠集团 134,426 6,453,792.26 0.31
10 000063 中兴通讯 160,500 6,440,865.00 0.31

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