招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金C类(009696)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7592

 累计净值：0.7592 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郭锐 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.710亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-06-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合指数(总财富)收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 485,900 27,215,259.00 10.26
2 603588 高能环境 2,117,973 19,845,407.01 7.48
3 002271 东方雨虹 514,978 14,038,300.28 5.29
4 600426 华鲁恒升 449,309 13,762,334.67 5.19
5 300529 健帆生物 442,760 10,263,176.80 3.87
6 688658 悦康药业 442,608 9,210,672.48 3.47
7 00968 信义光能 1,006,000 8,393,982.51 3.16
8 03690 美团-W 65,909 7,431,777.17 2.80
9 002465 海格通信 711,900 7,361,046.00 2.77
10 603986 兆易创新 53,000 5,631,250.00 2.12
11 300253 卫宁健康 516,200 5,585,284.00 2.10
12 600941 中国移动 56,400 5,262,120.00 1.98
13 002142 宁波银行 197,000 4,984,100.00 1.88
14 600547 山东黄金 207,900 4,881,492.00 1.84
15 600016 民生银行 1,274,800 4,780,500.00 1.80
16 002558 巨人网络 227,000 4,070,110.00 1.53
17 00268 金蝶国际 404,000 3,903,589.56 1.47
18 00981 中芯国际 201,000 3,780,486.79 1.42
19 002415 海康威视 102,100 3,380,531.00 1.27
20 603233 大参林 109,502 3,067,151.02 1.16
21 002318 久立特材 175,500 2,988,765.00 1.13
22 600425 青松建化 660,300 2,918,526.00 1.10
23 300498 温氏股份 157,800 2,895,630.00 1.09
24 600535 天士力 194,700 2,825,097.00 1.06
25 601899 紫金矿业 247,700 2,816,349.00 1.06
26 600197 伊力特 103,100 2,801,227.00 1.06
27 600028 中国石化 431,300 2,743,068.00 1.03
28 600993 马应龙 97,800 2,719,818.00 1.02
29 601377 兴业证券 416,200 2,547,144.00 0.96
30 603156 养元饮品 100,700 2,487,290.00 0.94
31 688122 西部超导 44,376 2,473,074.48 0.93
32 000776 广发证券 167,500 2,463,925.00 0.93
33 600588 用友网络 116,700 2,392,350.00 0.90
34 00916 龙源电力 318,000 2,366,040.39 0.89
35 002941 新疆交建 152,374 2,358,749.52 0.89
36 002439 启明星辰 77,500 2,306,400.00 0.87
37 02331 李宁 59,000 2,292,825.96 0.86
38 601077 渝农商行 637,000 2,286,830.00 0.86
39 300782 卓胜微 20,460 1,977,049.80 0.75
40 600622 光大嘉宝 673,200 1,965,744.00 0.74
41 300122 智飞生物 43,350 1,916,070.00 0.72
42 688150 莱特光电 71,804 1,608,409.60 0.61
43 002714 牧原股份 30,900 1,302,435.00 0.49
44 002317 众生药业 75,100 1,275,949.00 0.48
45 600109 国金证券 145,300 1,259,751.00 0.47
46 300719 安达维尔 76,900 1,085,828.00 0.41
47 605589 圣泉集团 36,600 795,684.00 0.30
48 688302 海创药业 14,769 784,529.28 0.30
49 688114 华大智造 8,324 720,525.44 0.27
50 00667 中国东方教育 206,500 573,070.50 0.22
51 02343 太平洋航运 253,000 555,161.04 0.21
52 688157 松井股份 10,354 544,620.40 0.21
53 688269 凯立新材 8,247 526,076.13 0.20
54 002986 宇新股份 18,800 518,504.00 0.20
55 600419 天润乳业 30,400 493,088.00 0.19
56 688249 晶合集成 18,140 340,832.46 0.13
57 301293 三博脑科 3,158 264,422.92 0.10
58 688361 中科飞测 2,757 223,796.73 0.08
59 688472 阿特斯 11,338 206,668.80 0.08
60 688469 中芯集成 33,877 191,201.71 0.07
61 301325 曼恩斯特 1,591 181,121.50 0.07
62 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.06
63 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.06
64 688562 航天软件 5,745 154,744.75 0.06
65 688409 富创精密 1,393 151,837.00 0.06
66 688531 日联科技 981 144,446.85 0.05
67 688582 芯动联科 2,931 135,503.37 0.05
68 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.05
69 301360 荣旗科技 1,273 131,253.40 0.05
70 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.05
71 688084 晶品特装 1,312 113,973.44 0.04
72 301486 致尚科技 1,928 111,168.48 0.04
73 688458 美芯晟 1,136 108,632.38 0.04
74 688620 安凯微 8,160 108,625.92 0.04
75 688523 航天环宇 4,018 106,821.94 0.04
76 688543 国科军工 1,911 106,707.45 0.04
77 688334 西高院 5,469 97,265.99 0.04
78 301488 豪恩汽电 2,431 96,705.18 0.04
79 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.04
80 301292 海科新源 4,736 94,672.64 0.04
81 301332 德尔玛 6,626 94,314.26 0.04
82 688512 慧智微 4,433 90,999.56 0.03
83 301305 朗坤环境 4,388 90,822.60 0.03
84 688581 安杰思 743 90,675.57 0.03
85 688433 华曙高科 2,681 90,481.50 0.03
86 688429 时创能源 3,074 87,938.94 0.03
87 301170 锡南科技 2,340 86,516.82 0.03
88 301376 致欧科技 3,633 85,668.94 0.03
89 688570 天玛智控 3,227 85,544.15 0.03
90 301355 南王科技 4,790 84,759.05 0.03
91 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.03
92 601061 中信金属 9,292 80,467.76 0.03
93 301232 飞沃科技 1,315 79,507.71 0.03
94 301386 未来电器 3,124 78,227.25 0.03
95 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.03
96 301323 新莱福 1,793 76,847.05 0.03
97 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
98 301203 国泰环保 2,131 75,971.03 0.03
99 301337 亚华电子 2,202 74,858.17 0.03
100 688631 莱斯信息 2,143 69,197.73 0.03
101 688479 友车科技 2,184 68,296.86 0.03
102 301261 恒工精密 1,832 67,600.80 0.03
103 688623 双元科技 710 64,867.02 0.02
104 301202 朗威股份 2,422 62,536.04 0.02
105 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.02
106 301345 涛涛车业 1,160 55,219.48 0.02
107 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.02
108 601065 江盐集团 3,601 47,787.44 0.02
109 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
110 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
111 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
112 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.01
113 603125 常青科技 1,032 28,952.72 0.01
114 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01
115 001367 海森药业 549 24,687.92 0.01
116 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.01
117 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.01
118 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
119 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
120 301301 川宁生物 2,542 22,776.32 0.01
121 301165 锐捷网络 349 21,540.28 0.01
122 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.01
123 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.01
124 301358 湖南裕能 374 16,040.86 0.01
125 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.01
126 301339 通行宝 613 15,404.69 0.01
127 301361 众智科技 517 14,574.23 0.01
128 301267 华厦眼科 238 14,506.10 0.01
129 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
130 688478 晶升股份 333 14,109.21 0.01
131 301367 怡和嘉业 93 13,795.62 0.01
132 301396 宏景科技 413 13,484.45 0.01
133 301377 鼎泰高科 563 12,949.00 0.00
134 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
135 301328 维峰电子 198 11,274.12 0.00
136 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
137 301246 宏源药业 366 11,239.86 0.00
138 301408 华人健康 663 11,237.85 0.00
139 688146 中船特气 283 10,790.79 0.00
140 301152 天力锂能 236 10,539.76 0.00
141 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
142 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
143 688352 颀中科技 842 10,162.94 0.00
144 688593 新相微 685 9,994.15 0.00
145 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
146 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
147 001287 中电港 427 8,975.54 0.00
148 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
149 688507 索辰科技 73 8,914.03 0.00
150 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
151 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
152 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
153 301357 北方长龙 178 8,613.42 0.00
154 301265 华新环保 720 8,366.40 0.00
155 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
156 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
157 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
158 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
159 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
160 301322 绿通科技 148 7,879.52 0.00
161 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
162 301439 泓淋电力 443 7,486.70 0.00
163 301283 聚胶股份 203 7,202.44 0.00
164 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
165 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
166 301349 信德新材 99 4,963.86 0.00
167 601133 柏诚股份 323 3,959.98 0.00
168 001328 登康口腔 139 3,543.11 0.00

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