汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金(010045)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9622

累计净值:0.9622 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐一恒,李超 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.863亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,341 31,014,631.00 1.79
2 300750 宁德时代 87,039 19,913,652.81 1.15
3 600765 中航重机 696,800 18,472,168.00 1.07
4 002541 鸿路钢构 575,820 16,589,374.20 0.96
5 00700 腾讯控股 52,600 16,081,322.68 0.93
6 601677 明泰铝业 1,136,800 15,778,784.00 0.91
7 02331 李宁 402,500 15,641,736.44 0.90
8 03690 美团-W 117,490 13,247,955.51 0.77
9 002384 东山精密 506,200 13,110,580.00 0.76
10 000568 泸州老窖 58,900 12,343,673.00 0.71
11 600702 舍得酒业 82,100 10,176,295.00 0.59
12 300014 亿纬锂能 163,200 9,873,600.00 0.57
13 000858 五粮液 56,700 9,274,419.00 0.54
14 603198 迎驾贡酒 141,700 9,040,460.00 0.52
15 600399 抚顺特钢 882,100 8,997,420.00 0.52
16 000661 长春高新 66,000 8,995,800.00 0.52
17 603806 福斯特 225,376 8,381,733.44 0.48
18 300855 图南股份 232,770 8,221,436.40 0.48
19 002352 顺丰控股 178,326 8,040,719.34 0.47
20 002271 东方雨虹 293,700 8,006,262.00 0.46
21 002709 天赐材料 193,400 7,966,146.00 0.46
22 002532 天山铝业 1,329,000 7,960,710.00 0.46
23 02269 药明生物 226,000 7,824,198.87 0.45
24 603799 华友钴业 169,900 7,800,109.00 0.45
25 601636 旗滨集团 902,200 7,776,964.00 0.45
26 002714 牧原股份 177,100 7,464,765.00 0.43
27 09922 九毛九 563,000 6,664,919.66 0.39
28 003022 联泓新科 259,900 6,471,510.00 0.37
29 601233 桐昆股份 484,100 6,414,325.00 0.37
30 603986 兆易创新 60,200 6,396,250.00 0.37
31 300274 阳光电源 51,600 6,018,108.00 0.35
32 300662 科锐国际 165,300 5,846,661.00 0.34
33 02382 舜宇光学科技 81,100 5,843,476.97 0.34
34 688239 航宇科技 83,185 5,818,790.75 0.34
35 002043 兔宝宝 507,000 5,531,370.00 0.32
36 600426 华鲁恒升 179,000 5,482,770.00 0.32
37 01368 特步国际 741,500 5,455,512.40 0.32
38 06862 海底捞 340,000 5,404,277.97 0.31
39 300337 银邦股份 771,900 5,148,573.00 0.30
40 002508 老板电器 190,000 4,805,100.00 0.28
41 688111 金山办公 9,631 4,547,950.82 0.26
42 600233 圆通速递 297,400 4,330,144.00 0.25
43 000651 格力电器 115,600 4,220,556.00 0.24
44 300763 锦浪科技 41,167 4,206,550.38 0.24
45 300666 江丰电子 61,000 4,145,560.00 0.24
46 600570 恒生电子 88,190 3,905,935.10 0.23
47 603737 三棵树 58,640 3,836,228.80 0.22
48 002092 中泰化学 574,000 3,702,300.00 0.21
49 002484 江海股份 172,700 3,676,783.00 0.21
50 300498 温氏股份 193,631 3,553,128.85 0.21
51 000596 古井贡酒 14,000 3,463,320.00 0.20
52 002311 海大集团 73,200 3,428,688.00 0.20
53 01024 快手-W 67,300 3,322,737.55 0.19
54 002236 大华股份 155,600 3,073,100.00 0.18
55 603517 绝味食品 81,600 3,031,440.00 0.18
56 002493 荣盛石化 255,800 2,977,512.00 0.17
57 002648 卫星化学 190,258 2,846,259.68 0.16
58 002001 新和成 183,140 2,820,356.00 0.16
59 601888 中国中免 25,300 2,796,409.00 0.16
60 688301 奕瑞科技 9,825 2,774,874.75 0.16
61 002439 启明星辰 92,000 2,737,920.00 0.16
62 600036 招商银行 79,100 2,591,316.00 0.15
63 688066 航天宏图 41,656 2,536,850.40 0.15
64 600760 中航沈飞 52,420 2,358,900.00 0.14
65 605399 晨光新材 132,470 2,357,966.00 0.14
66 300347 泰格医药 32,600 2,104,004.00 0.12
67 02380 中国电力 758,000 2,012,719.22 0.12
68 01415 高伟电子 150,000 2,002,540.56 0.12
69 688390 固德威 11,438 1,908,544.68 0.11
70 600690 海尔智家 77,100 1,810,308.00 0.10
71 300896 爱美客 3,900 1,735,305.00 0.10
72 600256 广汇能源 251,800 1,727,348.00 0.10
73 300122 智飞生物 38,269 1,691,489.80 0.10
74 002068 黑猫股份 140,400 1,666,548.00 0.10
75 001979 招商蛇口 127,400 1,660,022.00 0.10
76 300911 亿田智能 42,900 1,628,913.00 0.09
77 300260 新莱应材 39,520 1,561,830.40 0.09
78 601865 福莱特 39,100 1,505,741.00 0.09
79 002142 宁波银行 57,500 1,454,750.00 0.08
80 002594 比亚迪 5,600 1,446,312.00 0.08
81 600276 恒瑞医药 29,200 1,398,680.00 0.08
82 601111 中国国航 158,300 1,304,392.00 0.08
83 000301 东方盛虹 106,500 1,258,830.00 0.07
84 603225 新凤鸣 113,600 1,255,280.00 0.07
85 600941 中国移动 12,700 1,184,910.00 0.07
86 000860 顺鑫农业 33,800 1,138,722.00 0.07
87 00883 中国海洋石油 107,000 1,104,900.83 0.06
88 300068 南都电源 56,100 1,086,096.00 0.06
89 06049 保利物业 30,800 1,077,665.54 0.06
90 002121 科陆电子 145,800 1,068,714.00 0.06
91 603369 今世缘 19,500 1,029,600.00 0.06
92 01548 金斯瑞生物科技 60,000 973,610.88 0.06
93 600529 山东药玻 35,500 966,310.00 0.06
94 002335 科华数据 22,200 798,090.00 0.05
95 600258 首旅酒店 42,000 795,900.00 0.05
96 002463 沪电股份 36,500 764,310.00 0.04
97 300737 科顺股份 80,395 736,418.20 0.04
98 600546 山煤国际 50,300 727,841.00 0.04
99 002027 分众传媒 105,800 720,498.00 0.04
100 00868 信义玻璃 63,000 708,633.83 0.04
101 002371 北方华创 2,200 698,830.00 0.04
102 601899 紫金矿业 60,700 690,159.00 0.04
103 688523 航天环宇 25,351 680,253.51 0.04
104 603995 甬金股份 28,300 676,653.00 0.04
105 002410 广联达 20,300 659,547.00 0.04
106 002840 华统股份 41,400 647,496.00 0.04
107 300124 汇川技术 9,964 639,788.44 0.04
108 03998 波司登 208,000 632,847.07 0.04
109 00941 中国移动 10,000 590,528.19 0.03
110 06078 海吉亚医疗 14,600 570,742.50 0.03
111 688271 联影医疗 4,109 567,083.09 0.03
112 600754 锦江酒店 12,300 520,782.00 0.03
113 688443 智翔金泰 16,464 506,563.50 0.03
114 01361 361度 146,000 502,091.87 0.03
115 300413 芒果超媒 14,500 496,045.00 0.03
116 603267 鸿远电子 7,200 470,160.00 0.03
117 002179 中航光电 10,148 460,211.80 0.03
118 688021 奥福环保 17,330 449,193.60 0.03
119 603477 巨星农牧 13,400 446,890.00 0.03
120 688235 百济神州 4,063 443,313.93 0.03
121 603596 伯特利 5,500 435,930.00 0.03
122 688680 海优新材 3,537 430,877.34 0.02
123 002415 海康威视 12,700 420,497.00 0.02
124 300782 卓胜微 4,300 415,509.00 0.02
125 00667 中国东方教育 149,500 414,886.39 0.02
126 300769 德方纳米 3,680 405,646.40 0.02
127 002475 立讯精密 12,500 405,625.00 0.02
128 00168 青岛啤酒股份 6,000 393,869.86 0.02
129 002230 科大讯飞 5,600 380,576.00 0.02
130 300203 聚光科技 18,200 368,914.00 0.02
131 688072 拓荆科技 793 337,794.21 0.02
132 000063 中兴通讯 7,000 318,780.00 0.02
133 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
134 002505 鹏都农牧 158,300 299,187.00 0.02
135 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02
136 301031 中熔电气 2,100 284,991.00 0.02
137 688630 芯碁微装 3,370 283,147.40 0.02
138 688037 芯源微 1,613 275,742.35 0.02
139 002036 联创电子 26,500 257,315.00 0.01
140 000425 徐工机械 37,500 253,875.00 0.01
141 603501 韦尔股份 2,506 245,688.24 0.01
142 301356 天振股份 11,038 241,732.20 0.01
143 09992 泡泡玛特 15,000 240,913.37 0.01
144 688690 纳微科技 6,086 236,441.10 0.01
145 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.01
146 688179 阿拉丁 7,306 218,157.16 0.01
147 601872 招商轮船 36,900 213,651.00 0.01
148 601601 中国太保 7,900 205,242.00 0.01
149 002812 恩捷股份 2,100 202,335.00 0.01
150 603589 口子窖 4,000 197,400.00 0.01
151 688116 天奈科技 4,280 195,810.00 0.01
152 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
153 688789 宏华数科 2,146 189,556.18 0.01
154 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
155 603613 国联股份 4,930 182,064.90 0.01
156 603787 新日股份 10,100 169,781.00 0.01
157 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
158 301139 元道通信 5,651 163,257.39 0.01
159 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
160 688363 华熙生物 1,807 161,112.12 0.01
161 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
162 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
163 688325 赛微微电 4,039 157,722.95 0.01
164 301396 宏景科技 4,752 155,152.80 0.01
165 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
166 600004 白云机场 10,600 152,004.00 0.01
167 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.01
168 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
169 301335 天元宠物 5,869 139,916.96 0.01
170 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
171 688184 帕瓦股份 4,358 136,231.08 0.01
172 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
173 603218 日月股份 7,000 132,930.00 0.01
174 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
175 301365 矩阵股份 7,740 127,400.40 0.01
176 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
177 301379 天山电子 4,481 125,154.33 0.01
178 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
179 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
180 02400 心动公司 6,200 112,610.64 0.01
181 301148 嘉戎技术 5,153 110,171.14 0.01
182 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
183 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01
184 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
185 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
186 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
187 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
188 09626 哔哩哔哩-W 920 98,987.46 0.01
189 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
190 301306 西测测试 2,543 98,795.55 0.01
191 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.01
192 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
193 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.01
194 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
195 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01
196 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.01
197 300568 星源材质 5,114 87,909.66 0.01
198 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
199 603866 桃李面包 8,280 83,793.60 0.00
200 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
201 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
202 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
203 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.00
204 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
205 688255 凯尔达 2,309 78,182.74 0.00
206 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
207 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
208 688356 键凯科技 687 73,199.85 0.00
209 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
210 688193 仁度生物 1,635 70,435.80 0.00
211 301233 盛帮股份 1,576 68,193.52 0.00
212 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00
213 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
214 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00
215 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
216 688472 阿特斯 3,318 56,538.72 0.00
217 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
218 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
219 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
220 300529 健帆生物 2,300 53,314.00 0.00
221 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
222 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00
223 601933 永辉超市 11,500 35,995.00 0.00
224 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
225 301200 大族数控 857 34,177.16 0.00
226 601336 新华保险 900 33,093.00 0.00
227 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
228 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
229 688349 三一重能 991 31,930.02 0.00
230 301177 迪阿股份 792 30,436.56 0.00
231 688484 南芯科技 820 30,102.20 0.00
232 601166 兴业银行 1,900 29,735.00 0.00
233 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
234 601061 中信金属 3,720 28,197.60 0.00
235 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
236 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
237 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
238 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
239 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
240 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
241 688352 颀中科技 1,968 23,753.76 0.00
242 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
243 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
244 02252 微创机器人-B 1,000 22,404.11 0.00
245 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
246 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
247 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
248 001323 慕思股份 573 19,459.08 0.00
249 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
250 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
251 301091 深城交 1,021 18,908.92 0.00
252 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
253 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00
254 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
255 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
256 301123 奕东电子 656 16,754.24 0.00
257 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
258 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
259 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
260 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
261 300834 星辉环材 635 15,494.00 0.00
262 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
263 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
264 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
265 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
266 301093 华兰股份 409 14,151.40 0.00
267 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
268 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
269 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
270 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
271 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
272 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
273 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
274 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
275 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
276 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
277 301088 戎美股份 704 12,580.48 0.00
278 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00
279 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
280 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
281 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
282 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
283 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
284 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
285 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
286 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
287 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
288 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
289 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00
290 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
291 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
292 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
293 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
294 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
295 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
296 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
297 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00
298 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
299 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00
300 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
301 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
302 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
303 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
304 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
305 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
306 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
307 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
308 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
309 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
310 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
311 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
312 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
313 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
314 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
315 603209 兴通股份 297 6,299.37 0.00
316 301098 金埔园林 460 5,543.00 0.00
317 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00
318 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
319 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
320 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
321 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
322 603151 邦基科技 194 3,169.96 0.00
323 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
324 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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