汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金(010045)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 569,309,951.36 | 27.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,445,129,389.20 | 69.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,385,051.62 | 0.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,200,159.27 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 26,975,059.63 | 26,975,059.63 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 548,535,693.41 | 23.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,710,698,123.31 | 74.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,988,026.30 | 0.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,545,507.69 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 8,609,549.76 | 8,609,549.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 643,761,164.94 | 24.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,885,801,261.23 | 71.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,990,093.03 | 2.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,328,823.26 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 265,842.47 | 265,842.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 628,536,084.55 | 21.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,202,929,095.22 | 76.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,121,951.85 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 1,886,953.73 | 1,886,953.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 676,451,945.45 | 19.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,731,813,357.93 | 79.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,250,811.99 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 2,276,506.90 | 2,276,506.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 695,787,607.63 | 16.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,420,257,232.14 | 80.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,693,296.58 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 56,646,483.56 | 56,646,483.56 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 481,387,541.85 | 11.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,789,286,894.35 | 86.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,426,577.17 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 31,119,786.95 | 31,119,786.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 889,499,156.61 | 15.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,751,160,175.70 | 81.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,000,000.00 | 0.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,975,384.40 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 82,053,011.49 | 82,053,011.49 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,378,165,614.09 | 18.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,664,446,613.73 | 77.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,051,692.00 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 92,158,701.18 | 92,158,701.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,773,127,901.02 | 24.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,240,926,375.00 | 72.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 175,475,979.72 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 282,407,004.90 | 282,407,004.90 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,901,954,677.18 | 20.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,178,926,434.00 | 77.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 237,388,458.14 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 172,449,607.37 | 172,449,607.37 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,361,570,492.96 | 26.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,749,403,184.32 | 70.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 103,000,000.00 | 0.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,870,705.12 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 187,837,253.77 | 187,837,253.77 |
