汇添富稳健添盈一年持有混合 (010045) 重仓股

单位净值： 0.9622	累计净值：0.9622	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐一恒,李超	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.863亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2020-09-10
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%

单位净值：

0.9622

累计净值：0.9622

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐一恒,李超

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.863亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2020-09-10

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002541	鸿路钢构	633,620	17,950,454.60	1.14
2	02331	李宁	587,500	17,763,596.24	1.13
3	603806	福斯特	547,616	15,639,912.96	1.00
4	00700	腾讯控股	52,600	14,779,458.90	0.94
5	600256	广汇能源	1,881,800	14,376,952.00	0.92
6	002352	顺丰控股	324,526	13,240,660.80	0.84
7	601636	旗滨集团	1,577,400	12,934,680.00	0.82
8	600188	兖矿能源	612,050	12,394,012.50	0.79
9	300750	宁德时代	59,839	12,149,112.17	0.77
10	601865	福莱特	409,000	11,582,880.00	0.74
11	06865	福莱特玻璃	701,000	11,321,351.89	0.72

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	18,341	31,014,631.00	1.79
2	300750	宁德时代	87,039	19,913,652.81	1.15
3	600765	中航重机	696,800	18,472,168.00	1.07
4	002541	鸿路钢构	575,820	16,589,374.20	0.96
5	00700	腾讯控股	52,600	16,081,322.68	0.93
6	601677	明泰铝业	1,136,800	15,778,784.00	0.91
7	02331	李宁	402,500	15,641,736.44	0.90
8	03690	美团-W	117,490	13,247,955.51	0.77
9	002384	东山精密	506,200	13,110,580.00	0.76
10	000568	泸州老窖	58,900	12,343,673.00	0.71

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	93,633	38,019,679.65	1.98
2	600519	贵州茅台	18,341	33,380,620.00	1.74
3	300274	阳光电源	214,400	22,481,984.00	1.17
4	600048	保利发展	1,327,800	18,761,814.00	0.98
5	300014	亿纬锂能	258,200	17,996,540.00	0.94
6	001979	招商蛇口	1,249,900	17,023,638.00	0.89
7	600760	中航沈飞	291,400	15,688,976.00	0.82
8	002352	顺丰控股	264,726	14,660,525.88	0.76
9	03690	美团-W	109,290	13,729,155.70	0.71
10	603806	福斯特	232,340	13,649,975.00	0.71

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	90,033	35,420,782.86	1.56
2	600519	贵州茅台	17,841	30,811,407.00	1.35
3	300274	阳光电源	208,200	23,276,760.00	1.02
4	300014	亿纬锂能	243,200	21,377,280.00	0.94
5	600048	保利发展	1,257,700	19,029,001.00	0.84
6	688390	固德威	52,499	16,961,901.91	0.75
7	001979	招商蛇口	1,171,300	14,793,519.00	0.65
8	002271	东方雨虹	384,000	12,890,880.00	0.57
9	002714	牧原股份	231,800	11,300,250.00	0.50
10	002541	鸿路钢构	372,420	10,908,181.80	0.48

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,041	35,654,272.50	1.41
2	300750	宁德时代	64,333	25,790,456.37	1.02
3	00688	中国海外发展	1,283,500	23,739,356.73	0.94
4	002541	鸿路钢构	669,120	22,188,019.20	0.88
5	002709	天赐材料	400,300	17,637,218.00	0.70
6	300014	亿纬锂能	192,200	16,260,120.00	0.64
7	600765	中航重机	478,300	14,329,868.00	0.57
8	03690	美团-W	94,500	14,153,762.45	0.56
9	300274	阳光电源	108,900	12,046,518.00	0.48
10	000661	长春高新	70,700	12,043,745.00	0.48

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	26,241	53,662,845.00	1.69
2	300750	宁德时代	75,233	40,174,422.00	1.26
3	600036	招商银行	719,600	30,367,120.00	0.96
4	002541	鸿路钢构	739,630	24,703,642.00	0.78
5	002142	宁波银行	652,300	23,358,863.00	0.74
6	601166	兴业银行	1,123,500	22,357,650.00	0.70
7	002179	中航光电	319,200	20,211,744.00	0.64
8	601390	中国中铁	3,333,500	20,467,690.00	0.64
9	600048	保利发展	1,064,400	18,584,424.00	0.58
10	601888	中国中免	74,100	17,260,113.00	0.54

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	40,600	69,791,400.00	1.95
2	688301	奕瑞科技	130,203	47,986,315.65	1.34
3	002714	牧原股份	350,600	19,935,116.00	0.56
4	002541	鸿路钢构	458,700	19,389,249.00	0.54
5	002241	歌尔股份	551,400	18,968,160.00	0.53
6	002475	立讯精密	546,400	17,320,880.00	0.48
7	688356	键凯科技	72,213	13,721,192.13	0.38
8	601390	中国中铁	2,204,200	13,291,326.00	0.37
9	002271	东方雨虹	262,800	11,810,232.00	0.33
10	300122	智飞生物	85,413	11,786,994.00	0.33

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300171	东富龙	3,004,100	151,827,214.00	3.46
2	600519	贵州茅台	69,714	142,913,700.00	3.26
3	688301	奕瑞科技	212,977	105,828,271.30	2.41
4	002821	凯莱英	238,100	103,573,500.00	2.36
5	00669	创科实业	611,500	77,594,164.48	1.77
6	002371	北方华创	154,400	53,579,888.00	1.22
7	02269	药明生物	670,500	50,735,984.04	1.16
8	300750	宁德时代	57,233	33,653,004.00	0.77
9	603486	科沃斯	208,400	31,457,980.00	0.72
10	688356	键凯科技	87,571	29,522,811.23	0.67

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02269	药明生物	2,786,000	293,594,502.74	4.10
2	300171	东富龙	4,015,000	180,715,150.00	2.52
3	300750	宁德时代	288,045	151,433,897.85	2.12
4	02331	李宁	1,480,500	111,186,081.50	1.55
5	000799	酒鬼酒	381,800	94,583,314.00	1.32
6	688139	海尔生物	815,359	92,543,246.50	1.29
7	688301	奕瑞科技	212,977	89,194,767.60	1.25
8	00669	创科实业	611,500	79,010,451.07	1.10
9	603127	昭衍新药	274,816	43,420,928.00	0.61
10	300973	立高食品	280,338	41,768,857.20	0.58

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	6,679,400	361,956,686.00	2.43
2	00700	腾讯控股	593,800	288,548,036.74	1.94
3	300122	智飞生物	1,386,700	258,938,491.00	1.74
4	02269	药明生物	2,042,000	241,782,977.33	1.62
5	300347	泰格医药	1,229,928	237,745,082.40	1.59
6	600196	复星医药	2,744,383	197,952,345.79	1.33
7	603501	韦尔股份	447,232	144,008,704.00	0.97
8	688301	奕瑞科技	510,386	142,908,080.00	0.96
9	02331	李宁	1,742,000	137,411,022.53	0.92
10	688139	海尔生物	1,134,320	119,217,032.00	0.80
11	03347	泰格医药	668,900	101,297,252.78	0.68

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	6,679,400	341,317,340.00	2.36
2	300122	智飞生物	1,650,000	284,608,500.00	1.97
3	600519	贵州茅台	107,414	215,794,726.00	1.49
4	300347	泰格医药	1,229,928	184,624,492.08	1.28
5	00700	腾讯控股	337,100	173,795,208.58	1.20
6	603939	益丰药房	1,663,276	147,532,581.20	1.02
7	02269	药明生物	1,562,000	128,518,662.43	0.89
8	002142	宁波银行	3,177,300	123,533,424.00	0.86
9	601888	中国中免	389,399	119,187,245.92	0.83
10	600031	三一重工	3,271,402	111,718,378.30	0.77
11	03347	泰格医药	668,900	86,892,896.64	0.60

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	174,914	349,478,172.00	2.41
2	300122	智飞生物	1,830,000	270,675,300.00	1.86
3	300750	宁德时代	729,756	256,224,629.16	1.76
4	600031	三一重工	6,669,982	233,315,970.36	1.61
5	300347	泰格医药	1,229,928	198,768,664.08	1.37
6	601888	中国中免	639,999	180,767,717.55	1.24
7	688122	西部超导	2,189,897	174,118,710.47	1.20
8	600893	航发动力	2,820,096	167,372,697.60	1.15
9	002891	中宠股份	2,899,927	166,716,803.23	1.15
10	02269	药明生物	1,810,000	156,602,271.52	1.08
11	03347	泰格医药	390,000	58,919,008.20	0.41