汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金(010045)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9622

累计净值:0.9622 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐一恒,李超 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.863亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 32,556,483.74 2.08
C 制造业 311,397,699.46 19.86
50电信服务 23,122,711.44 1.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,525,929.97 3.09
B 采矿业 27,559,223.50 1.76
45信息技术 20,100,648.44 1.28
20工业 8,243,191.42 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 18,925,445.27 1.21
A 农、林、牧、渔业 16,907,883.78 1.08
40金融 5,847,376.94 0.37
30日常消费 3,176,284.48 0.20
L 租赁和商务服务业 14,544,253.00 0.93
J 金融业 12,141,259.00 0.77
35医疗保健 3,121,189.98 0.20
R 文化、体育和娱乐业 10,496,623.75 0.67
60房地产 558,928.44 0.04
55公用事业 465,513.70 0.03
H 住宿和餐饮业 5,564,174.00 0.35
Q 卫生和社会工作 3,398,930.46 0.22
K 房地产业 1,701,304.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 453,727.47 0.03
F 批发和零售业 231,333.68 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 175,266.97 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,354.01 0.00
E 建筑业 41,214.46 0.00
  合计 569,309,951.36 36.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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