摩根安享回报一年持有期债券A (010475) 持仓明细

单位净值： 1.0262	累计净值：1.0262	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.603亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-02-08
业绩比较基准：中证800指数收益率10%+中证政策性金融债1-3年指数收益率90%

单位净值：

1.0262

累计净值：1.0262

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.603亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-02-08

业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证政策性金融债1-3年指数收益率*90%

基本资料

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603588	高能环境	143,726	1,346,712.62	1.87
2	600496	精工钢构	301,299	1,123,845.27	1.56
3	300138	晨光生物	59,556	1,066,052.40	1.48
4	600483	福能股份	82,383	951,523.65	1.32
5	601668	中国建筑	142,781	819,562.94	1.14
6	002027	分众传媒	110,185	750,359.85	1.04
7	600021	上海电力	66,194	712,909.38	0.99
8	002557	洽洽食品	16,789	697,582.95	0.97
9	601677	明泰铝业	48,890	678,593.20	0.94
10	603713	密尔克卫	7,229	644,031.61	0.90
11	002597	金禾实业	22,877	539,897.20	0.75
12	601688	华泰证券	37,695	519,060.15	0.72
13	300687	赛意信息	18,605	516,846.90	0.72
14	600426	华鲁恒升	14,855	455,008.65	0.63
15	300151	昌红科技	22,918	414,815.80	0.58
16	603916	苏博特	29,114	385,469.36	0.54
17	002158	汉钟精机	15,376	383,784.96	0.53
18	600210	紫江企业	65,509	348,507.88	0.48
19	600580	卧龙电驱	17,086	249,626.46	0.35
20	603259	药明康德	3,758	234,160.98	0.33
21	688033	天宜上佳	9,192	175,751.04	0.24
22	600519	贵州茅台	100	169,100.00	0.24

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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