摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金A类(010475)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175668 | 21中证02 | 50,000 | 5,112,644.11 | 8.23 |
| 2 | 175648 | 21华泰G1 | 50,000 | 5,113,151.51 | 8.23 |
| 3 | 042280448 | 22中石油CP003 | 50,000 | 5,084,746.03 | 8.19 |
| 4 | 175840 | 21南网01 | 40,000 | 4,080,058.74 | 6.57 |
| 5 | 102281043 | 22中电投MTN011 | 40,000 | 4,047,434.32 | 6.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101586 | 21中广核MTN001 | 60,000 | 6,154,260.49 | 8.55 |
| 2 | 175089 | 20CHNE04 | 50,000 | 5,128,435.62 | 7.13 |
| 3 | 188590 | 国电投09 | 50,000 | 5,105,108.49 | 7.10 |
| 4 | 188773 | 21华电05 | 50,000 | 5,097,827.40 | 7.09 |
| 5 | 175648 | 21华泰G1 | 50,000 | 5,094,557.26 | 7.08 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101586 | 21中广核MTN001 | 60,000 | 6,113,195.18 | 7.35 |
| 2 | 210004 | 21附息国债04 | 50,000 | 5,171,276.71 | 6.22 |
| 3 | 175089 | 20CHNE04 | 50,000 | 5,102,032.88 | 6.13 |
| 4 | 188590 | 国电投09 | 50,000 | 5,077,388.77 | 6.10 |
| 5 | 188773 | 21华电05 | 50,000 | 5,067,308.49 | 6.09 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163096 | 20长电01 | 100,000 | 10,264,429.59 | 10.07 |
| 2 | 163325 | 20国君G2 | 100,000 | 10,200,852.06 | 10.01 |
| 3 | 132015 | 18中油EB | 87,430 | 9,247,897.47 | 9.07 |
| 4 | 210004 | 21附息国债04 | 70,000 | 7,198,468.22 | 7.06 |
| 5 | 163108 | 20CHNE01 | 70,000 | 7,188,589.97 | 7.05 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 130,000 | 13,210,813.70 | 10.50 |
| 2 | 163096 | 20长电01 | 100,000 | 10,236,475.62 | 8.13 |
| 3 | 163325 | 20国君G2 | 100,000 | 10,176,350.69 | 8.09 |
| 4 | 012281101 | 22南电SCP006 | 100,000 | 10,116,419.18 | 8.04 |
| 5 | 112111249 | 21平安银行CD249 | 100,000 | 9,973,695.81 | 7.92 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185146 | 21石化S1 | 150,000 | 15,192,194.79 | 9.05 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 130,000 | 13,145,902.74 | 7.83 |
| 3 | 1280219 | 12铁道03 | 100,000 | 10,442,745.21 | 6.22 |
| 4 | 042100387 | 21国电CP001 | 100,000 | 10,237,703.56 | 6.10 |
| 5 | 163096 | 20长电01 | 100,000 | 10,186,521.64 | 6.07 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280219 | 12铁道03 | 200,000 | 20,757,994.52 | 9.57 |
| 2 | 155389 | 19南网01 | 200,000 | 20,606,443.84 | 9.50 |
| 3 | 042100250 | 21电网CP005 | 200,000 | 20,454,598.36 | 9.43 |
| 4 | 131900024 | 19三峡GN003 | 190,000 | 19,326,154.52 | 8.91 |
| 5 | 185146 | 21石化S1 | 150,000 | 15,101,515.07 | 6.96 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155177 | 19长电01 | 470,000 | 47,032,900.00 | 8.57 |
| 2 | 1280219 | 12铁道03 | 400,000 | 40,600,000.00 | 7.39 |
| 3 | 132015 | 18中油EB | 308,610 | 32,073,837.30 | 5.84 |
| 4 | 1280106 | 12国网债01 | 300,000 | 30,411,000.00 | 5.54 |
| 5 | 155389 | 19南网01 | 300,000 | 30,117,000.00 | 5.48 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155177 | 19长电01 | 470,000 | 47,117,500.00 | 8.64 |
| 2 | 112111004 | 21平安银行CD004 | 450,000 | 43,785,000.00 | 8.03 |
| 3 | 1280219 | 12铁道03 | 400,000 | 40,664,000.00 | 7.46 |
| 4 | 112110014 | 21兴业银行CD014 | 400,000 | 38,948,000.00 | 7.14 |
| 5 | 132015 | 18中油EB | 313,770 | 32,886,233.70 | 6.03 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200013 | 20附息国债13 | 520,000 | 52,213,200.00 | 9.72 |
| 2 | 155177 | 19长电01 | 470,000 | 47,159,800.00 | 8.78 |
| 3 | 112111004 | 21平安银行CD004 | 450,000 | 43,767,000.00 | 8.14 |
| 4 | 1280219 | 12铁道03 | 400,000 | 41,060,000.00 | 7.64 |
| 5 | 200008 | 20附息国债08 | 400,000 | 39,592,000.00 | 7.37 |
