摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金A类(010475)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,420,125.87 | 18.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,447,368.60 | 71.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,038,958.04 | 4.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,476,427.59 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 9,786.90 | 9,786.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,183,203.25 | 18.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,115,101.07 | 81.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 435,893.60 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 77,509.91 | 77,509.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,285,621.86 | 19.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,069,980.45 | 80.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 419,730.04 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 312,061.23 | 312,061.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,330,193.89 | 19.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,029,920.55 | 79.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -116.02 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 624,052.56 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 207,549.88 | 207,549.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,102,270.60 | 10.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,699,390.01 | 88.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -63.62 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,520,703.28 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 109,107.02 | 109,107.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,180,352.66 | 14.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,918,581.63 | 83.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,419,013.47 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 2,169,547.06 | 2,169,547.06 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,465,761.47 | 12.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,639,634.64 | 84.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,262,748.05 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 1,869,115.56 | 1,869,115.56 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,195,075.01 | 11.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 507,133,588.50 | 87.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,528,938.43 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 7,622,267.15 | 7,622,267.15 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,767,640.51 | 9.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 556,885,816.70 | 88.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,228,075.27 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 7,811,230.98 | 7,811,230.98 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,043,140.45 | 6.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 498,349,128.80 | 91.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,502,621.62 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 6,184,469.43 | 6,184,469.43 |
