富国中国中小盘混合(QDII)美元 (010591) 持仓明细

管理费：	1.600%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.2980	累计净值：0.2980	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：张峰	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：16.346亿份(2022-08-31 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-11-09
业绩比较基准：中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%

单位净值：

0.2980

累计净值：0.2980

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：张峰

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：16.346亿份(2022-08-31 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-11-09

业绩比较基准：中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700	腾讯控股	730,700	223,395,864.64	7.46
2	168	青岛啤酒	2,954,000	193,915,259.10	6.48
3	728	中国电信	36,106,000	124,833,787.05	4.17
4	3606	福耀玻璃	3,285,800	98,153,917.04	3.28
5	3690	美团-W	727,860	82,072,149.97	2.74
6	830	中国建筑兴业	29,844,000	74,567,197.74	2.49
7	2669	中海物业	9,980,000	72,598,733.56	2.43
8	425	敏实集团	3,566,000	70,687,284.62	2.36
9	2219	朝聚眼科	16,336,500	70,037,957.16	2.34
10	3311	中国建筑国际	8,034,000	66,146,182.77	2.21
11	762	中国联通	13,442,000	64,197,061.73	2.14
12	3898	时代电气	2,272,000	61,166,365.95	2.04
13	2155	森松国际	9,885,000	58,601,555.89	1.96
14	763	中兴通讯	1,957,200	56,661,276.64	1.89
15	PDD	拼多多	112,942	56,424,898.43	1.89
16	2367	巨子生物	1,583,000	50,790,403.03	1.70
17	6979	珍酒李渡	6,727,000	48,748,973.36	1.63
18	9896	名创优品集团控股有限公司	1,440,200	43,884,966.45	1.47
19	1179	华住集团-S	1,533,400	42,766,364.99	1.43
20	1099	国药控股	1,886,400	42,610,965.26	1.42
21	1766	中国中车	10,661,000	42,167,391.47	1.41
22	13	和黄医药	2,413,500	41,032,664.58	1.37
23	2607	上海医药	2,852,100	40,811,068.53	1.36
24	2005	石四药集团	8,592,000	39,608,260.80	1.32
25	9987	百胜中国	92,450	37,640,681.72	1.26
26	291	华润啤酒	784,000	37,298,147.71	1.25
27	995	皖通高速	4,656,000	32,496,033.32	1.09
28	1800	中国交建	7,946,000	31,355,507.18	1.05
29	392	北京控股	1,198,000	31,313,483.33	1.05
30	596	浪潮数字企业	11,736,000	30,405,203.96	1.02
31	1193	华润燃气	1,166,700	28,828,064.97	0.96
32	1801	信达生物	1,032,500	28,177,552.76	0.94
33	135	昆仑能源	4,866,000	27,635,944.83	0.92
34	2883	中海油服	3,700,000	27,597,627.34	0.92
35	506	中国食品	10,642,000	27,178,439.91	0.91
36	2057	中通快递	145,000	26,269,515.15	0.88
37	1448	福寿园	4,820,000	23,952,856.00	0.80
38	2877	神威药业	2,557,000	20,816,750.25	0.70
39	9979	绿城管理控股	3,507,000	20,111,647.61	0.67
40	9901	新东方教育科技(集团)有限公司	699,800	19,839,949.32	0.66
41	2378	保诚	195,950	19,348,898.17	0.65
42	384	中国燃气	2,333,400	19,297,592.74	0.64
43	9956	安能物流	3,624,000	18,811,268.58	0.63
44	1209	华润万象生活	500,600	17,954,030.01	0.60
45	9999	网易-S	122,600	17,249,102.54	0.58
46	3369	秦港股份	13,490,000	16,915,013.87	0.57
47	6049	保利物业	464,200	16,241,959.25	0.54
48	123	越秀地产	1,900,000	15,958,551.82	0.53
49	3618	渝农商行	6,174,000	15,767,683.52	0.53
50	934	中石化冠德	5,816,000	15,764,972.90	0.53
51	2666	环球医疗	3,922,000	15,548,823.91	0.52
52	285	比亚迪电子	683,500	14,935,107.92	0.50
53	921	海信家电	745,000	13,806,189.51	0.46
54	3613	同仁堂国药	1,037,000	13,710,377.35	0.46
55	390	中国中铁	2,684,000	12,793,652.63	0.43
56	631	三一国际	1,341,000	12,685,209.35	0.42
57	2423	贝壳-W	349,100	12,520,479.18	0.42
58	3993	洛阳钼业	3,165,000	11,964,073.47	0.40
59	1368	特步国际	1,621,000	11,926,346.05	0.40
60	1816	中广核电力	6,810,000	11,866,712.38	0.40
61	317	中船防务	1,110,000	11,666,734.92	0.39
62	788	中国铁塔	12,542,000	10,060,221.65	0.34
63	525	广深铁路	4,320,000	9,877,724.93	0.33
64	1839	中集车辆	1,560,500	9,783,498.57	0.33
65	9997	康基医疗	1,214,500	9,305,078.54	0.31
66	1898	中煤能源股份	1,691,000	9,073,776.81	0.30
67	9961	携程集团-S	35,400	8,897,143.88	0.30
68	2899	紫金矿业	714,000	7,570,377.78	0.25
69	MSFT	微软公司	3,000	7,382,021.80	0.25
70	2273	固生堂	132,900	6,089,797.76	0.20
71	2328	中国财险	726,000	5,830,103.65	0.19
72	806	惠理集团	2,498,000	5,688,671.92	0.19
73	2686	亚美能源	2,944,000	4,967,185.69	0.17
74	YMM	满帮集团	100,000	4,494,447.60	0.15
75	MNSO	名创优品集团控股有限公司	30,000	3,682,990.26	0.12
76	302	中手游	2,076,000	3,349,553.34	0.11
77	ATAT	亚朵生活控股有限公司	23,548	2,763,286.97	0.09
78	1763	中国同辐	186,600	2,635,675.29	0.09
79	38	一拖股份	772,000	2,633,543.67	0.09
80	1186	中国铁建	433,000	2,299,491.88	0.08
81	IMAB	I-Mab	72,038	1,556,391.22	0.05
82	1863	中国龙天集团	30,000	37,893.38	0.00
83	3888	金山软件	1,200	34,131.70	0.00