兴全合远两年持有混合C (011339) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7397	累计净值：0.7397	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王品	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.463亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-04-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

单位净值：

0.7397

累计净值：0.7397

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王品

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.463亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-04-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	712,226	162,950,186.54	5.74
2	002049	紫光国微	1,742,584	162,495,958.00	5.72
3	00700	腾讯控股	501,878	153,438,442.25	5.40
4	688239	航宇科技	1,936,591	135,464,540.45	4.77
5	001979	招商蛇口	10,256,268	133,639,172.04	4.70
6	603345	安井食品	874,648	128,398,326.40	4.52
7	600161	天坛生物	4,466,741	121,272,018.15	4.27
8	002036	联创电子	12,295,925	119,393,431.75	4.20
9	01801	信达生物	3,968,794	108,310,801.29	3.81
10	002371	北方华创	328,920	104,481,438.00	3.68
11	688008	澜起科技	1,446,445	83,054,871.90	2.92
12	002555	三七互娱	2,260,207	78,836,020.16	2.78
13	00388	香港交易所	275,992	75,116,327.55	2.64
14	002027	分众传媒	10,539,596	71,774,648.76	2.53
15	000977	浪潮信息	1,470,812	71,334,382.00	2.51
16	600399	抚顺特钢	6,768,436	69,038,047.20	2.43
17	002624	完美世界	3,855,332	65,116,557.48	2.29
18	600325	华发股份	6,438,173	63,416,004.05	2.23
19	01024	快手-W	1,141,400	56,353,233.90	1.98
20	603713	密尔克卫	599,343	53,395,467.87	1.88
21	002384	东山精密	1,937,037	50,169,258.30	1.77
22	603712	七一二	1,474,700	44,550,687.00	1.57
23	688617	惠泰医疗	121,252	43,185,985.00	1.52
24	300558	贝达药业	889,700	42,732,291.00	1.50
25	002607	中公教育	8,941,209	40,736,882.30	1.43
26	603501	韦尔股份	409,220	40,119,928.80	1.41
27	002368	太极股份	847,200	34,879,224.00	1.23
28	600426	华鲁恒升	1,045,320	32,018,151.60	1.13
29	000400	许继电气	1,279,694	29,496,946.70	1.04
30	300496	中科创达	295,200	28,442,520.00	1.00
31	002594	比亚迪	108,050	27,906,073.50	0.98
32	06078	海吉亚医疗	584,815	22,861,559.91	0.80
33	688566	吉贝尔	489,949	19,112,910.49	0.67
34	603486	科沃斯	198,285	15,420,624.45	0.54
35	002317	众生药业	868,403	14,754,166.97	0.52
36	01928	金沙中国有限公司	570,161	14,035,576.94	0.49
37	301031	中熔电气	79,416	10,777,545.36	0.38
38	603258	电魂网络	225,100	9,569,001.00	0.34
39	002422	科伦药业	311,946	9,258,557.28	0.33
40	002920	德赛西威	53,400	8,320,254.00	0.29
41	300559	佳发教育	462,072	7,624,188.00	0.27
42	688005	容百科技	131,171	7,085,857.42	0.25
43	02400	心动公司	352,600	6,404,275.92	0.23
44	600563	法拉电子	19,598	2,690,805.40	0.09
45	000534	万泽股份	145,222	2,435,372.94	0.09
46	03690	美团-W	20,129	2,269,708.88	0.08
47	603032	德新科技	60,220	2,079,998.80	0.07
48	688003	天准科技	35,905	1,602,440.15	0.06
49	02269	药明生物	10,500	363,513.66	0.01
50	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.01
51	001215	千味央厨	3,961	263,366.89	0.01
52	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
53	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.00
54	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
55	001269	欧晶科技	764	56,176.92	0.00
56	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
57	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
58	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
59	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
60	601628	中国人寿	900	31,464.00	0.00
61	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
62	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
63	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
64	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
65	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
66	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
67	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
68	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
69	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
70	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
71	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
72	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
73	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
74	00883	中国海洋石油	927	9,572.37	0.00
75	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
76	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
77	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
78	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
79	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
80	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
81	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
82	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
83	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
84	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
85	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00