兴全合远两年持有期混合型证券投资基金C类(011339)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,300,650,019.36 | 90.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,793,796.13 | 5.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,816,479.85 | 3.23 |
| 6 | 其他资产 | 804,837.04 | 804,837.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,589,633,179.94 | 89.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,587,510.55 | 6.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,248,135.03 | 4.07 |
| 6 | 其他资产 | 8,155,245.97 | 8,155,245.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,114,124,515.59 | 89.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,380,982.32 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,081,599.92 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 27,797,594.39 | 27,797,594.39 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,120,380,073.71 | 91.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,857,172.43 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,489,254.89 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 929,517.86 | 929,517.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,757,192,032.96 | 84.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,062,538.37 | 5.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 254,602,803.73 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 61,551,698.64 | 61,551,698.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,326,077,672.13 | 87.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,009,627.40 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,069,907.05 | 5.27 |
| 6 | 其他资产 | 96,265,389.22 | 96,265,389.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,052,768,913.52 | 88.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,774,249.32 | 6.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,699,542.08 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 73,885,031.38 | 73,885,031.38 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,720,832,572.95 | 87.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 244,197,829.80 | 5.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 265,806,772.75 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 46,025,395.43 | 46,025,395.43 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,146,104,634.03 | 76.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 253,242,935.06 | 6.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 499,841,389.76 | 12.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 178,178,462.95 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 37,065,879.46 | 37,065,879.46 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,089,939,836.15 | 49.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 249,500,604.30 | 5.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,842,107,185.82 | 44.00 |
| 6 | 其他资产 | 4,711,498.54 | 4,711,498.54 |
