兴全合远两年持有混合C (011339) 重仓股

单位净值： 0.7397	累计净值：0.7397	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王品	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.463亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-04-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

单位净值：

0.7397

累计净值：0.7397

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王品

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.463亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-04-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600161	天坛生物	5,395,881	138,296,430.03	5.47
2	01801	信达生物	3,830,638	134,452,894.31	5.32
3	002049	紫光国微	1,523,584	132,856,524.80	5.26
4	600426	华鲁恒升	3,921,227	125,871,386.70	4.98
5	688239	航宇科技	2,046,826	115,932,224.64	4.59
6	688008	澜起科技	2,071,524	101,944,242.80	4.04
7	002027	分众传媒	13,970,396	99,888,331.40	3.95
8	00700	腾讯控股	275,775	77,486,792.34	3.07
9	002317	众生药业	4,115,161	76,953,510.70	3.05
10	002555	三七互娱	3,454,854	74,970,331.80	2.97

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	712,226	162,950,186.54	5.74
2	002049	紫光国微	1,742,584	162,495,958.00	5.72
3	00700	腾讯控股	501,878	153,438,442.25	5.40
4	688239	航宇科技	1,936,591	135,464,540.45	4.77
5	001979	招商蛇口	10,256,268	133,639,172.04	4.70
6	603345	安井食品	874,648	128,398,326.40	4.52
7	600161	天坛生物	4,466,741	121,272,018.15	4.27
8	002036	联创电子	12,295,925	119,393,431.75	4.20
9	01801	信达生物	3,968,794	108,310,801.29	3.81
10	002371	北方华创	328,920	104,481,438.00	3.68

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688008	澜起科技	3,060,455	211,696,357.20	6.19
2	002049	紫光国微	1,454,784	161,670,145.92	4.73
3	00700	腾讯控股	439,176	148,324,306.18	4.34
4	300750	宁德时代	359,481	145,967,260.05	4.27
5	001979	招商蛇口	10,256,268	139,690,370.16	4.08
6	688239	航宇科技	1,842,021	138,243,676.05	4.04
7	600325	华发股份	12,405,131	133,727,312.18	3.91
8	002036	联创电子	9,870,107	126,238,668.53	3.69
9	600161	天坛生物	4,919,261	122,096,058.02	3.57
10	601628	中国人寿	2,087,606	69,496,403.74	2.03
11	02628	中国人寿	2,707,000	30,569,579.82	0.89

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688008	澜起科技	3,931,574	240,885,998.00	7.10
2	002049	紫光国微	1,649,194	217,396,753.08	6.41
3	600048	保利发展	12,363,204	187,055,276.52	5.51
4	600325	华发股份	14,849,100	134,532,846.00	3.96
5	601888	中国中免	565,697	122,207,522.91	3.60
6	688239	航宇科技	1,374,286	105,272,273.92	3.10
7	601628	中国人寿	2,796,306	103,798,878.72	3.06
8	002036	联创电子	8,127,262	100,534,230.94	2.96
9	600426	华鲁恒升	2,993,873	99,246,889.95	2.92
10	03690	美团-W	619,000	96,597,592.51	2.85

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	1,761,189	253,611,216.00	7.78
2	688008	澜起科技	4,499,170	231,115,566.10	7.09
3	600048	保利发展	11,141,304	200,543,472.00	6.15
4	603267	鸿远电子	927,917	114,347,211.91	3.51
5	300496	中科创达	1,128,673	114,153,643.04	3.50
6	601888	中国中免	548,097	108,660,230.25	3.33
7	002223	鱼跃医疗	3,623,688	104,398,451.28	3.20
8	688239	航宇科技	1,374,286	98,116,284.78	3.01
9	01801	信达生物	4,372,543	96,692,483.24	2.97
10	600325	华发股份	9,699,100	95,536,135.00	2.93

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	1,555,070	295,027,880.40	7.99
2	300496	中科创达	1,450,001	189,196,130.48	5.12
3	01801	信达生物	5,961,000	177,912,786.89	4.82
4	688008	澜起科技	2,899,119	175,628,629.02	4.76
5	300750	宁德时代	243,556	130,058,904.00	3.52
6	000963	华东医药	2,483,418	112,151,156.88	3.04
7	002594	比亚迪	315,656	105,268,119.44	2.85
8	603267	鸿远电子	779,817	104,752,817.61	2.84
9	600745	闻泰科技	1,178,421	100,295,411.31	2.72
10	002353	杰瑞股份	2,427,038	97,809,631.40	2.65
11	01211	比亚迪股份	287,000	77,068,012.42	2.09

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	1,354,170	276,981,931.80	8.05
2	688008	澜起科技	2,935,962	197,590,242.60	5.74
3	000963	华东医药	4,950,876	165,458,275.92	4.81
4	300327	中颖电子	2,384,668	136,927,636.56	3.98
5	300760	迈瑞医疗	441,289	135,586,045.25	3.94
6	002371	北方华创	432,700	118,559,800.00	3.45
7	300750	宁德时代	214,150	109,709,045.00	3.19
8	600426	华鲁恒升	3,236,811	105,422,934.27	3.06
9	01801	信达生物	4,773,000	104,322,122.17	3.03
10	603267	鸿远电子	779,817	100,175,291.82	2.91

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	1,658,370	373,133,250.00	8.77
2	000963	华东医药	5,833,335	234,500,067.00	5.51
3	300724	捷佳伟创	1,541,253	168,710,217.90	3.97
4	300760	迈瑞医疗	441,289	168,042,851.20	3.95
5	600745	闻泰科技	1,204,721	155,770,425.30	3.66
6	600905	三峡能源	15,699,177	117,900,819.27	2.77
7	02382	舜宇光学科技	563,000	113,512,150.08	2.67
8	000063	中兴通讯	3,357,700	112,482,950.00	2.65
9	603267	鸿远电子	619,517	111,166,130.48	2.61
10	002212	天融信	5,764,457	110,504,640.69	2.60

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	1,576,970	326,117,396.00	7.95
2	300760	迈瑞医疗	490,289	188,967,186.38	4.61
3	000063	中兴通讯	4,442,900	147,193,277.00	3.59
4	002493	荣盛石化	7,326,443	137,737,128.40	3.36
5	600905	三峡能源	18,442,967	135,924,666.79	3.31
6	000001	平安银行	7,068,079	126,730,656.47	3.09
7	01801	信达生物	1,924,000	121,011,961.72	2.95
8	00175	吉利汽车	6,461,000	120,296,654.75	2.93
9	002138	顺络电子	3,522,895	119,531,827.35	2.91
10	603267	鸿远电子	762,317	115,109,867.00	2.81

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	1,743,070	268,763,963.30	6.45
2	000001	平安银行	9,579,343	216,684,738.66	5.20
3	002138	顺络电子	4,440,975	172,176,600.75	4.13
4	002415	海康威视	2,342,970	151,121,565.00	3.63
5	603267	鸿远电子	916,545	117,244,436.40	2.81
6	000858	五粮液	351,478	104,701,781.42	2.51
7	00388	香港交易所	249,000	95,886,569.38	2.30
8	01801	信达生物	1,165,500	87,814,415.68	2.11
9	002212	天融信	4,257,837	84,177,437.49	2.02
10	000963	华东医药	1,799,359	82,788,507.59	1.99