兴全合远两年持有期混合型证券投资基金C类(011339)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7397

累计净值:0.7397 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王品 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.463亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,488,497,796.32 58.92
医疗保健 159,507,600.93 6.31
J 金融业 103,453,779.48 4.10
通信服务 130,275,911.33 5.16
金融 48,533,795.73 1.92
L 租赁和商务服务业 99,888,331.40 3.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,356,462.36 2.98
信息技术 16,727,055.16 0.66
K 房地产业 74,513,978.06 2.95
F 批发和零售业 46,486,616.00 1.84
G 交通运输、仓储和邮政业 32,589,785.43 1.29
P 教育 12,810,000.00 0.51
A 农、林、牧、渔业 11,942,787.90 0.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,300,650,019.36 91.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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