鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7870	累计净值：0.7870	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：袁航	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.585亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-05-14
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+中证综合债指数收益率30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

单位净值：

0.7870

累计净值：0.7870

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：袁航

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.585亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-05-14

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,676,446	87,680,370.96	9.45
2	601128	常熟银行	12,437,300	84,822,386.00	9.14
3	02328	中国财险	10,457,391	83,977,511.63	9.05
4	002142	宁波银行	3,308,900	83,715,170.00	9.03
5	000001	平安银行	7,366,408	82,724,761.84	8.92
6	600519	贵州茅台	48,700	82,351,700.00	8.88
7	000651	格力电器	2,178,200	79,526,082.00	8.57
8	601318	中国平安	1,603,907	74,421,284.80	8.02
9	600690	海尔智家	2,324,900	54,588,652.00	5.89
10	000333	美的集团	893,585	52,650,028.20	5.68
11	03808	中国重汽	2,520,500	35,369,005.98	3.81
12	601658	邮储银行	7,014,028	34,298,596.92	3.70
13	002508	老板电器	551,100	13,937,319.00	1.50
14	00570	中国中药	2,526,000	8,500,563.40	0.92
15	688525	佰维存储	4,614	368,612.46	0.04
16	301291	明阳电气	9,621	312,132.69	0.03
17	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.03
18	688496	清越科技	12,000	238,560.00	0.03
19	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
20	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.01
21	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
22	301323	新莱福	2,277	97,593.33	0.01
23	601133	柏诚股份	6,632	97,123.52	0.01
24	688249	晶合集成	5,011	90,498.66	0.01
25	301281	科源制药	3,366	88,363.72	0.01
26	301157	华塑科技	1,498	83,481.42	0.01
27	301295	美硕科技	2,146	81,770.28	0.01
28	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
29	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
30	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
31	688472	阿特斯	3,437	58,566.48	0.01
32	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.01
33	688469	中芯集成	9,467	51,216.47	0.01
34	301358	湖南裕能	1,183	50,738.87	0.01
35	603125	常青科技	1,596	44,779.00	0.00
36	688531	日联科技	300	40,791.00	0.00
37	688443	智翔金泰	1,378	40,637.22	0.00
38	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
39	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
40	688146	中船特气	895	34,126.35	0.00
41	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
42	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
43	603137	恒尚节能	1,382	26,502.14	0.00
44	001287	中电港	1,256	26,401.12	0.00
45	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
46	688507	索辰科技	207	25,276.77	0.00
47	001367	海森药业	549	24,687.92	0.00
48	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
49	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
50	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.00
51	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
52	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
53	601061	中信金属	2,850	21,603.00	0.00
54	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
55	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
56	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
57	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
58	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
59	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
60	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
61	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
62	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
63	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
64	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
65	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
66	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
67	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
68	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
69	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
70	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
71	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
72	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
73	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
74	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
75	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
76	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
77	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
78	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
79	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
80	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
81	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
82	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
83	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
84	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
85	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
86	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
87	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
88	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
89	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
90	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
91	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
92	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
93	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
94	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00