鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金C类(011571)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7870

累计净值:0.7870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁航 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63104124.350
2 期间基金总申购份额 113116.590
3 期间总赎回份额 4720689.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58496551.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69820173.560
2 期间基金总申购份额 300406.830
3 期间总赎回份额 7016456.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63104124.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67615302.100
2 期间基金总申购份额 118267.490
3 期间总赎回份额 4629445.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63104124.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69820173.560
2 期间基金总申购份额 182139.340
3 期间总赎回份额 2387010.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67615302.100
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86952809.060
2 期间基金总申购份额 1936950.800
3 期间总赎回份额 19069586.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69820173.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72106865.550
2 期间基金总申购份额 527764.210
3 期间总赎回份额 2814456.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69820173.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77923251.950
2 期间基金总申购份额 509100.360
3 期间总赎回份额 6325486.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72106865.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86952809.060
2 期间基金总申购份额 900086.230
3 期间总赎回份额 9929643.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77923251.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87482481.140
2 期间基金总申购份额 370414.150
3 期间总赎回份额 9929643.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77923251.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86952809.060
2 期间基金总申购份额 529672.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87482481.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-14 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85351237.230
2 期间基金总申购份额 1601571.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86952809.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86568242.210
2 期间基金总申购份额 384566.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86952809.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85664114.290
2 期间基金总申购份额 904127.920
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86568242.210

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