鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金C类(011571)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7870

累计净值:0.7870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁航 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 463,058,024.48 49.95
金融 92,677,210.42 10.00
C 制造业 282,646,196.80 30.49
工业 34,878,327.14 3.76
F 批发和零售业 368,005.33 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 275,003.10 0.03
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.02
E 建筑业 115,179.14 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
  合计 874,222,590.94 94.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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