鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571) 重仓股

单位净值： 0.7870	累计净值：0.7870	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：袁航	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.585亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-05-14
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+中证综合债指数收益率30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

单位净值：

0.7870

累计净值：0.7870

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：袁航

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.585亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-05-14

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02328	中国财险	10,039,391	92,677,210.42	10.00
2	601128	常熟银行	12,437,300	91,041,036.00	9.82
3	002142	宁波银行	3,308,900	88,910,143.00	9.59
4	600036	招商银行	2,676,446	88,242,424.62	9.52
5	600519	贵州茅台	48,700	87,589,385.00	9.45
6	000001	平安银行	7,283,408	81,574,169.60	8.80
7	000651	格力电器	2,228,600	80,898,180.00	8.73
8	601318	中国平安	1,603,907	77,468,708.10	8.36
9	000333	美的集团	893,585	49,576,095.80	5.35
10	600690	海尔智家	1,931,400	45,581,040.00	4.92

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,676,446	87,680,370.96	9.45
2	601128	常熟银行	12,437,300	84,822,386.00	9.14
3	02328	中国财险	10,457,391	83,977,511.63	9.05
4	002142	宁波银行	3,308,900	83,715,170.00	9.03
5	000001	平安银行	7,366,408	82,724,761.84	8.92
6	600519	贵州茅台	48,700	82,351,700.00	8.88
7	000651	格力电器	2,178,200	79,526,082.00	8.57
8	601318	中国平安	1,603,907	74,421,284.80	8.02
9	600690	海尔智家	2,324,900	54,588,652.00	5.89
10	000333	美的集团	893,585	52,650,028.20	5.68

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02328	中国财险	13,396,956	93,939,912.31	9.65
2	600036	招商银行	2,676,446	91,721,804.42	9.42
3	000001	平安银行	7,203,008	90,253,690.24	9.27
4	600519	贵州茅台	49,200	89,544,000.00	9.20
5	002142	宁波银行	2,900,700	79,218,117.00	8.14
6	601128	常熟银行	8,813,100	65,657,595.00	6.74
7	601318	中国平安	1,397,407	63,721,759.20	6.54
8	000651	格力电器	1,592,100	58,509,675.00	6.01
9	600690	海尔智家	2,324,900	52,728,732.00	5.41
10	000333	美的集团	893,585	48,083,808.85	4.94

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,730,446	101,736,417.96	9.85
2	000001	平安银行	7,643,708	100,591,197.28	9.74
3	002142	宁波银行	2,741,500	88,961,675.00	8.61
4	600519	贵州茅台	49,200	84,968,400.00	8.23
5	02328	中国财险	12,433,128	82,296,499.24	7.97
6	601658	邮储银行	17,157,528	79,267,779.36	7.68
7	600690	海尔智家	2,748,100	67,218,526.00	6.51
8	601318	中国平安	1,397,407	65,678,129.00	6.36
9	601128	常熟银行	6,144,900	46,393,995.00	4.49
10	000333	美的集团	893,585	46,287,703.00	4.48

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	53,700	100,553,250.00	9.85
2	02328	中国财险	13,553,128	99,780,047.46	9.77
3	601658	邮储银行	21,688,628	96,731,280.88	9.47
4	600036	招商银行	2,773,546	93,329,822.90	9.14
5	000001	平安银行	7,721,208	91,419,102.72	8.95
6	600887	伊利股份	2,625,900	86,602,182.00	8.48
7	000333	美的集团	1,372,685	67,687,097.35	6.63
8	601318	中国平安	1,397,407	58,104,183.06	5.69
9	600690	海尔智家	1,952,400	48,360,948.00	4.74
10	600031	三一重工	2,852,000	39,585,760.00	3.88

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02328	中国财险	16,094,000	112,309,571.34	9.12
2	601658	邮储银行	20,592,128	110,991,569.92	9.02
3	600036	招商银行	2,630,146	110,992,161.20	9.02
4	000001	平安银行	7,373,108	110,449,157.84	8.97
5	600887	伊利股份	2,625,900	102,278,805.00	8.31
6	600519	贵州茅台	41,800	85,481,000.00	6.94
7	000333	美的集团	1,165,885	70,407,795.15	5.72
8	600031	三一重工	3,580,000	68,234,800.00	5.54
9	601318	中国平安	1,397,407	65,244,932.83	5.30
10	600690	海尔智家	1,952,400	53,612,904.00	4.36

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,483,046	116,206,552.80	9.37
2	000001	平安银行	7,249,208	111,492,819.04	8.99
3	601658	邮储银行	20,592,128	110,991,569.92	8.95
4	02328	中国财险	16,094,000	104,680,207.42	8.44
5	600887	伊利股份	2,625,900	96,869,451.00	7.81
6	601318	中国平安	1,397,407	67,704,369.15	5.46
7	000333	美的集团	1,165,885	66,455,445.00	5.36
8	600519	贵州茅台	38,600	66,353,400.00	5.35
9	600031	三一重工	3,580,000	62,721,600.00	5.06
10	600690	海尔智家	1,952,400	45,100,440.00	3.64
11	01658	邮储银行	1,079,000	5,556,756.67	0.45

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,483,046	120,949,170.66	9.03
2	000001	平安银行	6,728,308	110,882,515.84	8.28
3	600887	伊利股份	2,625,900	108,869,814.00	8.13
4	600519	贵州茅台	38,600	79,130,000.00	5.91
5	000333	美的集团	990,585	73,115,078.85	5.46
6	601658	邮储银行	14,072,728	71,770,912.80	5.36
7	601318	中国平安	1,397,407	70,443,286.87	5.26
8	02328	中国财险	11,748,000	61,184,899.78	4.57
9	02238	广汽集团	7,570,000	47,595,194.08	3.55
10	600690	海尔智家	1,513,300	45,232,537.00	3.38
11	01658	邮储银行	5,715,000	25,559,034.48	1.91

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	6,501,608	116,573,831.44	8.71
2	600036	招商银行	2,081,446	105,008,950.70	7.84
3	600887	伊利股份	2,730,700	102,947,390.00	7.69
4	600519	贵州茅台	38,600	70,638,000.00	5.28
5	02238	广汽集团	9,882,000	56,638,216.57	4.23
6	000333	美的集团	792,185	55,136,076.00	4.12
7	02328	中国财险	7,144,000	44,932,923.83	3.36
8	600690	海尔智家	1,513,300	39,572,795.00	2.96
9	00700	腾讯控股	92,000	35,362,397.33	2.64
10	02338	潍柴动力	1,860,000	25,070,774.09	1.87