嘉实优势精选混合型证券投资基金A类(012225)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7411

 累计净值：0.7411 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡宇飞 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：16.868亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债综合财富指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 80,416 135,983,456.00 9.82
2 00388 香港交易所 451,700 122,938,509.64 8.88
3 000858 五粮液 685,589 112,141,792.73 8.10
4 00700 腾讯控股 357,000 109,145,098.78 7.88
5 600036 招商银行 2,799,980 91,727,344.80 6.62
6 600309 万华化学 667,366 58,621,429.44 4.23
7 601899 紫金矿业 4,436,300 50,440,731.00 3.64
8 601318 中国平安 863,000 40,043,200.00 2.89
9 02331 李宁 1,023,000 39,755,270.51 2.87
10 000568 泸州老窖 179,408 37,598,534.56 2.72
11 601601 中国太保 1,345,075 34,945,048.50 2.52
12 688617 惠泰医疗 70,397 26,310,878.75 1.90
13 002179 中航光电 496,463 22,514,597.05 1.63
14 00291 华润啤酒 436,000 20,742,337.25 1.50
15 02313 申洲国际 291,200 20,068,923.06 1.45
16 002003 伟星股份 1,979,153 18,524,872.08 1.34
17 000333 美的集团 277,778 16,366,679.76 1.18
18 603259 药明康德 249,349 15,536,936.19 1.12
19 00883 中国海洋石油 1,472,000 15,200,131.07 1.10
20 002415 海康威视 401,634 13,298,101.74 0.96
21 300294 博雅生物 359,500 13,042,660.00 0.94
22 02333 长城汽车 1,441,500 11,921,436.50 0.86
23 600183 生益科技 822,143 11,674,430.60 0.84
24 01193 华润燃气(一百) 459,300 11,348,873.10 0.82
25 03690 美团-W 98,200 11,072,850.72 0.80
26 600563 法拉电子 68,875 9,456,537.50 0.68
27 002508 老板电器 356,700 9,020,943.00 0.65
28 01801 信达生物 326,500 8,910,383.51 0.64
29 000807 云铝股份 618,300 7,870,959.00 0.57
30 01109 华润置地 240,000 7,346,336.64 0.53
31 06078 海吉亚医疗 185,800 7,263,284.68 0.52
32 00857 中国石油股份 1,410,000 7,045,955.56 0.51
33 688050 爱博医疗 33,400 6,858,022.00 0.50
34 09868 小鹏汽车-W 148,600 6,850,311.40 0.49
35 02601 中国太保 364,000 6,795,914.58 0.49
36 03993 洛阳钼业 1,785,000 6,747,510.63 0.49
37 002791 坚朗五金 103,745 6,713,338.95 0.48
38 00941 中国移动 111,500 6,584,389.32 0.48
39 002705 新宝股份 359,345 6,478,990.35 0.47
40 300685 艾德生物 248,210 6,021,574.60 0.43
41 06699 时代天使 86,000 5,792,154.95 0.42
42 02269 药明生物 163,000 5,643,116.89 0.41
43 00384 中国燃气 660,600 5,463,268.09 0.39
44 601100 恒立液压 81,508 5,243,409.64 0.38
45 688200 华峰测控 31,368 4,799,304.00 0.35
46 300124 汇川技术 67,300 4,321,333.00 0.31
47 03998 波司登 1,368,000 4,162,186.51 0.30
48 06821 凯莱英 39,920 3,235,198.32 0.23
49 002372 伟星新材 154,200 3,167,268.00 0.23
50 605020 永和股份 122,640 3,165,338.40 0.23
51 01789 爱康医疗 504,000 3,159,809.86 0.23
52 688114 华大智造 24,795 2,146,255.20 0.16
53 300661 圣邦股份 23,756 1,951,080.28 0.14
54 300476 胜宏科技 19,000 458,090.00 0.03
55 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
56 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.02
57 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
58 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
59 688472 阿特斯 6,122 104,318.88 0.01
60 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
61 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
62 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
63 301260 格力博 3,087 72,945.81 0.01
64 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
65 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
66 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
67 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
68 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
69 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
70 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
71 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
72 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
73 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
74 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
75 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
76 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
77 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
78 000596 古井贡酒 100 24,738.00 0.00
79 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
80 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
81 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
82 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
83 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
84 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
85 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
86 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
87 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
88 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
89 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
90 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
91 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
92 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
93 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
94 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
95 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
96 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
97 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
98 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
99 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
100 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
101 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
102 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
103 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
104 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
105 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
106 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
107 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
108 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
109 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
110 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
111 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
112 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
113 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
114 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
115 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
116 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
117 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
118 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
119 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
120 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
121 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
122 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
123 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
124 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
125 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
126 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
127 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
128 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
129 603833 欧派家居 68 6,514.40 0.00
130 300760 迈瑞医疗 21 6,295.80 0.00
131 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
132 300832 新产业 79 4,661.00 0.00
133 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
134 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
135 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
136 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
137 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
138 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
139 002475 立讯精密 63 2,044.35 0.00
140 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
141 600763 通策医疗 13 1,259.18 0.00
142 000729 燕京啤酒 60 748.20 0.00
143 002142 宁波银行 16 404.80 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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