中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金A类(015098)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 49,200 | 15,041,845.55 | 2.06 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 55,800 | 12,766,482.00 | 1.74 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,085,000 | 11,203,900.96 | 1.53 |
| 4 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2,100,000 | 9,487,174.20 | 1.30 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 482,000 | 7,590,255.67 | 1.04 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 4,400 | 7,440,400.00 | 1.02 |
| 7 | 01138 | 中远海能 | 974,000 | 7,058,346.97 | 0.96 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 60,000 | 6,765,489.24 | 0.92 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 500,000 | 6,515,000.00 | 0.89 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 760,000 | 6,262,400.00 | 0.86 |
| 11 | 600584 | 长电科技 | 200,000 | 6,234,000.00 | 0.85 |
| 12 | 601899 | 紫金矿业 | 530,000 | 6,026,100.00 | 0.82 |
| 13 | 01071 | 华电国际电力股份 | 1,500,000 | 5,656,347.30 | 0.77 |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 120,000 | 5,464,800.00 | 0.75 |
| 15 | 601668 | 中国建筑 | 950,000 | 5,453,000.00 | 0.75 |
| 16 | 300408 | 三环集团 | 185,000 | 5,429,750.00 | 0.74 |
| 17 | 601857 | 中国石油 | 620,000 | 4,631,400.00 | 0.63 |
| 18 | 300451 | 创业慧康 | 550,000 | 4,609,000.00 | 0.63 |
| 19 | 600309 | 万华化学 | 50,000 | 4,392,000.00 | 0.60 |
| 20 | 300274 | 阳光电源 | 36,000 | 4,198,680.00 | 0.57 |
| 21 | 603477 | 巨星农牧 | 120,000 | 4,002,000.00 | 0.55 |
| 22 | 600023 | 浙能电力 | 750,000 | 3,802,500.00 | 0.52 |
| 23 | 000999 | 华润三九 | 55,000 | 3,336,300.00 | 0.46 |
| 24 | 002332 | 仙琚制药 | 240,000 | 3,180,000.00 | 0.43 |
| 25 | 000568 | 泸州老窖 | 15,000 | 3,143,550.00 | 0.43 |
| 26 | 00386 | 中国石油化工股份 | 712,000 | 3,013,104.40 | 0.41 |
| 27 | 600557 | 康缘药业 | 105,000 | 2,883,300.00 | 0.39 |
| 28 | 601390 | 中国中铁 | 370,000 | 2,804,600.00 | 0.38 |
| 29 | 002920 | 德赛西威 | 18,000 | 2,804,580.00 | 0.38 |
| 30 | 688099 | 晶晨股份 | 32,000 | 2,698,240.00 | 0.37 |
| 31 | 603883 | 老百姓 | 90,000 | 2,686,500.00 | 0.37 |
| 32 | 600547 | 山东黄金 | 100,000 | 2,348,000.00 | 0.32 |
| 33 | 01378 | 中国宏桥 | 400,000 | 2,345,517.12 | 0.32 |
| 34 | 601881 | 中国银河 | 200,000 | 2,322,000.00 | 0.32 |
| 35 | 300454 | 深信服 | 20,000 | 2,265,000.00 | 0.31 |
| 36 | 002180 | 纳思达 | 65,000 | 2,226,250.00 | 0.30 |
| 37 | 02382 | 舜宇光学科技 | 30,000 | 2,161,582.11 | 0.30 |
| 38 | 600511 | 国药股份 | 45,000 | 1,748,250.00 | 0.24 |
| 39 | 300718 | 长盛轴承 | 75,000 | 1,668,750.00 | 0.23 |
| 40 | 600066 | 宇通客车 | 100,000 | 1,474,000.00 | 0.20 |
| 41 | 600861 | 北京人力 | 55,000 | 1,276,000.00 | 0.17 |
| 42 | 688332 | 中科蓝讯 | 15,000 | 1,255,200.00 | 0.17 |
| 43 | 002230 | 科大讯飞 | 18,000 | 1,223,280.00 | 0.17 |
| 44 | 000739 | 普洛药业 | 68,000 | 1,206,320.00 | 0.16 |
| 45 | 300012 | 华测检测 | 60,000 | 1,170,000.00 | 0.16 |
| 46 | 300033 | 同花顺 | 6,500 | 1,139,320.00 | 0.16 |
| 47 | 688582 | 芯动联科 | 6,476 | 299,402.44 | 0.04 |
| 48 | 688502 | 茂莱光学 | 1,509 | 269,492.31 | 0.04 |
| 49 | 688249 | 晶合集成 | 5,850 | 105,651.00 | 0.01 |
| 50 | 301358 | 湖南裕能 | 2,023 | 86,766.47 | 0.01 |
| 51 | 301260 | 格力博 | 3,121 | 73,749.23 | 0.01 |
| 52 | 688531 | 日联科技 | 436 | 59,282.92 | 0.01 |
| 53 | 688472 | 阿特斯 | 3,353 | 57,135.12 | 0.01 |
| 54 | 688361 | 中科飞测 | 831 | 53,740.77 | 0.01 |
| 55 | 688469 | 中芯集成 | 9,481 | 51,292.21 | 0.01 |
| 56 | 688443 | 智翔金泰 | 1,404 | 41,403.96 | 0.01 |
| 57 | 301325 | 曼恩斯特 | 364 | 39,293.80 | 0.01 |
| 58 | 688146 | 中船特气 | 1,011 | 38,549.43 | 0.01 |
| 59 | 688484 | 南芯科技 | 1,008 | 37,003.68 | 0.01 |
| 60 | 001286 | 陕西能源 | 3,767 | 35,447.47 | 0.00 |
| 61 | 301301 | 川宁生物 | 3,574 | 32,023.04 | 0.00 |
| 62 | 001287 | 中电港 | 1,386 | 29,133.72 | 0.00 |
| 63 | 688576 | 西山科技 | 240 | 28,898.40 | 0.00 |
| 64 | 301246 | 宏源药业 | 931 | 28,591.01 | 0.00 |
| 65 | 688352 | 颀中科技 | 2,361 | 28,497.27 | 0.00 |
| 66 | 601061 | 中信金属 | 3,591 | 27,219.78 | 0.00 |
| 67 | 688507 | 索辰科技 | 222 | 27,108.42 | 0.00 |
| 68 | 301293 | 三博脑科 | 333 | 23,782.86 | 0.00 |
| 69 | 688552 | 航天南湖 | 956 | 22,466.00 | 0.00 |
| 70 | 688570 | 天玛智控 | 884 | 22,391.72 | 0.00 |
| 71 | 301307 | 美利信 | 687 | 21,887.82 | 0.00 |
| 72 | 688543 | 国科军工 | 410 | 21,750.50 | 0.00 |
| 73 | 688581 | 安杰思 | 163 | 19,238.89 | 0.00 |
| 74 | 301317 | 鑫磊股份 | 694 | 18,161.98 | 0.00 |
| 75 | 688478 | 晶升股份 | 402 | 17,032.74 | 0.00 |
| 76 | 688562 | 航天软件 | 726 | 16,197.06 | 0.00 |
| 77 | 301439 | 泓淋电力 | 949 | 16,038.10 | 0.00 |
| 78 | 688623 | 双元科技 | 178 | 15,448.62 | 0.00 |
| 79 | 301408 | 华人健康 | 879 | 14,899.05 | 0.00 |
| 80 | 301419 | 阿莱德 | 330 | 14,470.50 | 0.00 |
| 81 | 688334 | 西高院 | 888 | 14,394.48 | 0.00 |
| 82 | 688593 | 新相微 | 959 | 13,991.81 | 0.00 |
| 83 | 688512 | 慧智微 | 721 | 13,814.36 | 0.00 |
| 84 | 301382 | 蜂助手 | 408 | 13,398.72 | 0.00 |
| 85 | 688433 | 华曙高科 | 418 | 13,167.00 | 0.00 |
| 86 | 688629 | 华丰科技 | 708 | 13,161.72 | 0.00 |
| 87 | 688620 | 安凯微 | 1,016 | 12,537.44 | 0.00 |
| 88 | 301360 | 荣旗科技 | 134 | 12,408.40 | 0.00 |
| 89 | 301345 | 涛涛车业 | 266 | 12,406.24 | 0.00 |
| 90 | 688523 | 航天环宇 | 472 | 11,257.20 | 0.00 |
| 91 | 603135 | 中重科技 | 628 | 11,234.92 | 0.00 |
| 92 | 301141 | 中科磁业 | 262 | 11,184.78 | 0.00 |
| 93 | 688631 | 莱斯信息 | 336 | 10,036.32 | 0.00 |
| 94 | 688479 | 友车科技 | 332 | 9,790.68 | 0.00 |
| 95 | 301357 | 北方长龙 | 190 | 9,194.10 | 0.00 |
| 96 | 301386 | 未来电器 | 378 | 8,992.62 | 0.00 |
| 97 | 688429 | 时创能源 | 346 | 8,833.38 | 0.00 |
| 98 | 301373 | 凌玮科技 | 277 | 8,822.45 | 0.00 |
| 99 | 301281 | 科源制药 | 337 | 8,458.70 | 0.00 |
| 100 | 688535 | 华海诚科 | 161 | 8,248.03 | 0.00 |
| 101 | 601133 | 柏诚股份 | 664 | 8,140.64 | 0.00 |
| 102 | 301157 | 华塑科技 | 150 | 7,939.50 | 0.00 |
| 103 | 301203 | 国泰环保 | 225 | 7,740.00 | 0.00 |
| 104 | 001380 | 华纬科技 | 170 | 5,232.60 | 0.00 |
| 105 | 603125 | 常青科技 | 160 | 3,924.80 | 0.00 |
| 106 | 001328 | 登康口腔 | 145 | 3,696.05 | 0.00 |
| 107 | 001360 | 南矿集团 | 177 | 2,631.99 | 0.00 |
| 108 | 603137 | 恒尚节能 | 139 | 2,375.51 | 0.00 |
| 109 | 001367 | 海森药业 | 55 | 2,171.40 | 0.00 |
| 110 | 603172 | 万丰股份 | 122 | 1,967.86 | 0.00 |
